FALDIS
Dépôt
| Dénomination | FALDIS |
| Siren | 342226321 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 10217 |
| Numéro de Gestion | 1987B08630 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/02/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | ||
AP Constructions | 246 391.00 | 156 669.00 | 89 722.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 669.00 | 98 303.00 | 110 366.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 594.00 | 82 506.00 | 69 087.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 72 500.00 | 72 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 747 758.00 | 337 480.00 | 410 278.00 | |
BT Marchandises | 119 056.00 | 119 056.00 | ||
BZ Autres créances | 80 422.00 | 80 422.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | 91.00 | ||
CF Disponibilités | 173 627.00 | 173 627.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 769.00 | 4 769.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 377 967.00 | 377 967.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 725.00 | 337 480.00 | 788 245.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | |||
DG Autres réserves | 188 769.00 | |||
DH Report à nouveau | -21 089.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 344.00 | |||
DL TOTAL (I) | 193 624.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 481.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 022.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 198.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 75 624.00 | |||
EA Autres dettes | 11 293.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 594 620.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 245.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 290.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 779 147.00 | 3 779 147.00 | ||
FG Production vendue services | 19 235.00 | 19 235.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 798 383.00 | 3 798 383.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 833.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 959.00 | |||
FQ Autres produits | 205.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 802 381.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 806 745.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -12.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -4 333.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 373 346.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 251.00 | |||
FY Salaires et traitements | 398 062.00 | |||
FZ Charges sociales | 114 984.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 145.00 | |||
GE Autres charges | 44 995.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 804 184.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 803.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 852.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 852.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 852.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 655.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 817 381.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 809 036.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 344.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 920.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 45 259.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 417.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 519.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 606 656.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 747 758.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 374.00 | 54 145.00 | 40.00 | 337 480.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 374.00 | 54 145.00 | 40.00 | 337 480.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 72 500.00 | 72 500.00 | ||
VP Divers | 80 422.00 | 80 422.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 770.00 | 4 770.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 692.00 | 85 192.00 | 72 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 190.00 | 22 861.00 | 31 330.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 198.00 | 251 198.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 625.00 | 75 625.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 316.00 | 213 316.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 621.00 | 563 291.00 | 31 330.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 656.00 | |||