PROCIDEC
Dépôt
| Dénomination | PROCIDEC |
| Siren | 342329182 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 3757 |
| Numéro de Gestion | 1987B00453 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57140 Woippy |
2020
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 310.00 | 35 899.00 | 9 410.00 | 10 232.00 |
AH Fonds commercial | 577 531.00 | 577 531.00 | 577 531.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 978 527.00 | 716 788.00 | 261 740.00 | 347 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 140 059.00 | 2 667 682.00 | 472 376.00 | 572 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228 703.00 | 1 085 795.00 | 142 908.00 | 197 404.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 704.00 | 320.00 | 11 384.00 | 11 384.00 |
BF Prêts | 3 565.00 | 3 565.00 | 3 565.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 284.00 | 27 284.00 | 24 284.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 012 683.00 | 4 506 484.00 | 1 506 198.00 | 1 743 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591 696.00 | 591 696.00 | 434 138.00 | |
BN En cours de production de biens | 234 340.00 | 234 340.00 | 223 791.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 867 077.00 | 12 579.00 | 1 854 497.00 | 1 501 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | 105.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 522 183.00 | 5 561.00 | 2 516 622.00 | 1 665 427.00 |
BZ Autres créances | 657 818.00 | 657 818.00 | 1 015 951.00 | |
CF Disponibilités | 554 956.00 | 554 956.00 | 406 752.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78 560.00 | 78 560.00 | 56 560.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 506 735.00 | 18 140.00 | 6 488 594.00 | 5 303 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 519 417.00 | 4 524 624.00 | 7 994 793.00 | 7 047 446.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 622 496.00 | 622 496.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 935 275.00 | 935 275.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 075 796.00 | 434 607.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 543.00 | 641 190.00 | ||
DK Provisions réglementées | 53 519.00 | 22 595.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 430 630.00 | 3 096 163.00 | ||
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 729.00 | 577 626.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171 410.00 | 1 632 087.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 520 778.00 | 451 522.00 | ||
EA Autres dettes | 1 177 240.00 | 1 198 569.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 473.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 494 163.00 | 3 881 284.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 994 793.00 | 7 047 446.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 10 960 327.00 | 10 638 664.00 | ||
FG Production vendue services | 443 642.00 | 575 763.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 403 969.00 | 11 214 427.00 | ||
FM Production stockée | 355 703.00 | 323 722.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 56 876.00 | 39 412.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 432 332.00 | 106 813.00 | ||
FQ Autres produits | 1 522.00 | 2 705.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 250 402.00 | 11 687 078.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 174 436.00 | 3 063 133.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 792 100.00 | 2 196 211.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -128 162.00 | -32 700.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 620 072.00 | 2 974 819.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 131 443.00 | 140 687.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 438 365.00 | 1 550 667.00 | ||
FZ Charges sociales | 543 405.00 | 585 332.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 236 008.00 | 255 420.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 70 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 846.00 | |||
GE Autres charges | 39.00 | 61 810.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 807 707.00 | 10 904 223.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 442 695.00 | 782 855.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 013.00 | 320.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 013.00 | 320.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 79 913.00 | 78 687.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 79 913.00 | 78 687.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -76 900.00 | -78 366.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 365 795.00 | 704 489.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003.00 | 45 704.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 805.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 924.00 | 22 595.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 732.00 | 68 299.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 732.00 | -63 299.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 520.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 253 415.00 | 11 692 399.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 949 872.00 | 11 051 209.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 543.00 | 641 190.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 597 817.00 | 3 550.00 | 1 601 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 377 142.00 | 8 702.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 553.00 | 6 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 014 513.00 | 18 252.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 601 367.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 082.00 | 4 368 762.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 42 553.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 082.00 | 6 012 683.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662 831.00 | 89 856.00 | 752 687.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 607 602.00 | 146 152.00 | 277.00 | 3 753 477.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 270 434.00 | 236 008.00 | 277.00 | 4 506 164.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 22 595.00 | 30 924.00 | 53 519.00 | |
4A Provisions pour litiges | 70 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
06 aucun libellé | 320.00 | 320.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 50 251.00 | 37 672.00 | 12 579.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 594.00 | 33.00 | 5 594.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 165.00 | 37 705.00 | 18 493.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 148 760.00 | 30 924.00 | 37 705.00 | 142 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 493.00 | 37 705.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 924.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 565.00 | 3 565.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 27 284.00 | 27 284.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 673.00 | 6 673.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 515 509.00 | 2 515 509.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 204.00 | 3 204.00 | ||
VB T. V. A. | 174 535.00 | 174 535.00 | ||
VP Divers | 5 259.00 | 5 259.00 | ||
VC Groupe et associés | 311 824.00 | 311 824.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 996.00 | 162 996.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 78 560.00 | 78 560.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 289 410.00 | 3 258 561.00 | 30 849.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624 729.00 | 160 505.00 | 464 224.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 171 410.00 | 2 171 410.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 778.00 | 520 778.00 | ||
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177 240.00 | 1 177 240.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 494 163.00 | 4 029 939.00 | 464 224.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 386.00 | |||