ETABLISSEMENTS COLLARD
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS COLLARD |
| Siren | 341346427 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 5823 |
| Numéro de Gestion | 1987B00205 |
| Code Activité | 2830Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51150 BOUZY |
2020
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 020.00 | 153 563.00 | 16 457.00 | 19 313.00 |
AH Fonds commercial | 477 500.00 | 477 500.00 | 477 500.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 333.00 | 59 153.00 | 37 180.00 | 30 919.00 |
AN Terrains | 335 669.00 | 80 229.00 | 255 440.00 | 259 708.00 |
AP Constructions | 1 356 595.00 | 659 364.00 | 697 231.00 | 750 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 902.00 | 436 404.00 | 65 498.00 | 57 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 033.00 | 560 216.00 | 188 817.00 | 169 051.00 |
CU Autres participations | 201 690.00 | 201 690.00 | 201 690.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 73 892.00 | 73 892.00 | 73 638.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 962 633.00 | 1 948 928.00 | 2 013 705.00 | 2 039 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 613 699.00 | 685 486.00 | 2 928 214.00 | 3 308 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 540.00 | 146 540.00 | 83 840.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 418.00 | 6 015.00 | 1 350 403.00 | 1 635 481.00 |
BZ Autres créances | 93 602.00 | 93 602.00 | 119 150.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 957 522.00 | 2 957 522.00 | 3 705 261.00 | |
CF Disponibilités | 2 183 233.00 | 2 183 233.00 | 915 681.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 336.00 | 41 336.00 | 30 090.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 392 349.00 | 691 501.00 | 9 700 848.00 | 9 798 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 354 983.00 | 2 640 429.00 | 11 714 554.00 | 11 838 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 892.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 163 852.00 | 163 852.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 024 367.00 | 1 024 367.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 386.00 | 16 386.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 330 558.00 | 4 727 193.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 497 643.00 | 1 403 366.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 032 806.00 | 7 335 163.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 498.00 | 222 945.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 608.00 | 2 254 553.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 864 920.00 | 741 913.00 | ||
EA Autres dettes | 868 721.00 | 1 283 656.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 681 748.00 | 4 503 067.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 714 554.00 | 11 838 229.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 638 867.00 | 4 394 594.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 436 101.00 | 27 307.00 | 8 463 408.00 | 8 913 894.00 |
FD Production vendue biens | 4 892 565.00 | 3 431 444.00 | 8 324 009.00 | 7 454 574.00 |
FG Production vendue services | 1 103 952.00 | 62 665.00 | 1 166 617.00 | 1 029 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 432 618.00 | 3 521 416.00 | 17 954 034.00 | 17 397 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 669 562.00 | 664 379.00 | ||
FQ Autres produits | 33 475.00 | 31 674.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 657 071.00 | 18 093 850.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 982 597.00 | 7 239 349.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 341 405.00 | -999 353.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 021 902.00 | 2 010 800.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 606 930.00 | 3 431 306.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 225 814.00 | 200 237.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 462 728.00 | 2 380 178.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 030 552.00 | 990 753.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 153 063.00 | 154 156.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 685 486.00 | 649 520.00 | ||
GE Autres charges | 180 970.00 | 161 616.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 691 447.00 | 16 218 563.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 965 624.00 | 1 875 287.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 147 000.00 | 147 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 565.00 | 12 510.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 155 565.00 | 159 510.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 500.00 | 6 584.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 500.00 | 6 584.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 150 066.00 | 152 926.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 115 690.00 | 2 028 213.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 16 577.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 151.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 334.00 | 16 577.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 666.00 | -16 577.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 635 713.00 | 608 270.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 859 637.00 | 18 253 360.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 361 994.00 | 16 849 995.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 497 643.00 | 1 403 366.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 691.00 | 14 052.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 137 381.00 | 129 522.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 945.00 | 8 908.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 876 174.00 | 147 025.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 328.00 | 254.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 886 447.00 | 156 187.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 853.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | 2 943 198.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 275 582.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 000.00 | 3 962 633.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 213.00 | 5 503.00 | 212 715.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 501.00 | 147 561.00 | 50 849.00 | 1 736 213.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 714.00 | 153 063.00 | 50 849.00 | 1 948 928.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 646 111.00 | 685 486.00 | 646 111.00 | 685 486.00 |
6T Sur comptes clients | 15 776.00 | 9 761.00 | 6 015.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661 887.00 | 685 486.00 | 655 871.00 | 691 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 887.00 | 685 486.00 | 655 871.00 | 691 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 685 486.00 | 655 871.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 73 892.00 | 73 892.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 210.00 | 7 210.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 349 208.00 | 1 349 208.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 103.00 | 32 103.00 | ||
VB T. V. A. | 55 513.00 | 55 513.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 987.00 | 5 987.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 336.00 | 41 336.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 248.00 | 1 565 248.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 473.00 | 65 591.00 | 42 881.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 608.00 | 1 839 608.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 400 588.00 | 400 588.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 072.00 | 315 072.00 | ||
VW T.V.A. | 89 562.00 | 89 562.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 699.00 | 59 699.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868 721.00 | 868 721.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 681 748.00 | 3 638 867.00 | 42 881.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 397.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | |||