ALROC
Dépôt
| Dénomination | ALROC |
| Siren | 341050987 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 3045 |
| Numéro de Gestion | 1987B40030 |
| Code Activité | 2453Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72160 TUFFE-VAL-DE-LA-CHERONNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 857.00 | 73 857.00 | ||
AH Fonds commercial | 147 683.00 | 147 683.00 | 147 683.00 | |
AP Constructions | 643 171.00 | 178 353.00 | 464 818.00 | 140 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 072 828.00 | 1 047 893.00 | 2 024 935.00 | 362 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 717.00 | 209 971.00 | 26 746.00 | 22 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 499 892.00 | |||
AX Avances et acomptes | 333 603.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | 64.00 | 64.00 | |
BF Prêts | 20 905.00 | 20 905.00 | 14 636.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 89 166.00 | 89 166.00 | 42 108.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 284 394.00 | 1 510 075.00 | 2 774 318.00 | 1 564 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450 670.00 | 14 307.00 | 436 363.00 | 372 695.00 |
BN En cours de production de biens | 36 665.00 | 36 665.00 | 23 235.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 584 327.00 | 40 689.00 | 543 638.00 | 519 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 739.00 | 2 739.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 623.00 | 2 943.00 | 1 388 679.00 | 1 292 679.00 |
BZ Autres créances | 466 576.00 | 466 576.00 | 116 964.00 | |
CF Disponibilités | 452 252.00 | 452 252.00 | 642 069.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 901.00 | 36 901.00 | 50 488.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 421 754.00 | 57 939.00 | 3 363 814.00 | 3 017 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 706 148.00 | 1 568 015.00 | 6 138 133.00 | 4 581 527.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 937 536.00 | 937 536.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 93 753.00 | 93 753.00 | ||
DH Report à nouveau | 260 692.00 | 52 863.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 359.00 | 852 384.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 729.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 668 070.00 | 1 936 537.00 | ||
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 33 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 33 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673 748.00 | 688 104.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205 570.00 | 548 370.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 588.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 510.00 | 461 230.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 398 733.00 | 575 730.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 826.00 | 309 832.00 | ||
EA Autres dettes | 21 084.00 | 21 723.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 428 062.00 | 2 611 990.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 138 133.00 | 4 581 527.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 169 478.00 | 94 389.00 | ||
FD Production vendue biens | 6 256 110.00 | 5 950 307.00 | ||
FG Production vendue services | 195 019.00 | 167 011.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 620 608.00 | 6 211 709.00 | ||
FM Production stockée | 42 099.00 | -1 515.00 | ||
FN Production immobilisée | 14 206.00 | 7 992.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 497.00 | 163 024.00 | ||
FQ Autres produits | 106.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 787 517.00 | 6 381 217.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 228.00 | 78 556.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 136 674.00 | 867 328.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -57 188.00 | 82 369.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 763 604.00 | 2 172 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83 466.00 | 63 189.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 508 008.00 | 1 184 279.00 | ||
FZ Charges sociales | 346 647.00 | 544 100.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 349 877.00 | 126 100.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 939.00 | 57 061.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000.00 | |||
GE Autres charges | 95.00 | 54.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 306 353.00 | 5 180 040.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 481 164.00 | 1 201 177.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20.00 | |||
GN Différences positives de change | 237.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 257.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 290.00 | 24 672.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 290.00 | 24 672.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 290.00 | -24 415.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 444 873.00 | 1 176 761.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 126.00 | 83 722.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 413.00 | 2 166.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 539.00 | 85 889.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 967.00 | 19 114.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 071.00 | 22 232.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 039.00 | 49 346.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 499.00 | 36 542.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 44 015.00 | 360 920.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 791 057.00 | 6 467 363.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 415 697.00 | 5 614 979.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 359.00 | 852 384.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 540.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 456 534.00 | 2 341 446.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 808.00 | 53 326.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 734 884.00 | 2 394 772.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 540.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 832 163.00 | 13 099.00 | 3 952 717.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110 135.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 832 163.00 | 13 099.00 | 4 284 394.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 857.00 | 73 857.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 014.00 | 349 877.00 | 10 674.00 | 1 436 217.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 872.00 | 349 877.00 | 10 674.00 | 1 510 075.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 42 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 9 000.00 | 42 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 57 061.00 | 54 996.00 | 57 061.00 | 54 996.00 |
6T Sur comptes clients | 2 943.00 | 2 943.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 061.00 | 57 939.00 | 57 061.00 | 57 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 061.00 | 66 939.00 | 57 061.00 | 99 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 57 939.00 | 57 061.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 20 905.00 | 20 905.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 89 166.00 | 89 166.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 943.00 | 2 943.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 388 679.00 | 1 388 679.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 433.00 | 21 433.00 | ||
VB T. V. A. | 22 044.00 | 22 044.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | ||
VC Groupe et associés | 408 318.00 | 408 318.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 880.00 | 5 880.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 901.00 | 36 901.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 172.00 | 1 895 101.00 | 110 071.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 673 748.00 | 401 876.00 | 1 271 872.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 510.00 | 1 083 510.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 156 390.00 | 156 390.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 816.00 | 177 816.00 | ||
VW T.V.A. | 18 759.00 | 18 759.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 766.00 | 45 766.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 826.00 | 30 826.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 205 570.00 | 1 205 570.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 084.00 | 21 084.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 420 474.00 | 3 148 602.00 | 1 271 872.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 285 548.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 317.00 | |||