PROFIL DU FUTUR
Dépôt
| Dénomination | PROFIL DU FUTUR |
| Siren | 342435062 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 6115 |
| Numéro de Gestion | 1995B00357 |
| Code Activité | 2433Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68180 Horbourg-Wihr |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 452 999.00 | 452 695.00 | 304.00 | 819.00 |
AN Terrains | 156 356.00 | 3 907.00 | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 2 225 934.00 | 2 135 896.00 | 90 038.00 | 92 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 598 232.00 | 5 862 609.00 | 1 735 623.00 | 1 505 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 140.00 | 197 005.00 | 3 135.00 | 9 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 430 366.00 | |||
AX Avances et acomptes | 3 320.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 10 709 886.00 | 8 652 112.00 | 2 057 774.00 | 2 271 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 504 957.00 | 126 835.00 | 2 378 122.00 | 2 743 803.00 |
BN En cours de production de biens | 182 292.00 | 6 400.00 | 175 892.00 | 150 965.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 424 758.00 | 424 758.00 | 278 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 958 677.00 | 292 654.00 | 3 666 023.00 | 3 131 678.00 |
BZ Autres créances | 636 591.00 | 636 591.00 | 425 828.00 | |
CF Disponibilités | 772 313.00 | 772 313.00 | 489 024.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 777.00 | 34 777.00 | 39 797.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 514 365.00 | 425 889.00 | 8 088 476.00 | 7 259 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 224 251.00 | 9 078 001.00 | 10 146 250.00 | 9 531 278.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 280 000.00 | 3 280 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 068 348.00 | 1 068 348.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 328 000.00 | 328 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -150 861.00 | 1 791.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 097 260.00 | -152 652.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 622 747.00 | 4 525 487.00 | ||
DP Provisions pour risques | 298 358.00 | 567 958.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 060 356.00 | 983 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 358 714.00 | 1 550 958.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 233.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 210.00 | 73 240.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 320.00 | 1 151 870.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 269 896.00 | 1 120 073.00 | ||
EA Autres dettes | 61 131.00 | 1 109 418.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 164 790.00 | 3 454 834.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 146 251.00 | 9 531 278.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 64 437.00 | 64 437.00 | ||
FD Production vendue biens | 135 229.00 | 135 229.00 | 126 728.00 | |
FG Production vendue services | 19 575 963.00 | 1 993 040.00 | 21 569 003.00 | 20 237 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 775 629.00 | 1 993 040.00 | 21 768 669.00 | 20 364 095.00 |
FM Production stockée | 177 384.00 | -28 014.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 126.00 | 24 146.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 068 907.00 | 400 860.00 | ||
FQ Autres produits | 58 773.00 | 4 806.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 086 859.00 | 20 765 894.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 447 360.00 | 11 828 967.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 333 941.00 | -256 812.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 335 056.00 | 3 355 273.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 236 261.00 | 247 546.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 450 251.00 | 3 478 033.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 397 964.00 | 1 381 542.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 242 899.00 | 245 156.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 318.00 | 89 685.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 257 006.00 | 371 474.00 | ||
GE Autres charges | 418 066.00 | 76 780.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 245 122.00 | 20 817 644.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 841 736.00 | -51 750.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 618.00 | 8 703.00 | ||
GN Différences positives de change | 660.00 | 1 302.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 278.00 | 10 006.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 539.00 | 44 875.00 | ||
GS Différences négatives de change | 286.00 | 107.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 825.00 | 44 982.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 547.00 | -34 977.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 794 190.00 | -86 727.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 514.00 | 123.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 514.00 | 123.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 127.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 127.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312 613.00 | 123.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 320.00 | 66 049.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 372 996.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 091 651.00 | 20 776 023.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 994 391.00 | 20 928 675.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 097 260.00 | -152 652.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 223.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 151 473.00 | 462 875.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 680 697.00 | 462 875.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 223.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 433 686.00 | 10 180 662.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 433 686.00 | 10 709 886.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452 180.00 | 516.00 | 452 695.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 957 034.00 | 242 384.00 | 8 199 418.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 409 214.00 | 242 900.00 | 8 652 113.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 298 358.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 060 356.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 550 958.00 | 257 006.00 | 449 250.00 | 1 358 714.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 095.00 | 106 226.00 | 68 086.00 | 133 235.00 |
6T Sur comptes clients | 658 044.00 | 20 092.00 | 385 482.00 | 292 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 753 139.00 | 126 318.00 | 453 568.00 | 425 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 304 097.00 | 383 324.00 | 902 818.00 | 1 784 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 383 324.00 | 902 818.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 361 749.00 | 361 749.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 38 905.00 | 38 905.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 690.00 | 4 690.00 | ||
VB T. V. A. | 56 319.00 | 56 319.00 | ||
VC Groupe et associés | 536 677.00 | 536 677.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 777.00 | 34.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 233.00 | 233.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 320.00 | 1 784 320.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 756 776.00 | 756 776.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 715.00 | 457 715.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 131.00 | 61 131.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | 102.00 | ||