OWLIANCE
Dépôt
| Dénomination | OWLIANCE |
| Siren | 341592582 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 100616 |
| Numéro de Gestion | 2013B04547 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 115 148.00 | 2 915 035.00 | 1 200 113.00 | 1 949 793.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285 225.00 | 980 260.00 | 304 965.00 | 40 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 702 449.00 | 150 000.00 | 2 552 449.00 | 2 702 449.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 85 443.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 548.00 | 2 548.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 861 472.00 | 1 401 557.00 | 459 915.00 | 586 653.00 |
CU Autres participations | 10 289 329.00 | 10 289 329.00 | 10 380 890.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 590 543.00 | 590 543.00 | 2 279 763.00 | |
BF Prêts | 416 781.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 541 923.00 | 156 945.00 | 384 978.00 | 384 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 388 638.00 | 5 606 345.00 | 15 782 293.00 | 18 826 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 554 589.00 | 33 873.00 | 4 520 716.00 | 4 489 227.00 |
BZ Autres créances | 10 100 200.00 | 10 100 200.00 | 8 742 677.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 080 944.00 | |||
CF Disponibilités | 8 517 390.00 | 8 517 390.00 | 7 270 699.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 241 943.00 | 241 943.00 | 258 960.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 414 121.00 | 33 873.00 | 23 380 248.00 | 21 842 507.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55 549.00 | 55 549.00 | 385 137.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 858 308.00 | 5 640 218.00 | 39 218 090.00 | 41 054 593.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 846 976.00 | 846 976.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 786 758.00 | 7 786 758.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 58 621.00 | 58 621.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 541 016.00 | -6 572 268.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -659 813.00 | 31 251.00 | ||
DK Provisions réglementées | 226 439.00 | 200 413.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 717 965.00 | 2 351 752.00 | ||
DP Provisions pour risques | 308 549.00 | 413 137.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 308 549.00 | 413 137.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 307 830.00 | 6 733 340.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 039 276.00 | 8 890 754.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 742 619.00 | 7 650 578.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 982 000.00 | 1 981 499.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 509.00 | 183 721.00 | ||
EA Autres dettes | 14 105 341.00 | 12 783 371.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 440.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 37 191 576.00 | 38 289 704.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 218 090.00 | 41 054 593.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 22 577 526.00 | 38 014.00 | 22 615 541.00 | 20 625 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 577 526.00 | 38 014.00 | 22 615 541.00 | 20 625 988.00 |
FN Production immobilisée | 308 671.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 49 739.00 | 82 388.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 876.00 | 123 132.00 | ||
FQ Autres produits | 196 484.00 | 332 209.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 903 640.00 | 21 472 387.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 046 087.00 | 13 806 446.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 807 452.00 | 703 700.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 615 649.00 | 5 484 211.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 429 083.00 | 1 956 763.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 090 889.00 | 816 291.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 150 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 873.00 | |||
GE Autres charges | 20 969.00 | 9 570.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 160 130.00 | 22 810 853.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 256 490.00 | -1 338 466.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 236 515.00 | 1 384 252.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 463.00 | 27 466.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 385 137.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 301.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 635 417.00 | 1 411 718.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 55 549.00 | 298 094.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 75 925.00 | 88 065.00 | ||
GS Différences négatives de change | 626 487.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 613.00 | 8 048.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 768 574.00 | 394 207.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 866 843.00 | 1 017 512.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -389 647.00 | -320 955.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 874.00 | 69 349.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 086 001.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 131 875.00 | 128 849.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 596.00 | 495 131.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 143 639.00 | 3 850.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251 026.00 | 73 312.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 638 262.00 | 572 293.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 506 387.00 | -443 444.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 236 221.00 | -795 650.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 670 931.00 | 23 012 955.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 330 744.00 | 22 981 703.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -659 813.00 | 31 251.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 017 243.00 | 97 905.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 783 318.00 | 289 799.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772 651.00 | 91 369.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 619 192.00 | 1 040 260.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 192 404.00 | 1 519 333.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 115 148.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 987 674.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864 020.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 237 657.00 | 11 421 795.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 443.00 | 3 237 657.00 | 21 388 638.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 067 450.00 | 847 584.00 | 2 915 035.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955 062.00 | 25 197.00 | 980 260.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 998.00 | 218 107.00 | 1 404 105.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 208 511.00 | 1 090 889.00 | 5 299 400.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 226 439.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 200 413.00 | 26 026.00 | 226 439.00 | |
4A Provisions pour litiges | 253 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 55 549.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 137.00 | 280 549.00 | 385 137.00 | 308 549.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
06 aucun libellé | 158 945.00 | 158 945.00 | ||
6T Sur comptes clients | 33 873.00 | 33 873.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 818.00 | 150 000.00 | 340 818.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 804 368.00 | 456 575.00 | 385 137.00 | 875 806.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 590 543.00 | 590 543.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 541 923.00 | 541 023.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 40 520.00 | 40 520.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 514 069.00 | 4 514 069.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 179.00 | 8 179.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 368.00 | 7 368.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 070 810.00 | 2 070 810.00 | ||
VB T. V. A. | 252 015.00 | 252 015.00 | ||
VP Divers | 163 988.00 | 163 988.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 459 228.00 | 1 459 228.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 138 612.00 | 6 138 612.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 241 043.00 | 241 043.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 029 198.00 | 14 856 212.00 | 1 172 986.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 307 030.00 | 4 307 830.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 742 619.00 | 5 742 619.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 788 265.00 | 768 265.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 010 144.00 | 1 010 144.00 | ||
VW T.V.A. | 32 149.00 | 32 149.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 441.00 | 151 441.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 509.00 | 14 509.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 039 276.00 | 11 039 276.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 105 341.00 | 14 105 341.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 191 576.00 | 37 191 576.00 | ||