SUEZ RV OSIS Industrial Cleaning
Dépôt
| Dénomination | SUEZ RV OSIS Industrial Cleaning |
| Siren | 341820942 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2019/002913 |
| Numéro de Gestion | 1996B00057 |
| Code Activité | 8122Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59279 LOON PLAGE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 724.00 | 37 675.00 | 3 049.00 | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 10 986 896.00 | 31 798.00 | 10 955 098.00 | 10 955 098.00 |
AN Terrains | 332 486.00 | 31 494.00 | 300 992.00 | 303 336.00 |
AP Constructions | 3 936 460.00 | 2 813 658.00 | 1 122 801.00 | 1 229 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 546 775.00 | 4 717 160.00 | 829 615.00 | 1 022 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 517 071.00 | 14 449 914.00 | 3 067 156.00 | 3 288 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 906 474.00 | 906 474.00 | 24 293.00 | |
CU Autres participations | 17 582 646.00 | 8 200 000.00 | 9 382 646.00 | 9 382 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 176.00 | 1 176.00 | 1 176.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 144 663.00 | 2 144 663.00 | 480 853.00 | |
BJ TOTAL (I) | 58 995 371.00 | 30 281 699.00 | 28 713 671.00 | 26 691 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 916.00 | 91 916.00 | 72 948.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 000.00 | 26 000.00 | 52 942.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 653 105.00 | 397 433.00 | 7 255 671.00 | 6 379 850.00 |
BZ Autres créances | 10 286 611.00 | 10 286 611.00 | 5 468 206.00 | |
CF Disponibilités | 2 152 793.00 | 2 152 793.00 | 25 719.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 400.00 | 30 400.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 20 240 824.00 | 397 433.00 | 19 843 391.00 | 11 999 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 236 195.00 | 30 679 133.00 | 48 557 062.00 | 38 690 813.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 342 599.00 | 4 342 599.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 722 785.00 | 722 785.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 434 260.00 | 434 260.00 | ||
DG Autres réserves | 642 874.00 | 642 874.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 027 089.00 | -5 384 403.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 809 077.00 | -642 686.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 923 681.00 | 1 952 448.00 | ||
DL TOTAL (I) | 230 033.00 | 2 067 878.00 | ||
DP Provisions pour risques | 159 119.00 | 66 350.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 181 686.00 | 2 492 165.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 340 805.00 | 2 558 515.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 356.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433 190.00 | 112 255.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 687 353.00 | 12 620 879.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 517 247.00 | 8 403 049.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 633 636.00 | 54 961.00 | ||
EA Autres dettes | 11 989 631.00 | 12 301 158.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 695 167.00 | 2 762.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 45 986 224.00 | 34 064 420.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 557 062.00 | 38 690 813.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 50 821 171.00 | 3 134 194.00 | 53 955 364.00 | 54 631 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 821 171.00 | 3 134 194.00 | 53 955 364.00 | 54 631 917.00 |
FN Production immobilisée | 33 786.00 | 174 896.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 583 439.00 | 1 093 678.00 | ||
FQ Autres produits | 374 967.00 | 236 303.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 54 947 557.00 | 56 140 793.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 431 075.00 | 277 238.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 084 749.00 | 919 931.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 968.00 | 30 495.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 356 877.00 | 27 893 832.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 558 555.00 | 1 815 106.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 104 004.00 | 15 399 896.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 393 046.00 | 6 492 729.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 079 913.00 | 1 175 187.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 80 798.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 808.00 | 212 492.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 165 496.00 | 69 935.00 | ||
GE Autres charges | 888 177.00 | 1 049 740.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 56 149 730.00 | 55 417 378.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 202 174.00 | 723 415.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 861.00 | 6 054.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 347.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 27 861.00 | 10 401.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 866.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 726 528.00 | 815 906.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 727 395.00 | 815 906.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -699 533.00 | -805 505.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 901 707.00 | -82 090.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 608 917.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 488.00 | 1 186 462.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 488.00 | 3 795 379.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 789.00 | 243.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 267.00 | 3 577 271.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 802.00 | 778 462.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 858.00 | 4 355 975.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 629.00 | -560 596.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 363 906.00 | 59 946 573.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 172 983.00 | 60 589 259.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 809 077.00 | -642 686.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 027 619.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 800 642.00 | 1 439 924.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 064 675.00 | 1 663 810.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 892 936.00 | 3 102 434.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 027 619.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 239 266.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 729 485.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 995 371.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 675.00 | 37 675.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 932 315.00 | 1 079 912.00 | 22 012 227.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 969 990.00 | 1 079 912.00 | 22 049 901.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 923 681.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 952 448.00 | 208 802.00 | 237 569.00 | 1 923 681.00 |
4A Provisions pour litiges | 159 119.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 33 058.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 148 628.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 558 515.00 | 166 362.00 | 384 073.00 | 2 340 805.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 31 798.00 | 31 798.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 8 200 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 407 914.00 | 106 808.00 | 117 288.00 | 397 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 639 712.00 | 106 808.00 | 117 288.00 | 8 629 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 150 675.00 | 481 973.00 | 738 931.00 | 12 893 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 272 304.00 | 350 443.00 | ||
UG ‐ Financières | 866.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 208 802.00 | 388 488.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 144 663.00 | 2 144 664.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 346 382.00 | 346 382.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 306 723.00 | 7 306 723.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 413 828.00 | 413 828.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 779.00 | 59 779.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 739 460.00 | 739 460.00 | ||
VB T. V. A. | 3 044 844.00 | 3 044 844.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 398.00 | 3 398.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 480 089.00 | 4 480 089.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 571 997.00 | 1 571 997.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 400.00 | 30 400.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 141 564.00 | 19 745 692.00 | 395 872.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 687 353.00 | 20 687 353.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 121 323.00 | 2 121 323.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 253 980.00 | 2 253 980.00 | ||
VW T.V.A. | 4 518 297.00 | 4 518 297.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623 647.00 | 623 647.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 633 636.00 | 633 636.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 980 647.00 | 11 980 647.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 174.00 | 442 174.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 695 167.00 | 2 695 167.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 656 116.00 | 45 626 115.00 | 30 000.00 | |