AQUITEM
Dépôt
| Dénomination | AQUITEM |
| Siren | 342493822 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 22552 |
| Numéro de Gestion | 1987B01389 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33520 BRUGES |
2020
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 728.00 | 218 583.00 | 1 146.00 | 139.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | 33 539.00 | 33 539.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 654.00 | 215 654.00 | 105 689.00 | |
AN Terrains | 410 000.00 | 410 000.00 | 410 000.00 | |
AP Constructions | 2 310 987.00 | 1 617 388.00 | 693 598.00 | 751 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 923.00 | 457 259.00 | 207 664.00 | 153 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 152.00 | 104 152.00 | ||
CU Autres participations | 197 575.00 | 197 575.00 | 197 575.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | 229.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 156 786.00 | 2 397 381.00 | 1 759 404.00 | 1 651 395.00 |
BT Marchandises | 30 309.00 | 4 617.00 | 25 692.00 | 212 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 783 833.00 | 608 975.00 | 5 174 858.00 | 2 799 514.00 |
BZ Autres créances | 1 498 188.00 | 1 498 188.00 | 817 211.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 606 576.00 | 606 576.00 | 605 938.00 | |
CF Disponibilités | 886 836.00 | 886 836.00 | 313 960.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 507.00 | 55 507.00 | 37 682.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 861 250.00 | 613 592.00 | 8 247 657.00 | 4 786 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 018 035.00 | 3 010 974.00 | 10 007 062.00 | 6 438 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 783 055.00 | 3 681 135.00 | ||
DH Report à nouveau | 385 436.00 | 385 436.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 021.00 | 101 920.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 384 512.00 | 4 333 491.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 759.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 759.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369.00 | 1 369.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 497.00 | 918 050.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 754 502.00 | 932 764.00 | ||
EA Autres dettes | 2 541 175.00 | 102 010.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 007.00 | 119 788.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 622 550.00 | 2 073 980.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 007 062.00 | 6 438 230.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 622 550.00 | 2 073 980.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 409 241.00 | 1 530.00 | 410 771.00 | 104 730.00 |
FG Production vendue services | 9 689 961.00 | 9 689 961.00 | 9 288 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 099 202.00 | 1 530.00 | 10 100 732.00 | 9 392 999.00 |
FN Production immobilisée | 109 965.00 | 105 689.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 384.00 | 12 926.00 | ||
FQ Autres produits | 2 678.00 | 12 300.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 267 759.00 | 9 523 914.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 472.00 | 265 303.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 186 699.00 | -196 614.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 465 251.00 | 4 899 930.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 176 211.00 | 198 936.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 988 110.00 | 2 930 799.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 167 798.00 | 1 143 410.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 168 217.00 | 177 315.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 431.00 | 40 596.00 | ||
GE Autres charges | 5 987.00 | 7 782.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 410 174.00 | 9 467 457.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -142 415.00 | 56 457.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 600.00 | 1 462.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 600.00 | 1 462.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 600.00 | 1 462.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -141 815.00 | 57 919.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 40 976.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 624.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 759.00 | 24 481.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 783.00 | 65 457.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 541.00 | 23 823.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 281.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 821.00 | 23 823.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 962.00 | 41 635.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -188 874.00 | -2 366.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 306 142.00 | 9 590 833.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 255 121.00 | 9 488 914.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 021.00 | 101 920.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 906.00 | 2 875.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4 326.00 | 7 006.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 946.00 | 110 975.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 332 043.00 | 203 998.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 804.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 887 792.00 | 314 973.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 921.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 980.00 | 3 490 061.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 197 804.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 980.00 | 4 156 786.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 580.00 | 3.00 | 218 583.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 017 817.00 | 168 215.00 | 7 234.00 | 2 178 799.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 236 397.00 | 168 218.00 | 7 234.00 | 2 397 381.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 759.00 | 30 759.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 4 478.00 | 4 617.00 | 4 478.00 | 4 617.00 |
6T Sur comptes clients | 515 161.00 | 93 814.00 | 608 975.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 639.00 | 98 431.00 | 4 478.00 | 613 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 398.00 | 98 431.00 | 35 237.00 | 613 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 98 431.00 | 4 478.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 759.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 729 888.00 | 729 888.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 053 945.00 | 5 053 945.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 339 596.00 | 339 596.00 | ||
VB T. V. A. | 186 051.00 | 186 051.00 | ||
VP Divers | 4 094.00 | 4 094.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968 448.00 | 968 448.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 55 507.00 | 55 507.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 337 757.00 | 7 337 757.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 497.00 | 2 219 497.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 311 744.00 | 311 744.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 930.00 | 295 930.00 | ||
VW T.V.A. | 87 425.00 | 87 425.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 402.00 | 59 402.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 369.00 | 1 369.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 541 175.00 | 2 541 175.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 106 007.00 | 106 007.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 622 550.00 | 5 622 550.00 | ||