ENTREPRISES CASTELLINI ET FILS
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISES CASTELLINI ET FILS |
| Siren | 341490001 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 4252 |
| Numéro de Gestion | 1987B00120 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 10/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 65310 Odos |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 236.00 | 4 501.00 | 734.00 | 1 403.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
AN Terrains | 502 282.00 | 502 282.00 | 414 782.00 | |
AP Constructions | 3 850 147.00 | 1 288 143.00 | 2 562 004.00 | 2 845 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 140.00 | 600 312.00 | 51 829.00 | 15 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 634 005.00 | 3 830 844.00 | 803 161.00 | 968 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | 960.00 | 960.00 | |
BF Prêts | 9 574.00 | 9 574.00 | 9 574.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | 380.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 764 723.00 | 5 723 800.00 | 4 040 924.00 | 4 356 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 639.00 | 44 639.00 | 33 681.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 200.00 | 21 200.00 | 1 828.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 718 371.00 | 28 933.00 | 689 438.00 | 761 203.00 |
BZ Autres créances | 117 904.00 | 76 603.00 | 41 301.00 | 726 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 140 952.00 | 2 140 952.00 | 1 669 140.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 215.00 | 64 215.00 | 37 911.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 407 281.00 | 105 536.00 | 3 301 745.00 | 3 530 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 172 004.00 | 5 829 335.00 | 7 342 669.00 | 7 886 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 76 603.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 852.00 | 1 852.00 | ||
DG Autres réserves | 5 012 431.00 | 5 121 465.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 102.00 | 572 276.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 546.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 020 385.00 | 5 835 140.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 833.00 | 665 868.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 932.00 | 616 191.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 636.00 | 351 341.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 232 238.00 | 260 676.00 | ||
EA Autres dettes | 4 644.00 | 157 414.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 322 284.00 | 2 051 489.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 342 669.00 | 7 886 629.00 | ||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 852.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 900.00 | 1 638 350.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 197.00 | 197.00 | 624.00 | |
FD Production vendue biens | 3 310 839.00 | 3 310 839.00 | 2 213 615.00 | |
FG Production vendue services | 2 067 496.00 | 15 937.00 | 2 083 433.00 | 1 527 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 378 532.00 | 15 937.00 | 5 394 469.00 | 3 741 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 902.00 | 68 609.00 | ||
FQ Autres produits | 184.00 | 178.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 425 555.00 | 3 810 457.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 243.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 491 627.00 | 952 241.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 958.00 | -11 554.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 317 457.00 | 974 121.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 142 530.00 | 97 058.00 | ||
FY Salaires et traitements | 529 581.00 | 412 109.00 | ||
FZ Charges sociales | 257 515.00 | 198 426.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 419 177.00 | 357 412.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 800.00 | 2 650.00 | ||
GE Autres charges | 10 718.00 | 48 766.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 174 448.00 | 3 035 470.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 251 107.00 | 774 987.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 475.00 | 372.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 606.00 | 67 857.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 081.00 | 68 229.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 150.00 | 9 411.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 150.00 | 9 411.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 069.00 | 58 818.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 244 038.00 | 833 805.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 589.00 | 23 767.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 45 244.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 595.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 183.00 | 69 011.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 514.00 | 48 471.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 3 069.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 756.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 514.00 | 77 296.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 670.00 | -8 285.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 388 606.00 | 253 244.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 455 819.00 | 3 947 697.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 581 718.00 | 3 375 421.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874 102.00 | 572 276.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 236.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 806 384.00 | 295 908.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 914.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 922 534.00 | 295 908.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 236.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188 669.00 | 265 049.00 | 9 648 574.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 914.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 669.00 | 265 049.00 | 9 764 723.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 833.00 | 668.00 | 4 501.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 562 179.00 | 418 508.00 | 261 389.00 | 5 719 298.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 566 012.00 | 419 176.00 | 261 389.00 | 5 723 800.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 7 546.00 | 7 546.00 | ||
6T Sur comptes clients | 23 542.00 | 16 800.00 | 11 409.00 | 28 933.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 651.00 | 48.00 | 76 603.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 193.00 | 16 800.00 | 11 457.00 | 105 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 739.00 | 16 800.00 | 19 003.00 | 105 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 800.00 | 11 409.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 595.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 9 574.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 693.00 | |||
UX Autres créances clients | 683 678.00 | |||
VB T. V. A. | 16 267.00 | |||
VP Divers | 8 957.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 680.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 64 215.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 443.00 | 823 886.00 | 86 557.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 473.00 | 234 209.00 | 442 264.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 120.00 | 15 120.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 636.00 | 379 636.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 924.00 | 45 924.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 036.00 | 57 036.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 55 952.00 | 55 952.00 | ||
VW T.V.A. | 36 220.00 | 36 220.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 107.00 | 37 107.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 812.00 | 13 812.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 644.00 | 4 644.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 284.00 | 864 900.00 | 457 384.00 | |