ALLIADIS
Dépôt
| Dénomination | ALLIADIS |
| Siren | 342280609 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 37812 |
| Numéro de Gestion | 2016B04214 |
| Code Activité | 9511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AH Fonds commercial | 12 142 473.00 | 7 500 038.00 | 4 642 434.00 | 6 963 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451 998.00 | 340 413.00 | 111 584.00 | 159 158.00 |
AN Terrains | 17 218.00 | 17 218.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536 741.00 | 1 008 312.00 | 528 428.00 | 533 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 184.00 | 379 623.00 | 87 561.00 | 96 299.00 |
CU Autres participations | 17 806.00 | 13 600.00 | 4 206.00 | 4 206.00 |
BF Prêts | 72 035.00 | 6 800.00 | 65 235.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 255 097.00 | 255 097.00 | 260 203.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 970 554.00 | 9 266 006.00 | 5 704 548.00 | 8 027 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 613 464.00 | 490 771.00 | 122 693.00 | 143 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | 8.00 | 390.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 038 941.00 | 564 714.00 | 1 474 227.00 | 8 337 216.00 |
BZ Autres créances | 782 827.00 | 782 827.00 | 1 209 317.00 | |
CF Disponibilités | 16 047 746.00 | 16 047 746.00 | 123 693.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 231 035.00 | 231 035.00 | 317 574.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 714 023.00 | 1 055 485.00 | 18 658 537.00 | 10 131 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 684 577.00 | 10 321 491.00 | 24 363 086.00 | 18 158 470.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 547 478.00 | 1 244 136.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 996 922.00 | 1 996 922.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 124 413.00 | 124 413.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 469 589.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 993 174.00 | -5 227 068.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 675 640.00 | -9 331 184.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 469 388.00 | 1 768 796.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 961 781.00 | 4 279 768.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 431 169.00 | 6 048 564.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 571 295.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 774.00 | 7 066 323.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 263.00 | 34 581.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 247.00 | 1 367 745.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 341 838.00 | 6 854 672.00 | ||
EA Autres dettes | 133 556.00 | 51 564.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 084 596.00 | 1 494 909.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 256 276.00 | 21 441 091.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 363 086.00 | 18 158 470.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 90 087.00 | 90 087.00 | 574 258.00 | |
FD Production vendue biens | 35 608.00 | 35 608.00 | 157 630.00 | |
FG Production vendue services | 29 168 738.00 | 29 168 738.00 | 30 456 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 294 434.00 | 29 294 434.00 | 31 188 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 903 888.00 | 2 214 927.00 | ||
FQ Autres produits | 35 209.00 | 26 683.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 233 532.00 | 33 429 731.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 268.00 | 512 047.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 511 633.00 | 755 199.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 102 164.00 | 33 970.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 101 794.00 | 10 260 011.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 779 069.00 | 732 491.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 212 399.00 | 15 255 494.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 962 829.00 | 6 420 648.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 570 910.00 | 2 605 621.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 319.00 | 702 625.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 928 967.00 | 618 710.00 | ||
GE Autres charges | 88 681.00 | 147 670.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 519 036.00 | 38 044 489.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 285 503.00 | -4 614 757.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 330.00 | 325.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 976.00 | 122.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 145.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 306.00 | 593.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 042.00 | 130 358.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 193 356.00 | 118 919.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 239 398.00 | 249 277.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -238 092.00 | -248 683.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 523 596.00 | -4 863 441.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 146.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 146.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 192.00 | 7 089.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 192.00 | 7 089.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 942.00 | -6 943.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 450 636.00 | 356 684.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 235 089.00 | 33 430 471.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 228 264.00 | 38 657 539.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 993 174.00 | -5 227 068.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 634 490.00 | 13 744.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 339 158.00 | 193 624.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 809.00 | 127 083.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 258 459.00 | 334 452.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 763.00 | 12 604 471.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 511 639.00 | 2 021 143.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 66 953.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 953.00 | 344 939.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 622 356.00 | 14 970 554.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 501 680.00 | 2 382 535.00 | 43 763.00 | 7 840 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709 224.00 | 188 375.00 | 492 446.00 | 1 405 153.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 210 905.00 | 2 570 910.00 | 536 209.00 | 9 245 606.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 975 750.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 703 626.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 751 793.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 048 564.00 | 975 009.00 | 1 592 403.00 | 5 431 169.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 13 600.00 | |||
06 aucun libellé | 6 800.00 | 6 800.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 572 503.00 | 81 732.00 | 490 771.00 | |
6T Sur comptes clients | 586 282.00 | 161 319.00 | 182 887.00 | 564 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 179 185.00 | 161 319.00 | 264 619.00 | 1 075 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 227 749.00 | 1 136 328.00 | 1 857 022.00 | 6 507 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 090 286.00 | 1 857 022.00 | ||
UG ‐ Financières | 46 042.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 72 035.00 | 72 035.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 255 097.00 | 255 097.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 795 510.00 | 795 510.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 243 430.00 | 1 243 430.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 578.00 | 17 578.00 | ||
VB T. V. A. | 94 273.00 | 94 273.00 | ||
VP Divers | 3 672.00 | 3 672.00 | ||
VC Groupe et associés | 531 153.00 | 531 153.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 150.00 | 136 150.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 231 035.00 | 231 035.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 379 936.00 | 3 052 804.00 | 327 132.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 607 774.00 | 210 530.00 | 397 243.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 247.00 | 1 086 247.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 605 081.00 | 4 605 081.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 273 197.00 | 1 273 197.00 | ||
VW T.V.A. | 3 060 795.00 | 3 060 795.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402 764.00 | 402 764.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 556.00 | 133 556.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 084 596.00 | 1 084 596.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 254 013.00 | 11 856 769.00 | 397 243.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 077.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 692 626.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 385.00 | |||