LABORATOIRES GENEVRIER SAS
Dépôt
| Dénomination | LABORATOIRES GENEVRIER SAS |
| Siren | 341264570 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 6727 |
| Numéro de Gestion | 1993B00571 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480 126.00 | 487 023.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 364 883.00 | 1 364 883.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 268 239.00 | 255 237.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 243 233.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 712.00 | 444.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 473 133.00 | 573 547.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 9 760.00 | 2 288 578.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 4 207 445.00 | 4 202 445.00 | ||
BF Prêts | 5 491.00 | 5 491.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 51 497.00 | 101 503.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 102 519.00 | 9 279 150.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 599 065.00 | 664 141.00 | ||
BN En cours de production de biens | 56 502.00 | 266 162.00 | ||
BP En cours de production de services | 8 669 707.00 | 8 534 562.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 20 128 324.00 | 18 719 511.00 | ||
BZ Autres créances | 6 361 340.00 | 6 024 178.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | 160.00 | ||
CF Disponibilités | 2 926 535.00 | 2 373 334.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 524 910.00 | 719 288.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 39 286 542.00 | 37 301 336.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 389 061.00 | 46 580 487.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 714 000.00 | 7 714 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 430.00 | 3 430.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 771 400.00 | 771 400.00 | ||
DG Autres réserves | 340 221.00 | 340 221.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 895 859.00 | -1 550 090.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -901 718.00 | -345 768.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 031 475.00 | 6 933 193.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 128 617.00 | 130 998.00 | ||
DO TOTAL (II) | 128 617.00 | 130 999.00 | ||
DP Provisions pour risques | 210 000.00 | 190 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 480 102.00 | 559 803.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 690 102.00 | 749 803.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 533 665.00 | 837 880.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 556 310.00 | 34 709 177.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 845 438.00 | 2 983 845.00 | ||
EA Autres dettes | 603 454.00 | 235 590.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 43 538 867.00 | 38 766 492.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 389 061.00 | 46 580 487.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 195 879.00 | 38 170 830.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 77 207 092.00 | 83 479 763.00 | ||
FG Production vendue services | 7 347 596.00 | 4 366 374.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 554 687.00 | 87 846 137.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 715 776.00 | 1 256 160.00 | ||
FQ Autres produits | 45 968.00 | 11 968.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 88 316 432.00 | 89 114 265.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 829 707.00 | 46 428 121.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 178 808.00 | -202 279.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 275 259.00 | 3 956 101.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 349 018.00 | -64 471.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 141 007.00 | 22 387 090.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 140 795.00 | 1 496 622.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 721 734.00 | 9 276 734.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 941 704.00 | 4 075 036.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 935 444.00 | 627 863.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 417 184.00 | 713 809.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 250 000.00 | |||
GE Autres charges | 112 400.00 | 297 622.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 89 293 060.00 | 88 992 249.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -976 628.00 | 122 016.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 640.00 | 459.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 640.00 | 459.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 79 634.00 | 82 344.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 531.00 | 3 528.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 83 165.00 | 85 872.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -80 525.00 | -85 414.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 057 153.00 | 36 602.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 406.00 | 7 670.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 514.00 | 639 421.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 150 666.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 920.00 | 1 797 757.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 798.00 | 633 867.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 514.00 | 1 023 328.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 314.00 | 749 803.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 626.00 | 2 406 998.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 706.00 | -609 241.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -248 141.00 | -226 871.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 392 992.00 | 90 912 481.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 294 710.00 | 91 258 249.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -901 718.00 | -345 768.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 022 825.00 | 4 937 592.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 691 773.00 | 33 417.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 309 439.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 024 036.00 | 4 971 009.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 732.00 | 16 084 685.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 278 818.00 | 2 767.00 | 2 443 605.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 006.00 | 4 259 433.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 278 818.00 | 928 504.00 | 22 787 723.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 915 682.00 | 815 195.00 | 1 002 673.00 | 9 728 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829 204.00 | 130 562.00 | 2 767.00 | 1 956 999.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 744 886.00 | 945 758.00 | 1 005 440.00 | 11 685 204.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 210 000.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 480 102.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 749 803.00 | 270 000.00 | 329 701.00 | 690 102.00 |
6N Sur stocks et en cours | 667 912.00 | 259 677.00 | 667 912.00 | 259 677.00 |
6T Sur comptes clients | 64 920.00 | 157 507.00 | 869.00 | 221 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 732 832.00 | 417 184.00 | 668 782.00 | 481 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 482 635.00 | 687 184.00 | 998 483.00 | 1 171 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 667 184.00 | 998 483.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 491.00 | 5 491.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 51 497.00 | 51 497.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 949 991.00 | 949 991.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 399 889.00 | 19 399 889.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 690.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 319 672.00 | 3 319 672.00 | ||
VB T. V. A. | 566 149.00 | 566 149.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 231 332.00 | 231 332.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 963 873.00 | 1 963 873.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 623.00 | 276 623.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 524 910.00 | 524 910.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 293 118.00 | 25 272 258.00 | 2 020 861.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 177.00 | 12 177.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 521 488.00 | 178 500.00 | 1 278 838.00 | 64 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 556 310.00 | 38 556 310.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 013 224.00 | 1 013 224.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 934 937.00 | 934 937.00 | ||
VW T.V.A. | 539 445.00 | 539 445.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357 832.00 | 357 832.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 454.00 | 603 454.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 538 867.00 | 42 195 879.00 | 1 278 838.00 | 64 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||