LA CAPITAINERIE
Dépôt
| Dénomination | LA CAPITAINERIE |
| Siren | 342381092 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 3381 |
| Numéro de Gestion | 1987B40194 |
| Code Activité | 5630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83120 STE MAXIME |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 660.00 | 151 193.00 | 64 467.00 | 50 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 629.00 | 761.00 | 761.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | |||
AP Constructions | 162 751.00 | 146 422.00 | 16 328.00 | 21 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 807.00 | 97 132.00 | 20 675.00 | 25 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 819.00 | 319 193.00 | 95 627.00 | 99 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | 155.00 | 155.00 | |
BJ TOTAL (I) | 912 582.00 | 714 569.00 | 198 013.00 | 197 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 383.00 | 16 383.00 | 12 240.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 644.00 | 36 644.00 | 32 957.00 | |
BZ Autres créances | 57 159.00 | 57 159.00 | 95 497.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | 150 000.00 | |
CF Disponibilités | 76 989.00 | 76 989.00 | 54 552.00 | |
CJ TOTAL (II) | 387 175.00 | 387 175.00 | 345 246.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 757.00 | 714 569.00 | 585 189.00 | 542 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 10 817.00 | 21 007.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 189.00 | 239 810.00 | ||
DL TOTAL (I) | 350 391.00 | 269 202.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 700.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 411.00 | 7 411.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 223.00 | 123 542.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 165 444.00 | 108 906.00 | ||
EA Autres dettes | 720.00 | 1 005.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 234 798.00 | 273 564.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 189.00 | 542 766.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 798.00 | 273 564.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 091.00 | 16 091.00 | 14 031.00 | |
FG Production vendue services | 2 264 676.00 | 2 264 676.00 | 2 141 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 280 767.00 | 2 280 767.00 | 2 155 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 571.00 | 43 301.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 940.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 319 340.00 | 2 199 540.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 078.00 | 155 523.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 485 086.00 | 495 358.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 143.00 | -630.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 269 045.00 | 239 720.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 027.00 | 36 694.00 | ||
FY Salaires et traitements | 677 334.00 | 681 863.00 | ||
FZ Charges sociales | 209 388.00 | 211 945.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 116.00 | 52 631.00 | ||
GE Autres charges | 1 856.00 | 1 838.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 879 786.00 | 1 874 941.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 439 554.00 | 324 599.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 327.00 | 776.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 327.00 | 776.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 327.00 | 776.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 439 881.00 | 325 375.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 108 692.00 | 85 565.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 667.00 | 2 200 316.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 478.00 | 1 960 506.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 189.00 | 239 810.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 571.00 | 43 301.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 676.00 | 1 575.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 610.00 | 21 440.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 208.00 | 38 169.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 973.00 | 59 609.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 050.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 695 377.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 912 582.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 592.00 | 7 230.00 | 151 822.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 861.00 | 51 886.00 | 562 747.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 453.00 | 59 116.00 | 714 569.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 155.00 | 155.00 | ||
UX Autres créances clients | 36 644.00 | 36 644.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 997.00 | 33 991.00 | ||
VB T. V. A. | 4 932.00 | 4 932.00 | ||
VC Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 955.00 | 17 955.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 958.00 | 93 958.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 223.00 | 61 223.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 840.00 | 62 840.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 201.00 | 42 201.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 33 240.00 | 33 240.00 | ||
VW T.V.A. | 11 870.00 | 11 870.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 292.00 | 15 292.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 411.00 | 7 411.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 798.00 | 234 798.00 | ||