E X E L
Dépôt
| Dénomination | E X E L |
| Siren | 342252400 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 1195 |
| Numéro de Gestion | 1987B50074 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51200 EPERNAY |
2020
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2018 2018 2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 35 284 285.00 | 10 213 217.00 | 25 071 068.00 | 23 068 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 249 781.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 35 284 285.00 | 10 213 217.00 | 25 071 068.00 | 24 317 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 588.00 | 42 588.00 | 36 294.00 | |
BZ Autres créances | 33 474 843.00 | 33 474 843.00 | 29 277 736.00 | |
CF Disponibilités | 43 224.00 | 43 224.00 | 91 312.00 | |
CJ TOTAL (II) | 33 560 654.00 | 33 560 654.00 | 29 405 343.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 844 940.00 | 10 213 217.00 | 58 631 722.00 | 53 723 181.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 521 098.00 | 2 521 098.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 252 109.00 | 252 109.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DH Report à nouveau | 45 845 294.00 | 44 074 400.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 503 254.00 | 4 712 176.00 | ||
DL TOTAL (I) | 56 137 000.00 | 51 575 027.00 | ||
DP Provisions pour risques | 101 081.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 101 081.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 342 856.00 | 2 096 437.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 566.00 | 44 226.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 219.00 | 7 490.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 393 642.00 | 2 148 154.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 631 722.00 | 53 723 181.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 393 642.00 | 2 148 154.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 1 968.00 | 116.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 968.00 | 116.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 43 471.00 | 62 984.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 597.00 | 8 726.00 | ||
FY Salaires et traitements | 102 000.00 | 102 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 31 756.00 | 32 357.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 186 826.00 | 206 079.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -184 858.00 | -205 962.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 866 025.00 | 4 756 260.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 500 920.00 | 442 867.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 863 923.00 | |||
GN Différences positives de change | 2.00 | 974.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 382.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 230 871.00 | 5 200 483.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 007 715.00 | 304 398.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 868.00 | 32 913.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5.00 | 1 809.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 314 638.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 366 226.00 | 339 120.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 864 645.00 | 4 861 363.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 679 787.00 | 4 655 401.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 910.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 108.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 991.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 991.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 73 542.00 | -56 775.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 232 838.00 | 5 200 599.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 729 585.00 | 488 423.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 503 254.00 | 4 712 176.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 072 626.00 | 11 010 725.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 072 626.00 | 11 010 725.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 799 066.00 | 35 284 285.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 799 066.00 | 35 284 285.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 101 081.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 081.00 | 101 081.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 10 213 217.00 | |||
06 aucun libellé | 9 549 285.00 | 9 549 285.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 314 638.00 | 314 638.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 069 425.00 | 9 007 715.00 | 9 863 923.00 | 10 213 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 069 425.00 | 9 108 796.00 | 9 863 923.00 | 10 314 298.00 |
UG ‐ Financières | 9 007 715.00 | 9 863 923.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 101 081.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 42 588.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 887.00 | |||
VC Groupe et associés | 33 431 364.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 592.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 517 430.00 | 33 517 430.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 342 856.00 | 2 342 856.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 566.00 | 40 566.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 676.00 | 5 676.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 543.00 | 4 543.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 642.00 | 2 393 642.00 | ||