SOCIETE BARGUES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE BARGUES |
| Siren | 341151744 |
| Cloture | 28/02/2018 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 3453 |
| Numéro de Gestion | 1987B00106 |
| Code Activité | 9601A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82000 Montauban |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 918.00 | 18 918.00 | ||
AH Fonds commercial | 96 265.00 | 96 265.00 | ||
AN Terrains | 673 091.00 | 3 472.00 | 669 618.00 | |
AP Constructions | 1 375 340.00 | 121 911.00 | 1 253 428.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 281 443.00 | 923 428.00 | 1 358 014.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 736.00 | 34 108.00 | 50 627.00 | |
AV Immobilisations en cours | 72 435.00 | 72 435.00 | ||
CU Autres participations | 5 900.00 | 5 900.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 611 131.00 | 1 101 840.00 | 3 509 290.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 625.00 | 22 625.00 | ||
BN En cours de production de biens | 8 880.00 | 8 880.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 433 742.00 | 48 357.00 | 385 385.00 | |
BZ Autres créances | 174 056.00 | 174 056.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 570 000.00 | 570 000.00 | ||
CF Disponibilités | 440 272.00 | 440 272.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 174.00 | 16 174.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 665 751.00 | 48 357.00 | 1 617 393.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 276 882.00 | 1 150 197.00 | 5 126 684.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | |||
DG Autres réserves | 534 749.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 598.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 141 097.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 204 246.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 827 230.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 715.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 431 042.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485 900.00 | |||
EA Autres dettes | 31 049.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 922 438.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 126 684.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 058.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 69 501.00 | 69 501.00 | ||
FG Production vendue services | 2 558 486.00 | 2 558 486.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 627 988.00 | 2 627 988.00 | ||
FM Production stockée | 3 176.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 768.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 660 934.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 401.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 824.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 075.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 743 568.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 818.00 | |||
FY Salaires et traitements | 764 220.00 | |||
FZ Charges sociales | 227 976.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 659 896.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 459.00 | |||
GE Autres charges | 44.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 524 133.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 136 800.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 264.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 264.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 492.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 26 492.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 228.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 114 572.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 116.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 126.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 878.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 801.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 324.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 64 299.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 325.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 650 726.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 598.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 647.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 695.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 183.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 997 358.00 | 3 819 254.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 121 442.00 | 3 819 254.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 183.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 716 640.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 640.00 | 612 925.00 | 4 487 047.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 716 640.00 | 612 925.00 | 4 611 131.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 918.00 | 18 918.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 072.00 | 659 896.00 | 578 047.00 | 1 082 921.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 990.00 | 659 896.00 | 578 047.00 | 1 101 840.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 35 971.00 | 13 459.00 | 1 072.00 | 48 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 971.00 | 13 459.00 | 1 072.00 | 48 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 971.00 | 13 459.00 | 1 072.00 | 48 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 459.00 | 1 072.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 57 980.00 | |||
UX Autres créances clients | 375 762.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | |||
VB T. V. A. | 101 688.00 | |||
VP Divers | 5 409.00 | |||
VC Groupe et associés | 45 655.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 085.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 174.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 973.00 | 623 973.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 827 230.00 | 147 850.00 | 1 353 760.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 715.00 | 142 715.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 190 057.00 | 190 057.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 532.00 | 86 532.00 | ||
VW T.V.A. | 138 680.00 | 138 680.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 773.00 | 15 773.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485 900.00 | 485 900.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 049.00 | 31 049.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 922 438.00 | 1 243 058.00 | 1 353 760.00 | 1 325 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 794 997.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 022.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 120 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 126 701.00 | |||
YT Sous‐traitance | 3 253.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 957.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 067.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 032.00 | |||
ST Autres comptes | 586 257.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 743 568.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 19 714.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 104.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 818.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 505 728.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 711.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||