LE PHEBUS
Dépôt
| Dénomination | LE PHEBUS |
| Siren | 341770105 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 16231 |
| Numéro de Gestion | 1987B00313 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 84220 Gordes |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150.00 | 4 150.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 189 642.00 | 1 189 642.00 | 1 189 642.00 | |
AN Terrains | 249 641.00 | 21 693.00 | 227 948.00 | 228 742.00 |
AP Constructions | 3 239 651.00 | 1 708 215.00 | 1 531 435.00 | 1 592 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 706.00 | 319 290.00 | 71 416.00 | 61 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 943.00 | 611 495.00 | 384 447.00 | 282 849.00 |
AX Avances et acomptes | 1 265.00 | 1 265.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 21 919.00 | 21 919.00 | 26 811.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 092 919.00 | 2 664 844.00 | 3 428 074.00 | 3 381 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 496.00 | 8 496.00 | 5 846.00 | |
BT Marchandises | 47 739.00 | 47 739.00 | 40 828.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 432.00 | 42 432.00 | 13 353.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | 9 796.00 | |
BZ Autres créances | 156 877.00 | 156 877.00 | 136 989.00 | |
CF Disponibilités | 117 765.00 | 117 765.00 | 97 547.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 327.00 | 34 327.00 | 55 511.00 | |
CJ TOTAL (II) | 408 099.00 | 408 099.00 | 359 874.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 501 019.00 | 2 664 844.00 | 3 836 174.00 | 3 741 111.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 190 420.00 | 190 420.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 812 756.00 | 2 812 756.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 378.00 | 9 378.00 | ||
DG Autres réserves | 12 569.00 | 12 569.00 | ||
DH Report à nouveau | -188 608.00 | -188 876.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 624.00 | 268.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 839 140.00 | 2 836 516.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 713.00 | 667 249.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 707.00 | 3 947.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 326.00 | 55 403.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 617.00 | 70 945.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 75 859.00 | 71 440.00 | ||
EA Autres dettes | 17 809.00 | 35 609.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 997 034.00 | 904 595.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 174.00 | 3 741 111.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 707.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193 792.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 660 952.00 | 258 929.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 811.00 | 757.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 881 556.00 | 259 687.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193 792.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 265.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 060.00 | 21 613.00 | 4 877 207.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | 21 919.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 060.00 | 27 263.00 | 6 092 919.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 150.00 | 4 150.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 475 108.00 | 207 200.00 | 21 613.00 | 2 660 694.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 479 258.00 | 207 200.00 | 21 613.00 | 2 664 844.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 919.00 | 21 919.00 | ||
UX Autres créances clients | 461.00 | 461.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 349.00 | 2 349.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 067.00 | 43 067.00 | ||
VB T. V. A. | 71 063.00 | 71 063.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 983.00 | 39 983.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 327.00 | 34 327.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 585.00 | 191 666.00 | 21 919.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 714.00 | 167 209.00 | 373 085.00 | 222 420.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263.00 | 263.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 617.00 | 107 617.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 004.00 | 18 004.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 125.00 | 46 125.00 | ||
VW T.V.A. | 7 881.00 | 7 881.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 850.00 | 3 850.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 445.00 | 3 445.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 809.00 | 17 809.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 708.00 | 372 203.00 | 373 085.00 | 222 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 956.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 309.00 | |||