TEFINAT
Dépôt
| Dénomination | TEFINAT |
| Siren | 342502259 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 25233 |
| Numéro de Gestion | 1987B09885 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/04/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75009 PARIS 9 |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 074.00 | 165 297.00 | 5 776.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 751.00 | 283 627.00 | 25 123.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 592.00 | 23 592.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 518 662.00 | 448 924.00 | 69 737.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 820.00 | 6 820.00 | ||
BT Marchandises | 15 107.00 | 15 107.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 10 262.00 | 10 262.00 | ||
BZ Autres créances | 469 601.00 | 469 601.00 | ||
CF Disponibilités | 4 944.00 | 4 944.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 508 521.00 | 508 521.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 183.00 | 448 924.00 | 578 259.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 123 105.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 382.00 | |||
DL TOTAL (I) | 186 488.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 832.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 401.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 554.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 77 203.00 | |||
EA Autres dettes | 778.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 391 771.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 259.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 064.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 071.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 909.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 849.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 004.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 479 825.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 235 921.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 518 662.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 738.00 | 10 298.00 | 14 112.00 | 448 925.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 738.00 | 10 298.00 | 14 112.00 | 448 925.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 592.00 | 23 592.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 263.00 | 10 263.00 | ||
VP Divers | 469 602.00 | 469 602.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 741.00 | 480 149.00 | 23 592.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 072.00 | 66 072.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 761.00 | 13 055.00 | 22 706.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 555.00 | 196 555.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 204.00 | 77 204.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 180.00 | 16 180.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 771.00 | 369 065.00 | 22 706.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 975.00 | |||