PASSERELLES
Dépôt
| Dénomination | PASSERELLES |
| Siren | 341386589 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 12944 |
| Numéro de Gestion | 2009B02529 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 MONTPELLIER |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 408.00 | 55 148.00 | 1 260.00 | 739.00 |
AH Fonds commercial | 6 064.00 | 6 064.00 | 6 064.00 | |
AN Terrains | 298 176.00 | 298 176.00 | 298 176.00 | |
AP Constructions | 1 417 467.00 | 478 665.00 | 938 802.00 | 988 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 763.00 | 135 558.00 | 20 206.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 673.00 | 319 383.00 | 17 290.00 | 18 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 093 489.00 | 1 093 489.00 | 1 059 141.00 | |
CU Autres participations | 16 187.00 | 16 187.00 | 16 187.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 62 781.00 | 62 781.00 | 62 476.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 730.00 | 3 730.00 | 3 730.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 39 664.00 | 39 664.00 | 22 589.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 486 401.00 | 988 753.00 | 2 497 649.00 | 2 479 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 683.00 | 1 683.00 | 6 308.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 722.00 | 46 664.00 | 1 047 058.00 | 1 165 152.00 |
BZ Autres créances | 309 028.00 | 309 028.00 | 321 663.00 | |
CF Disponibilités | 305 111.00 | 305 111.00 | 274 999.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 583.00 | 33 583.00 | 31 628.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 743 128.00 | 46 664.00 | 1 696 464.00 | 1 799 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 229 529.00 | 1 035 417.00 | 4 194 112.00 | 4 279 097.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 153 750.00 | 149 450.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 682.00 | 146 682.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 82 900.00 | |||
DG Autres réserves | 359 970.00 | 271 955.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 177.00 | -2 177.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 642.00 | 170 915.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 245 385.00 | 254 622.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 010 152.00 | 991 447.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 705 892.00 | 1 768 680.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 815.00 | 359 279.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 164.00 | 5 354.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 753.00 | 286 165.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 530 234.00 | 486 711.00 | ||
EA Autres dettes | 169 149.00 | 110 617.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 955.00 | 170 845.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 083 961.00 | 3 187 650.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 194 112.00 | 4 279 097.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 781 123.00 | 2 781 123.00 | 2 941 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 781 123.00 | 2 781 123.00 | 2 941 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 427 129.00 | 410 881.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 755.00 | 73 069.00 | ||
FQ Autres produits | 1 262.00 | 2 605.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 245 269.00 | 3 427 716.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 588.00 | 104 174.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 780 296.00 | 815 633.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 180 622.00 | 172 864.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 437 536.00 | 1 424 632.00 | ||
FZ Charges sociales | 555 807.00 | 562 326.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 979.00 | 76 528.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 664.00 | 4 650.00 | ||
GE Autres charges | 5 302.00 | 13 313.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 161 793.00 | 3 174 120.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 83 475.00 | 253 596.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 971.00 | 4 140.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 971.00 | 4 140.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 91 611.00 | 90 380.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 91 611.00 | 90 380.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -89 640.00 | -86 240.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 165.00 | 167 355.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 085.00 | 7 894.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 237.00 | 12 614.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 322.00 | 20 508.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 461.00 | 16 948.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 515.00 | 16 948.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 807.00 | 3 560.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 288 561.00 | 3 452 363.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 919.00 | 3 281 449.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 642.00 | 170 915.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 088.00 | 25 554.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 765.00 | 2 707.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 223 375.00 | 78 193.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 981.00 | 17 384.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 388 121.00 | 98 284.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 472.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 301 568.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 122 362.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 486 401.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 963.00 | 2 185.00 | 55 148.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 811.00 | 77 794.00 | 933 605.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 773.00 | 79 979.00 | 988 753.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 650.00 | 46 664.00 | 4 650.00 | 46 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 650.00 | 46 664.00 | 4 650.00 | 46 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 650.00 | 46 664.00 | 4 650.00 | 46 664.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 779.00 | 1 436 333.00 | 102 446.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 705 891.00 | 186 685.00 | 903 330.00 | 615 876.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426 815.00 | 326 815.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 753.00 | 219 753.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 234.00 | 530 234.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 149.00 | 169 149.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 107 955.00 | 107 955.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 797.00 | 1 540 591.00 | 903 330.00 | 615 876.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 49.00 | ||