O' CAN
Dépôt
| Dénomination | O' CAN |
| Siren | 341074599 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | 4888 |
| Numéro de Gestion | 2011B00396 |
| Code Activité | 4291Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07250 Le Pouzin |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 803.00 | 31 803.00 | ||
AH Fonds commercial | 12 195.00 | 12 195.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 766.00 | 900 888.00 | 49 878.00 | 41 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 274.00 | 444 662.00 | 192 611.00 | 232 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 279.00 | 43 279.00 | ||
BF Prêts | 308.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 65 848.00 | 65 848.00 | 12 349.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 741 167.00 | 1 432 828.00 | 308 339.00 | 287 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 768.00 | 6 768.00 | 7 813.00 | |
BN En cours de production de biens | 126 716.00 | |||
BP En cours de production de services | 95 872.00 | 95 872.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 171.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 554 120.00 | 554 120.00 | 342 632.00 | |
BZ Autres créances | 445 020.00 | 445 020.00 | 188 653.00 | |
CF Disponibilités | 60 037.00 | 60 037.00 | 16 723.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 145.00 | 7 145.00 | 6 453.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 168 965.00 | 1 168 965.00 | 691 161.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 132.00 | 1 432 828.00 | 1 477 304.00 | 978 206.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | ||
DG Autres réserves | 238 420.00 | 238 420.00 | ||
DH Report à nouveau | -293 106.00 | -258 115.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 916.00 | -34 991.00 | ||
DL TOTAL (I) | 73 797.00 | 103 714.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 619.00 | 115 467.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 674.00 | 71 484.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 597.00 | 34 597.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 667.00 | 512 009.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 242 090.00 | 140 121.00 | ||
EA Autres dettes | 6 858.00 | 815.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 403 506.00 | 874 492.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 304.00 | 978 206.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 286.00 | 768 411.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346 386.00 | 115 467.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 222 751.00 | 2 378 649.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 222 751.00 | 2 378 649.00 | ||
FM Production stockée | -30 844.00 | 66 563.00 | ||
FN Production immobilisée | 6 381.00 | 12 845.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 235.00 | 58 603.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 229 539.00 | 2 516 669.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 165.00 | 135 430.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 045.00 | -1 827.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 426 551.00 | 1 444 774.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 963.00 | 30 255.00 | ||
FY Salaires et traitements | 677 112.00 | 676 357.00 | ||
FZ Charges sociales | 211 733.00 | 200 943.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 74 244.00 | 82 576.00 | ||
GE Autres charges | 4 928.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 553 752.00 | 2 568 514.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -324 213.00 | -51 845.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 775.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 49.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 775.00 | 49.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 831.00 | 3 859.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 831.00 | 3 859.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 056.00 | -3 810.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -325 270.00 | -55 656.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292 000.00 | 24 989.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 085.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 085.00 | 24 989.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 732.00 | 4 324.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 732.00 | 4 324.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 353.00 | 20 665.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 532 398.00 | 2 541 707.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562 315.00 | 2 576 697.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 916.00 | -34 991.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 068.00 | 20 188.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 234.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4 921.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 999.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 974.00 | 42 346.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 657.00 | 54 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 630.00 | 96 946.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 999.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 320.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 408.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 408.00 | 65 849.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 408.00 | 1 741 168.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 803.00 | 31 803.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 306.00 | 74 244.00 | 1 345 551.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 110.00 | 74 244.00 | 1 377 354.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 12 196.00 | 12 196.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 43 279.00 | 43 279.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 475.00 | 55 475.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 55 475.00 | 55 475.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 65 849.00 | 65 849.00 | ||
UX Autres créances clients | 554 120.00 | 554 120.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 021.00 | 445 021.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 146.00 | 7 146.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 136.00 | 1 006 287.00 | 65 849.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 386.00 | 346 386.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 233.00 | 13 280.00 | 17 953.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 674.00 | 4.00 | 2 670.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 667.00 | 744 667.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 091.00 | 242 091.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 670.00 | 2 670.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 188.00 | 4 188.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 910.00 | 1 353 286.00 | 20 623.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 767.00 | |||