NUMAC
Dépôt
| Dénomination | NUMAC |
| Siren | 341310100 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 6203 |
| Numéro de Gestion | 1987B00551 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59147 GONDECOURT |
2019
2018 2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 162 201.00 | 162 201.00 | 23 927.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 145.00 | 455 078.00 | 56 067.00 | 2 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826.00 | 826.00 | ||
CU Autres participations | 512.00 | 512.00 | 512.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 401.00 | 5 401.00 | 241.00 | |
BJ TOTAL (I) | 680 085.00 | 618 106.00 | 61 980.00 | 27 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 782.00 | 14 782.00 | 3 374.00 | |
BN En cours de production de biens | 49 440.00 | 49 440.00 | 71 620.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 385.00 | 18 574.00 | 229 812.00 | 161 854.00 |
BZ Autres créances | 319 515.00 | 319 515.00 | 301 887.00 | |
CF Disponibilités | 14 702.00 | 14 702.00 | 31 521.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | 17 316.00 | |
CJ TOTAL (II) | 647 318.00 | 18 574.00 | 628 745.00 | 587 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 404.00 | 636 679.00 | 690 725.00 | 614 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 401.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 381 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 569.00 | 38 100.00 | ||
DH Report à nouveau | -222 846.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 735.00 | 25 315.00 | ||
DL TOTAL (I) | 415 303.00 | 221 569.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 467.00 | 34 474.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 080.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 278.00 | 180 875.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 132 676.00 | 163 438.00 | ||
EA Autres dettes | 140.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 275 421.00 | 393 007.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 725.00 | 614 576.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 313.00 | 378 927.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 558 020.00 | 1 558 020.00 | 1 295 363.00 | |
FG Production vendue services | 280.00 | 280.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 300.00 | 1 558 300.00 | 1 295 363.00 | |
FM Production stockée | -22 180.00 | 48 439.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 141.00 | 13 204.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 370.00 | 2 918.00 | ||
FQ Autres produits | 9 405.00 | 495.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 559 036.00 | 1 360 419.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 269 115.00 | 268 053.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 408.00 | 436.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 365 159.00 | 367 302.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 880.00 | 34 259.00 | ||
FY Salaires et traitements | 515 193.00 | 491 217.00 | ||
FZ Charges sociales | 164 433.00 | 158 560.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 676.00 | 16 707.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 347 059.00 | 1 336 535.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 211 977.00 | 23 884.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 776.00 | 3 345.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 399.00 | 257.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 175.00 | 3 610.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 321.00 | 1 495.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 321.00 | 1 495.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 854.00 | 2 115.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 213 831.00 | 25 999.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 684.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 969.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 096.00 | 684.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 096.00 | -684.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 211.00 | 1 364 029.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 476.00 | 1 338 714.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 735.00 | 25 315.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 774.00 | 4 663.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 370.00 | 2 918.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 276.00 | 59 461.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753.00 | 5 160.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 029.00 | 64 621.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 925 564.00 | 674 172.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 913.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 925 564.00 | 680 085.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 025.00 | 9 676.00 | 905 596.00 | 618 106.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 025.00 | 9 676.00 | 905 596.00 | 618 106.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 18 574.00 | 18 574.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 574.00 | 18 574.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 18 574.00 | 18 574.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 401.00 | 5 401.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 938.00 | 18 938.00 | ||
UX Autres créances clients | 229 447.00 | 229 447.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 794.00 | 2 794.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 569.00 | 27 569.00 | ||
VB T. V. A. | 5 661.00 | 5 661.00 | ||
VP Divers | 20 205.00 | 20 205.00 | ||
VC Groupe et associés | 173 126.00 | 173 126.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 160.00 | 90 160.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 795.00 | 573 795.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 467.00 | 29 359.00 | 28 108.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 278.00 | 85 278.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 051.00 | 69 051.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 052.00 | 47 052.00 | ||
VW T.V.A. | 15 543.00 | 15 543.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 421.00 | 247 313.00 | 28 108.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 966.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 841.00 | 13 095.00 | ||
YT Sous‐traitance | 187 521.00 | 222 881.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 462.00 | 23 067.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 754.00 | 19 823.00 | ||
ST Autres comptes | 136 423.00 | 101 532.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 159.00 | 367 302.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 14 517.00 | 13 888.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 363.00 | 20 371.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 880.00 | 34 259.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 282 710.00 | 230 131.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 211.00 | 88 406.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||