WORMS SERVICES MARITIMES
Dépôt
| Dénomination | WORMS SERVICES MARITIMES |
| Siren | 342435682 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 60225 |
| Numéro de Gestion | 1987B07626 |
| Code Activité | 5222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 141 519.00 | 141 519.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 732 471.00 | 699 985.00 | 32 486.00 | 74 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553.00 | 553.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 424.00 | 1 059 094.00 | 178 331.00 | 230 637.00 |
CU Autres participations | 7 746 054.00 | 284 344.00 | 7 461 709.00 | 7 020 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 492 500.00 | |||
BF Prêts | 4 928.00 | 4 928.00 | 4 928.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 852.00 | 32 852.00 | 29 990.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 895 800.00 | 2 185 495.00 | 7 710 305.00 | 7 853 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 819 101.00 | 544 327.00 | 8 274 774.00 | 7 044 551.00 |
BZ Autres créances | 3 738 638.00 | 3 738 638.00 | 3 136 581.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 521 590.00 | 2 521 590.00 | 1 016 506.00 | |
CF Disponibilités | 4 810 321.00 | 4 810 321.00 | 4 534 765.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 71 868.00 | 71 868.00 | 80 599.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 961 517.00 | 544 327.00 | 19 417 190.00 | 15 813 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 857 318.00 | 2 729 822.00 | 27 127 496.00 | 23 666 204.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 697 069.00 | 697 069.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | 100 001.00 | ||
DG Autres réserves | 5 318 954.00 | 5 212 374.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 370 246.00 | 1 606 880.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 372.00 | 14 882.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 488 642.00 | 8 631 206.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 055.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 449 863.00 | 5 891 263.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 605 903.00 | 602 940.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 339.00 | |||
EA Autres dettes | 9 001 694.00 | 8 540 795.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 638 854.00 | 15 034 998.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 127 496.00 | 23 666 204.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 137 344.00 | 5 232 832.00 | 5 370 176.00 | 5 210 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 344.00 | 5 232 832.00 | 5 370 176.00 | 5 210 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 3 898.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 664 184.00 | 444 994.00 | ||
FQ Autres produits | 319 237.00 | 146 447.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 355 596.00 | 5 806 327.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 459 049.00 | 2 508 461.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 176 701.00 | 130 633.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 484 582.00 | 2 137 077.00 | ||
FZ Charges sociales | 986 999.00 | 900 833.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 147 782.00 | 158 264.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 291 245.00 | 42 686.00 | ||
GE Autres charges | 48 603.00 | 35 953.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 594 961.00 | 5 913 907.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -239 365.00 | -107 579.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 080 883.00 | 1 697 459.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 481.00 | 7 713.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 492.00 | 5 421.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 219.00 | |||
GN Différences positives de change | 737.00 | 426.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 084.00 | 2 464.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 097 676.00 | 1 717 701.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 190 309.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 322 395.00 | 10.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 558.00 | 4 086.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 518 262.00 | 4 096.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 579 414.00 | 1 713 605.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 340 049.00 | 1 606 026.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 929.00 | 7 100.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 192.00 | 1 983.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 121.00 | 9 115.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 025.00 | 600.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 681.00 | 7 660.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 924.00 | 8 260.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 197.00 | 854.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 486 394.00 | 7 533 143.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 116 147.00 | 5 926 263.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 370 246.00 | 1 606 880.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 990.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 677.00 | 53 287.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 641 708.00 | 635 648.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 810 375.00 | 688 935.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 990.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 987.00 | 1 237 978.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 493 523.00 | 7 783 833.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 603 510.00 | 9 895 800.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799 098.00 | 42 406.00 | 841 504.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 040.00 | 105 376.00 | 109 769.00 | 1 059 647.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 863 138.00 | 147 782.00 | 109 769.00 | 1 901 151.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 372.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 14 882.00 | 681.00 | 13 192.00 | 2 372.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 284 344.00 | |||
6T Sur comptes clients | 267 019.00 | 291 245.00 | 13 938.00 | 544 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 055.00 | 481 554.00 | 13 938.00 | 828 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 937.00 | 482 235.00 | 27 129.00 | 831 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 291 245.00 | 13 938.00 | ||
UG ‐ Financières | 190 309.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 681.00 | 13 192.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 4 928.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 32 852.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 465 977.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 353 124.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 530.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 106.00 | |||
VB T. V. A. | 47 822.00 | |||
VP Divers | 3 861.00 | |||
VC Groupe et associés | 216 718.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 454 601.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 71 868.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 667 386.00 | 12 163 631.00 | 503 755.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 079 055.00 | 1 079 055.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 449 863.00 | 6 449 863.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 228 996.00 | 228 996.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 321.00 | 265 321.00 | ||
VW T.V.A. | 43 763.00 | 43 763.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 823.00 | 67 823.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 339.00 | 2 339.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 001 694.00 | 9 001 694.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 638 854.00 | 18 638 854.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | |||