SERENISEAT
Dépôt
| Dénomination | SERENISEAT |
| Siren | 342314796 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 8367 |
| Numéro de Gestion | 1987B00224 |
| Code Activité | 1392Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17300 ROCHEFORT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 305.00 | 76 474.00 | 2 831.00 | 2 959.00 |
AH Fonds commercial | 952 703.00 | 952 703.00 | 952 703.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 524.00 | -95 524.00 | -95 524.00 | |
AP Constructions | 131 139.00 | 131 139.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 645.00 | 123 319.00 | 76 326.00 | 80 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 669.00 | 255 774.00 | 49 895.00 | 62 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 498.00 | 91 498.00 | 132 285.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 759 958.00 | 682 230.00 | 1 077 728.00 | 1 135 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 551 663.00 | 60 114.00 | 491 549.00 | 634 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 207 377.00 | 8 520.00 | 198 857.00 | 211 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 102.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 453 912.00 | 136 468.00 | 317 444.00 | 244 722.00 |
BZ Autres créances | 153 725.00 | 153 725.00 | 120 441.00 | |
CF Disponibilités | 276 415.00 | 276 415.00 | 152 687.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 934.00 | 6 934.00 | 10 347.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 650 026.00 | 205 102.00 | 1 444 925.00 | 1 379 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 985.00 | 887 332.00 | 2 522 653.00 | 2 515 001.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 370.00 | 29 370.00 | ||
DH Report à nouveau | -259 739.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 359.00 | -259 739.00 | ||
DL TOTAL (I) | -46 009.00 | -145 369.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934.00 | 628 318.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875 876.00 | 1 369 184.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 958.00 | 411 628.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 280 255.00 | 226 073.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 015.00 | |||
EA Autres dettes | 14 639.00 | 18 152.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 568 662.00 | 2 660 370.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 653.00 | 2 515 001.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 98 915.00 | 98 915.00 | -40 077.00 | |
FD Production vendue biens | 3 517 735.00 | 330 219.00 | 3 847 954.00 | 4 418 591.00 |
FG Production vendue services | 18 161.00 | -4 130.00 | 14 031.00 | 17 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 535 896.00 | 425 004.00 | 3 960 900.00 | 4 396 472.00 |
FM Production stockée | -3 788.00 | 179 823.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 433.00 | 24 672.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 727.00 | 78 636.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | 354.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 987 296.00 | 4 679 957.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 490.00 | 9 551.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 336 929.00 | 1 884 162.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 99 535.00 | -47 115.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 869 950.00 | 1 615 191.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 042.00 | 33 406.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 071 160.00 | 1 053 204.00 | ||
FZ Charges sociales | 293 204.00 | 253 306.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 111.00 | 94 703.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 634.00 | 16 668.00 | ||
GE Autres charges | 127.00 | 105.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 859 183.00 | 4 913 182.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 128 113.00 | -233 225.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 456.00 | 279.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 313.00 | 4 656.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 769.00 | 4 935.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 872.00 | 24 381.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 419.00 | 5 872.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 291.00 | 30 253.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 522.00 | -25 318.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 95 591.00 | -258 543.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 785.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 785.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 195.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 195.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 768.00 | -1 195.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 992 851.00 | 4 684 892.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 893 491.00 | 4 944 630.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 359.00 | -259 739.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031 078.00 | 930.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 764.00 | 32 689.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 285.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 126.00 | 33 619.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 008.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 636 452.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 787.00 | 91 498.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 787.00 | 1 759 958.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 941.00 | 1 058.00 | 171 999.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 178.00 | 49 053.00 | 510 232.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 119.00 | 50 111.00 | 682 230.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 16 668.00 | 68 634.00 | 16 668.00 | 68 634.00 |
6T Sur comptes clients | 136 775.00 | 307.00 | 136 468.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 443.00 | 68 634.00 | 16 975.00 | 205 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 443.00 | 68 634.00 | 16 975.00 | 205 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 68 634.00 | 16 975.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 91 498.00 | 91 498.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 168 731.00 | 168 731.00 | ||
UX Autres créances clients | 285 181.00 | 285 181.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 619.00 | 619.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 662.00 | 17 662.00 | ||
VB T. V. A. | 9 224.00 | 9 224.00 | ||
VP Divers | 5 625.00 | 5 625.00 | ||
VC Groupe et associés | 114 670.00 | 114 670.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 926.00 | 2 926.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 934.00 | 6 934.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 069.00 | 706 069.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934.00 | 934.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 875 876.00 | 1 875 876.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 958.00 | 396 958.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 112 925.00 | 112 925.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 036.00 | 121 036.00 | ||
VW T.V.A. | 26 245.00 | 26 245.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 049.00 | 20 049.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 639.00 | 14 639.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 662.00 | 2 568 662.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | |||