WILLIS RE SA
Dépôt
| Dénomination | WILLIS RE SA |
| Siren | 341303089 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 21980 |
| Numéro de Gestion | 1998B00465 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92521 NEUILLY SUR SEINE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 462 848.00 | 1 462 848.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 557 546.00 | 1 557 546.00 | 1 557 546.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 963.00 | 303 735.00 | 191 228.00 | 236 507.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
BF Prêts | 4 077 489.00 | 4 077 489.00 | 7 058 392.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 92 454.00 | 92 454.00 | 90 960.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 685 300.00 | 1 766 583.00 | 5 918 717.00 | 8 943 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 414.00 | 7 414.00 | 8 575.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 379 377.00 | 4 379 377.00 | 8 421 445.00 | |
BZ Autres créances | 830 837.00 | 830 837.00 | 10 319.00 | |
CF Disponibilités | 6 478 786.00 | 6 478 786.00 | 4 930 131.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 126 790.00 | 126 790.00 | 134 016.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 823 203.00 | 11 823 203.00 | 13 504 486.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 378.00 | |||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 575.00 | 1 575.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 510 078.00 | 1 766 583.00 | 17 743 495.00 | 22 449 268.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 746 817.00 | 3 746 817.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 432 254.00 | 1 432 254.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 374 682.00 | 374 682.00 | ||
DG Autres réserves | 26 462.00 | 26 462.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 859.00 | 2 411.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300 641.00 | 2 345 045.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 884 715.00 | 7 927 671.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 378.00 | |||
DN Avances conditionnées | 933 127.00 | |||
DO TOTAL (II) | 934 505.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 575.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 704 427.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 706 002.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 558 428.00 | 5 201 668.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 716 813.00 | 1 573 376.00 | ||
EA Autres dettes | 849 996.00 | 6 791 092.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 125 237.00 | 13 566 136.00 | ||
ED (V) | 27 541.00 | 20 956.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 743 495.00 | 22 449 268.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 923 402.00 | 5 897 012.00 | 21 820 413.00 | 22 665 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 923 402.00 | 5 897 012.00 | 21 820 413.00 | 22 665 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 574 178.00 | 484 085.00 | ||
FQ Autres produits | 20 948.00 | 27 381.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 415 539.00 | 23 177 129.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 684 292.00 | 14 570 065.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 664 931.00 | 544 588.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 605 316.00 | 2 701 413.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 176 071.00 | 1 150 697.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 278.00 | 44 133.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 348 445.00 | 579 727.00 | ||
GE Autres charges | 31 687.00 | 41 760.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 556 020.00 | 19 632 383.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 859 518.00 | 3 544 746.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55 145.00 | 50 717.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 378.00 | 1 203.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 414 795.00 | 765 368.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 471 318.00 | 817 288.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 575.00 | 1 378.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 143.00 | 150.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 402 874.00 | 845 912.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 404 592.00 | 847 441.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 66 726.00 | -30 153.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 926 244.00 | 3 514 593.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 625 153.00 | 1 169 548.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 886 857.00 | 23 994 417.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 586 216.00 | 21 649 372.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 300 641.00 | 2 345 045.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 558.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 149.00 | 21.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 867.00 | 21.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 579.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 495.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3 000.00 | 4 170.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 000.00 | 13 909.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 210.00 | 5 048.00 | 162.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 125.00 | 10 125.00 | ||