J C MENARD CHOCOLATERIE
Dépôt
| Dénomination | J C MENARD CHOCOLATERIE |
| Siren | 342132156 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 475 |
| Numéro de Gestion | 1987B00441 |
| Code Activité | 4724Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37170 CHAMBRAY LES TOURS |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 788.00 | 57 534.00 | 8 254.00 | 15 851.00 |
AH Fonds commercial | 8 292 950.00 | 8 292 950.00 | 7 772 950.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 601.00 | 15 601.00 | 15 601.00 | |
AN Terrains | 42 510.00 | 42 510.00 | 42 510.00 | |
AP Constructions | 4 534 814.00 | 2 559 647.00 | 1 975 167.00 | 1 730 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 513 964.00 | 1 257 261.00 | 256 703.00 | 328 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 770.00 | 371 664.00 | 243 106.00 | 144 086.00 |
AX Avances et acomptes | 110 237.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 34 532.00 | 34 532.00 | 34 502.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | 91.00 | 91.00 | |
BF Prêts | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 435 779.00 | 435 779.00 | 421 874.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 620 799.00 | 4 246 106.00 | 11 374 693.00 | 10 686 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 237 161.00 | 1 237 161.00 | 1 253 196.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 517 269.00 | 517 269.00 | 403 332.00 | |
BT Marchandises | 641 470.00 | 641 470.00 | 475 874.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 816.00 | 55 816.00 | 29 503.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 492 183.00 | 879.00 | 491 304.00 | 73 373.00 |
BZ Autres créances | 1 131 835.00 | 1 131 835.00 | 1 037 072.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 825.00 | 70 825.00 | 75 775.00 | |
CF Disponibilités | 1 139 083.00 | 1 139 083.00 | 1 545 296.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 727.00 | 16 727.00 | 7 346.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 302 369.00 | 879.00 | 5 301 490.00 | 4 900 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 923 168.00 | 4 246 985.00 | 16 676 182.00 | 15 587 414.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 185 295.00 | 2 185 295.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 202.00 | 63 202.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 192 159.00 | 144 973.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 308 797.00 | 4 512 261.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 219.00 | 943 722.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 611 672.00 | 7 849 453.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 758.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 45 758.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 814 943.00 | 5 626 271.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 940.00 | 6 268.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 528.00 | 953 962.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138 100.00 | 1 105 700.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 064 511.00 | 6 738 239.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 676 182.00 | 15 587 414.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 940.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 16 291 047.00 | 1 646 925.00 | 17 937 972.00 | 16 304 665.00 |
FG Production vendue services | 13 600.00 | 13 600.00 | 20 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 304 647.00 | 1 646 925.00 | 17 951 572.00 | 16 325 065.00 |
FM Production stockée | 279 532.00 | 320 128.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 908 639.00 | 670 011.00 | ||
FQ Autres produits | 75.00 | 34.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 139 819.00 | 17 315 237.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 185 525.00 | 982 556.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 963 766.00 | 3 421 293.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 035.00 | 33 016.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 495 393.00 | 4 107 024.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 429 094.00 | 418 151.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 307 602.00 | 4 772 323.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 650 355.00 | 1 441 028.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 652 550.00 | 635 620.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 745.00 | 1 466.00 | ||
GE Autres charges | 1 717.00 | 435.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 702 781.00 | 15 812 912.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 437 038.00 | 1 502 325.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 171.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 700.00 | 1 518.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 871.00 | 1 518.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 93 488.00 | 117 328.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 93 488.00 | 117 328.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -92 617.00 | -115 810.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 344 421.00 | 1 386 516.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 288.00 | 29 364.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 400.00 | 15 400.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 758.00 | 101 455.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 446.00 | 146 220.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 500.00 | 53 974.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 459.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 758.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 959.00 | 99 732.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 513.00 | 46 487.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 513.00 | 116 289.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 255 176.00 | 372 992.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 230 136.00 | 17 462 975.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 367 917.00 | 16 519 253.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 219.00 | 943 722.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 848 839.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 235 276.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 467.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 610 582.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 374 339.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 706 058.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 540 403.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 620 799.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 437.00 | 13 097.00 | 57 534.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 879 499.00 | 639 453.00 | 330 380.00 | 4 188 572.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 923 936.00 | 652 550.00 | 330 380.00 | 4 246 106.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 758.00 | 45 758.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 45 758.00 | 45 758.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 45 758.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 435 779.00 | 435 779.00 | ||
UX Autres créances clients | 492 183.00 | |||
VP Divers | 1 131 835.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 727.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 146 525.00 | 1 640 745.00 | 505 779.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 900.00 | 2 900.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 812 043.00 | 1 029 789.00 | 3 751 386.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 940.00 | 3 940.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 528.00 | 1 107 528.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138 100.00 | 1 138 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 064 510.00 | 3 282 256.00 | 3 751 386.00 | 1 030 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 535 693.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 346 817.00 | |||