SOCIETE HOTELS POITOU CHARENTE LA ROCHELLE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELS POITOU CHARENTE LA ROCHELLE |
| Siren | 341518595 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 7014 |
| Numéro de Gestion | 1987B00303 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 LA ROCHELLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 442.00 | 1 442.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 174.00 | 11 174.00 | 7 554.00 | |
AP Constructions | 5 281 733.00 | 1 082 140.00 | 4 199 593.00 | 631 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 258.00 | 449 584.00 | 686 674.00 | 144 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 402 281.00 | 1 150 379.00 | 251 902.00 | 171 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 281.00 | 82 281.00 | 1 202 777.00 | |
CU Autres participations | 152 440.00 | 152 440.00 | 152 440.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | 145.00 | 145.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | 311.00 | 311.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 068 065.00 | 2 683 544.00 | 5 384 521.00 | 2 310 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 293.00 | 29 293.00 | 13 367.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | 1 900.00 | 165 930.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 389.00 | 103 389.00 | 36 455.00 | |
BZ Autres créances | 2 700 799.00 | 2 700 799.00 | 2 754 278.00 | |
CF Disponibilités | 13 139.00 | 13 139.00 | 847 147.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 293.00 | 10 293.00 | 7 864.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 858 813.00 | 2 858 813.00 | 3 825 041.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 926 878.00 | 2 683 544.00 | 8 243 334.00 | 6 135 970.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 955 546.00 | 861 372.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 928.00 | 794 174.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 840 474.00 | 1 831 546.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 580 605.00 | 953 456.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112 330.00 | 2 639 164.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 735.00 | 29 376.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 864.00 | 103 947.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 358 804.00 | 330 187.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 947.00 | 223 566.00 | ||
EA Autres dettes | 17 164.00 | 10 557.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 411.00 | 14 171.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 402 860.00 | 4 304 424.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 243 334.00 | 6 135 970.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 292.00 | 292.00 | 769.00 | |
FG Production vendue services | 4 340 675.00 | 4 340 675.00 | 4 098 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 340 967.00 | 4 340 967.00 | 4 099 100.00 | |
FQ Autres produits | 30 673.00 | 29 288.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 371 640.00 | 4 128 388.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 418 975.00 | 319 528.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -15 926.00 | 14 127.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 239 649.00 | 1 081 429.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 193 337.00 | 179 025.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 196 235.00 | 1 122 951.00 | ||
FZ Charges sociales | 432 692.00 | 394 503.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 473 271.00 | 224 612.00 | ||
GE Autres charges | 319 918.00 | 305 268.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 258 151.00 | 3 641 443.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 113 488.00 | 486 945.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 600 119.00 | 399 979.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 735.00 | 49 556.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 635 859.00 | 449 535.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 85 274.00 | 32 378.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 85 274.00 | 32 378.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 550 584.00 | 417 157.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 664 073.00 | 904 102.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 444.00 | 104 118.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 229.00 | 1 976.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 673.00 | 106 094.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 810.00 | 168 881.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 910.00 | 169 220.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 763.00 | -63 126.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -41 092.00 | 46 802.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 031 172.00 | 4 684 016.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 322 243.00 | 3 889 842.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 928.00 | 794 174.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 780.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 360 092.00 | 3 551 370.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 897.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 570 769.00 | 3 551 370.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 163.00 | 12 616.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 910.00 | 7 902 552.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152 897.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 074.00 | 8 068 065.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 226.00 | 48 784.00 | 1 442.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 209 614.00 | 473 271.00 | 783.00 | 2 682 102.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 259 840.00 | 473 271.00 | 49 566.00 | 2 683 544.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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02 aucun libellé | 1.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | 311.00 | ||
UX Autres créances clients | 103 389.00 | 103 389.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 205.00 | 3 205.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 139 401.00 | 139 401.00 | ||
VB T. V. A. | 12 761.00 | 12 761.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 544 310.00 | 2 544 310.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123.00 | 1 123.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 293.00 | 10 293.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 814 793.00 | 2 814 793.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 275.00 | 5 275.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 575 330.00 | 390 543.00 | 1 611 050.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 864.00 | 216 864.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 142 801.00 | 142 801.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 890.00 | 184 890.00 | ||
VW T.V.A. | 4 381.00 | 4 381.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 732.00 | 26 732.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 947.00 | 14 947.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 112 330.00 | 1 112 330.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 899.00 | 100 899.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 411.00 | 18 411.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 402 860.00 | 2 218 073.00 | 1 611 050.00 | 2 573 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 850 957.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 949.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||