H 2 O
Dépôt
| Dénomination | H 2 O |
| Siren | 342352184 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 5958 |
| Numéro de Gestion | 1987B80088 |
| Code Activité | 3315Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 21170 Saint-jean-de-Losne |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 473.00 | 28 473.00 | 402.00 | |
AN Terrains | 850 697.00 | 86 892.00 | 763 805.00 | 758 401.00 |
AP Constructions | 920 937.00 | 142 254.00 | 778 682.00 | 720 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 963.00 | 83 967.00 | 33 995.00 | 39 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 719 321.00 | 1 304 539.00 | 414 782.00 | 389 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 010.00 | 27 010.00 | 13 528.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 102 677.00 | 102 677.00 | 102 677.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 767 078.00 | 1 646 125.00 | 2 120 952.00 | 2 025 163.00 |
BT Marchandises | 185 709.00 | 185 709.00 | 172 974.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 202.00 | 11 202.00 | 6 795.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 392.00 | 2 375.00 | 1 200 018.00 | 1 117 929.00 |
BZ Autres créances | 80 363.00 | 80 363.00 | 82 188.00 | |
CF Disponibilités | 189 248.00 | 189 248.00 | 111 147.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 150.00 | 11 150.00 | 20 133.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 680 065.00 | 2 375.00 | 1 677 690.00 | 1 511 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 447 143.00 | 1 648 500.00 | 3 798 643.00 | 3 536 330.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 614 172.00 | 581 421.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 570.00 | 82 751.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 47 166.00 | 50 263.00 | ||
DL TOTAL (I) | 696 908.00 | 725 435.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260 125.00 | 1 087 918.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 918.00 | 160 600.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 339.00 | 23 628.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 545.00 | 322 961.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 256 104.00 | 230 654.00 | ||
EA Autres dettes | 674 267.00 | 659 640.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 437.00 | 290 494.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 066 735.00 | 2 775 895.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 798 643.00 | 3 536 330.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 473.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 345 350.00 | 293 982.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 677.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 476 501.00 | 293 982.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 473.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 405.00 | 3 635 927.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 102 677.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 405.00 | 3 767 078.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 071.00 | 402.00 | 28 473.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 267.00 | 197 790.00 | 3 405.00 | 1 617 652.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451 338.00 | 198 192.00 | 3 405.00 | 1 646 125.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 35 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 375.00 | 2 375.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 375.00 | 2 375.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 37 375.00 | 37 375.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 102 677.00 | 102 677.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 840.00 | 2 840.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 199 552.00 | 1 199 552.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 59 088.00 | 59 088.00 | ||
VB T. V. A. | 20 066.00 | 20 066.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209.00 | 1 209.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 150.00 | 11 150.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 583.00 | 1 293 906.00 | 102 677.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 260 125.00 | 118 045.00 | 470 811.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 545.00 | 270 545.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 735.00 | 39 735.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 805.00 | 86 805.00 | ||
VW T.V.A. | 112 870.00 | 112 870.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 694.00 | 16 694.00 | ||
VI Groupe et associés | 364 418.00 | 364 418.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 267.00 | 674 267.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 224 437.00 | 224 437.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 053 396.00 | 1 911 316.00 | 470 811.00 | 671 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 874.00 | |||