COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DES MASCAREIGNES
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DES MASCAREIGNES |
| Siren | 342572864 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2021/008265 |
| Numéro de Gestion | 1987B00358 |
| Code Activité | 4635Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97490 SAINT-DENIS |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 205.00 | 17 140.00 | 5 065.00 | 10 926.00 |
AH Fonds commercial | 192 449.00 | 192 449.00 | 192 449.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 28 387.00 | 28 387.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 705.00 | 27 267.00 | 2 438.00 | 9 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 249.00 | 145 946.00 | 93 303.00 | 88 784.00 |
CU Autres participations | 5 035 558.00 | 1 075 577.00 | 3 959 980.00 | 4 144 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 554.00 | 23 554.00 | 23 554.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 571 109.00 | 1 265 932.00 | 4 305 177.00 | 4 469 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 916.00 | |||
BT Marchandises | 6 065 737.00 | 6 065 737.00 | 5 557 545.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 564.00 | 93 564.00 | 9 252.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 909.00 | 1 358.00 | 1 528 551.00 | 1 380 036.00 |
BZ Autres créances | 112 689.00 | 112 689.00 | 278 697.00 | |
CF Disponibilités | 4 472 236.00 | 4 472 236.00 | 580 372.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 833.00 | 11 833.00 | 47 753.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 285 972.00 | 1 358.00 | 12 284 613.00 | 7 872 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 857 082.00 | 1 267 290.00 | 16 589 791.00 | 12 341 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 554.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 76 240.00 | 76 240.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 624.00 | 7 624.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 601 272.00 | 3 319 982.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 663 414.00 | 831 289.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 348 550.00 | 4 235 136.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 2 364 492.00 | 2 637 162.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120.00 | 69 453.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 820.00 | 405 518.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 624.00 | 594.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 001 924.00 | 4 640 171.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 637 776.00 | 333 950.00 | ||
EA Autres dettes | 4 482.00 | 19 902.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 241 240.00 | 8 106 751.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 589 791.00 | 12 341 887.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 145 651.00 | 8 106 751.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 27 753 113.00 | 5 998.00 | 27 759 111.00 | 25 322 886.00 |
FG Production vendue services | 27 671.00 | 27 671.00 | 7 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 780 784.00 | 5 998.00 | 27 786 782.00 | 25 330 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | 388.00 | 1 380.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 071.00 | 88 789.00 | ||
FQ Autres produits | 3 950.00 | 470.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 803 192.00 | 25 421 278.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 700 499.00 | 24 123 510.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -477 205.00 | -2 191 831.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 283.00 | 11 800.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 308 036.00 | 1 325 231.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 102 403.00 | 182 223.00 | ||
FY Salaires et traitements | 688 117.00 | 697 829.00 | ||
FZ Charges sociales | 130 980.00 | 132 325.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 221 504.00 | 224 745.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 358.00 | 12 071.00 | ||
GE Autres charges | 296.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 685 275.00 | 24 517 907.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 117 917.00 | 903 371.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 400 158.00 | 440 088.00 | ||
GN Différences positives de change | 573.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 400 158.00 | 440 662.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 116 600.00 | 126 189.00 | ||
GS Différences négatives de change | 83.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 116 600.00 | 126 273.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 283 558.00 | 314 389.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 401 475.00 | 1 217 760.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 273.00 | 222.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 040.00 | 2 732.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 313.00 | 2 955.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 536.00 | 1 402.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 068.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 605.00 | 1 402.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 707.00 | 1 553.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 773 768.00 | 388 024.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 258 665.00 | 25 864 896.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 595 250.00 | 25 033 607.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 663 414.00 | 831 289.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 44 628.00 | 35 173.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 655.00 | 28 387.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 653.00 | 75 384.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 059 113.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 481 421.00 | 103 771.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 042.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 082.00 | 268 955.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 059 113.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 082.00 | 5 571 110.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 280.00 | 5 861.00 | 17 141.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 161.00 | 215 644.00 | 13.00 | 1 248 791.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 440.00 | 221 505.00 | 13.00 | 1 265 932.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 12 071.00 | 12 071.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 358.00 | 1 358.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 071.00 | 1 358.00 | 12 071.00 | 1 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 071.00 | 1 358.00 | 12 071.00 | 1 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 358.00 | 12 071.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 23 555.00 | 23 555.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 416.00 | 1 416.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 528 494.00 | 1 528 494.00 | ||
VB T. V. A. | 99 303.00 | 99 303.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 950.00 | 106 950.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 834.00 | 11 834.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 552.00 | 1 771 552.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 772.00 | 4 772.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 360 841.00 | 264 628.00 | 1 083 605.00 | 1 012 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 001 924.00 | 8 001 924.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 167 100.00 | 167 100.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 379.00 | 84 379.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 345 535.00 | 345 535.00 | ||
VW T.V.A. | 12 501.00 | 12 501.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 261.00 | 28 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 230 820.00 | 230 820.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 107.00 | 5 107.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 241 241.00 | 9 145 027.00 | 1 083 605.00 | 1 012 609.00 |