I.BA
Dépôt
| Dénomination | I.BA |
| Siren | 341599082 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 17535 |
| Numéro de Gestion | 2004B00177 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44000 NANTES |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 385.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 469.00 | |||
AN Terrains | 17 703.00 | 17 703.00 | ||
AP Constructions | 3 333 274.00 | 1 900 257.00 | 1 433 016.00 | 1 959 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 124.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 481 238.00 | |||
CU Autres participations | 1 287 585.00 | 1 287 585.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | |||
BF Prêts | 5 883.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 4 638 562.00 | 1 917 961.00 | 2 720 601.00 | 2 650 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 549.00 | |||
BT Marchandises | 11 212.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 835.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 346 392.00 | 346 392.00 | 342 045.00 | |
BZ Autres créances | 6 671 265.00 | 6 671 265.00 | 3 846 170.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 147.00 | 267 147.00 | 4 158 033.00 | |
CF Disponibilités | 935 892.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 7 284 804.00 | 7 284 804.00 | 9 344 739.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 95 145.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 923 367.00 | 1 917 961.00 | 10 005 406.00 | 12 090 305.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 853.00 | 17 853.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | ||
DG Autres réserves | 8 376.00 | 8 376.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 536 524.00 | 9 759 626.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -780 965.00 | -223 102.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 934 236.00 | 9 715 202.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 622.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 622.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 587.00 | 519 341.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 837.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 392.00 | 896 143.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 57 732.00 | 798 835.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 362.00 | 13 362.00 | ||
EA Autres dettes | 290 096.00 | 70 505.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 071 169.00 | 2 367 480.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 005 406.00 | 12 090 305.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27 440.00 | |||
FG Production vendue services | 9 333 642.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 361 083.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 10 022.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 158 590.00 | 15 147.00 | ||
FQ Autres produits | 49.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 158 590.00 | 9 386 302.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 045.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 607.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 322 743.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 067.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 165 037.00 | 4 886 758.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 025.00 | 152 571.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 476 154.00 | |||
FZ Charges sociales | 614 928.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 257 284.00 | 730 680.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 045.00 | |||
GE Autres charges | 288 660.00 | 379 020.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 739 007.00 | 8 635 622.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -580 417.00 | 750 679.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 281.00 | 60 585.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 984.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 126 757.00 | 19 266.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 163 038.00 | 81 837.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 808.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 808.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 163 038.00 | 78 028.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -417 378.00 | 828 708.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223 206.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 363 587.00 | 828 523.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 628.00 | 9 468 139.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 102 594.00 | 9 691 241.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -780 965.00 | -223 102.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 925.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 935 004.00 | 29 954.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 883.00 | 1 287 585.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 063 814.00 | 1 317 539.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 925.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 613 981.00 | 3 350 977.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 883.00 | 1 287 585.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 742 790.00 | 4 638 562.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 071.00 | 88 071.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 325 322.00 | 257 284.00 | 5 664 645.00 | 1 917 961.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 413 393.00 | 257 284.00 | 5 752 717.00 | 1 917 961.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
6T Sur comptes clients | 28 666.00 | 28 666.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 666.00 | 28 666.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 36 289.00 | 36 289.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 346 392.00 | 346 392.00 | ||
VB T. V. A. | 102 536.00 | 102 536.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 012.00 | 9 012.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 559 716.00 | 6 559 716.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 017 657.00 | 7 017 657.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 392.00 | 346 392.00 | ||
VW T.V.A. | 57 732.00 | 57 732.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 362.00 | 13 362.00 | ||
VI Groupe et associés | 363 587.00 | 363 587.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 096.00 | 290 096.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 169.00 | 1 071 169.00 | ||