ALDIS
Dépôt
| Dénomination | ALDIS |
| Siren | 342520632 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 1670 |
| Numéro de Gestion | 1987B00461 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68130 ALTKIRCH |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 939.00 | 96 539.00 | 1 399.00 | 1 639.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
AN Terrains | 611 065.00 | 31 258.00 | 579 807.00 | 582 315.00 |
AP Constructions | 20 951 751.00 | 14 080 354.00 | 6 871 398.00 | 8 045 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202 638.00 | 1 098 442.00 | 104 196.00 | 92 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 616.00 | 200 346.00 | 49 270.00 | 59 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 592 427.00 | 2 592 427.00 | 2 091 094.00 | |
BF Prêts | 240 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 28 268.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 25 805 436.00 | 15 506 938.00 | 10 298 498.00 | 11 240 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 956.00 | 47 956.00 | 43 026.00 | |
BT Marchandises | 5 350 322.00 | 129 934.00 | 5 220 388.00 | 5 281 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 870.00 | 271 440.00 | 877 430.00 | 610 189.00 |
BZ Autres créances | 1 221 734.00 | 1 221 734.00 | 1 225 069.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 205 834.00 | 2 205 834.00 | 2 169 500.00 | |
CF Disponibilités | 1 793 131.00 | 1 793 131.00 | 1 978 242.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 227 386.00 | 227 386.00 | 259 853.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 995 234.00 | 401 374.00 | 11 593 860.00 | 11 567 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 800 670.00 | 15 908 312.00 | 21 892 357.00 | 22 808 706.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 121 625.00 | 2 070 482.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 268 847.00 | 2 136 143.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 654 472.00 | 4 470 625.00 | ||
DP Provisions pour risques | 181 964.00 | 20 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 181 964.00 | 20 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 932 492.00 | 10 443 740.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 110.00 | 335 400.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 243.00 | 2 728.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 895 029.00 | 4 025 766.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 906 165.00 | 2 858 104.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446 721.00 | 393 951.00 | ||
EA Autres dettes | 191 627.00 | 187 970.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 533.00 | 70 421.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 055 921.00 | 18 318 080.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 892 357.00 | 22 808 706.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 65 725 573.00 | 65 205 157.00 | ||
FD Production vendue biens | 943.00 | 500.00 | ||
FG Production vendue services | 1 723 277.00 | 1 639 321.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 449 793.00 | 66 844 978.00 | ||
FM Production stockée | 2 315.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 55 974.00 | 29 240.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 503 305.00 | 693 072.00 | ||
FQ Autres produits | 587 741.00 | 470 338.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 68 596 813.00 | 68 039 944.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 008 484.00 | 52 038 804.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 96 269.00 | -472 705.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 470.00 | 209 084.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 930.00 | -4 353.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 761 183.00 | 3 915 226.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 057 611.00 | 1 147 283.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 973 496.00 | 4 964 595.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 219 205.00 | 1 221 618.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 223 622.00 | 1 244 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 401 374.00 | 393 291.00 | ||
GE Autres charges | 109 315.00 | 52 857.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 65 039 099.00 | 64 709 700.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 557 714.00 | 3 330 245.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 470.00 | 4 127.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 86 332.00 | 122 704.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 499.00 | 2 788.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 413.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 99 301.00 | 130 032.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 152 748.00 | 186 836.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 980.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 153 728.00 | 186 836.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -54 427.00 | -56 804.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 503 288.00 | 3 273 440.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 762.00 | 222 667.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 140.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 902.00 | 222 667.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 467.00 | 115 935.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 171.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 964.00 | 20 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 602.00 | 135 935.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 700.00 | 86 732.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 358 524.00 | 372 607.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 842 217.00 | 851 422.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 907 016.00 | 68 392 642.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 638 169.00 | 66 256 499.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 268 847.00 | 2 136 143.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 299 879.00 | 336 739.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 939.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 977 563.00 | 48 179.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 359 361.00 | 501 333.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 534 863.00 | 549 513.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 939.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 672.00 | 23 015 070.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 268 268.00 | 2 592 427.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 278 940.00 | 25 805 436.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 299.00 | 240.00 | 96 539.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 197 689.00 | 1 223 382.00 | 10 672.00 | 15 410 399.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 293 988.00 | 1 223 622.00 | 10 672.00 | 15 506 938.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 181 964.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 161 964.00 | 181 964.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 291.00 | 401 374.00 | 393 291.00 | 401 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 291.00 | 563 338.00 | 393 291.00 | 583 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 401 374.00 | 393 291.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 161 964.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 148 870.00 | 1 148 870.00 | ||
VP Divers | 1 221 734.00 | 1 221 734.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 227 386.00 | 227 386.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 597 990.00 | 2 597 990.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 932 399.00 | 1 286 242.00 | 4 396 112.00 | 3 250 046.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 868.00 | 103 868.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 895 029.00 | 3 895 029.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 906 165.00 | 2 906 165.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446 721.00 | 446 721.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 869.00 | 699 869.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 69 533.00 | 69 533.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 053 678.00 | 9 303 653.00 | 4 396 112.00 | 3 353 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 945 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 453 981.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 195.00 | |||