SERVIVIANDE
Dépôt
| Dénomination | SERVIVIANDE |
| Siren | 342610664 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2019/002374 |
| Numéro de Gestion | 1998B40104 |
| Code Activité | 1013A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59155 FACHES THUMESNIL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 945.00 | 98 131.00 | 57 814.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 660.00 | 19 660.00 | ||
AP Constructions | 936 820.00 | 812 910.00 | 123 910.00 | 159 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 669.00 | 744 200.00 | 184 469.00 | 223 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 504.00 | 160 799.00 | 230 704.00 | 246 978.00 |
AX Avances et acomptes | 28 453.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 434 097.00 | 1 816 040.00 | 618 057.00 | 659 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 960.00 | 235 960.00 | 128 616.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 785.00 | 39 785.00 | 38 932.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 625 554.00 | 460.00 | 625 094.00 | 593 387.00 |
BZ Autres créances | 171 122.00 | 171 122.00 | 91 852.00 | |
CF Disponibilités | 230 290.00 | 230 290.00 | 498 497.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 189.00 | 80 189.00 | 30 527.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 382 900.00 | 460.00 | 1 382 440.00 | 1 381 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 997.00 | 1 816 500.00 | 2 000 497.00 | 2 041 560.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 694.00 | 2 694.00 | ||
DG Autres réserves | 624 594.00 | 554 027.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 666.00 | 220 566.00 | ||
DK Provisions réglementées | 38 041.00 | 47 324.00 | ||
DL TOTAL (I) | 963 995.00 | 989 611.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 804.00 | 52 454.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 906.00 | 539 917.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 466 020.00 | 445 835.00 | ||
EA Autres dettes | 12 773.00 | 13 742.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 036 502.00 | 1 051 949.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 497.00 | 2 041 560.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 782 382.00 | 4 782 382.00 | 5 535 805.00 | |
FG Production vendue services | 4 822 820.00 | 4 822 820.00 | 4 423 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 605 203.00 | 9 605 203.00 | 9 959 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 16 826.00 | 17 215.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 457 178.00 | 1 245 523.00 | ||
FQ Autres produits | 18 586.00 | 20 841.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 097 793.00 | 11 242 771.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 624 758.00 | 2 964 809.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 411.00 | 3 521.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 178 140.00 | 5 625 764.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 115 077.00 | 114 322.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 246 206.00 | 1 406 427.00 | ||
FZ Charges sociales | 581 413.00 | 642 427.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 188 392.00 | 178 313.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 460.00 | 139.00 | ||
GE Autres charges | 14 455.00 | 6 395.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 942 490.00 | 10 942 117.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 155 302.00 | 300 654.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 156.00 | 257.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 156.00 | 257.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -156.00 | -257.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 155 147.00 | 300 398.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | 277.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 262.00 | 20 090.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 775.00 | 42 984.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 179.00 | 63 351.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 657.00 | 690.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 841.00 | 16 831.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 058.00 | 34 695.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 556.00 | 52 216.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 623.00 | 11 136.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 103.00 | 90 967.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 206 972.00 | 11 306 122.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 073 305.00 | 11 085 556.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 666.00 | 220 566.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 589.00 | 93 016.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 301 000.00 | 153 544.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 385 089.00 | 246 560.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 605.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 28 453.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 453.00 | 169 099.00 | 2 256 992.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 453.00 | 169 099.00 | 2 434 097.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 589.00 | 15 542.00 | 98 131.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 751.00 | 172 850.00 | 97 692.00 | 1 717 909.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725 340.00 | 188 392.00 | 97 692.00 | 1 816 040.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 38 041.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 47 324.00 | 22 492.00 | 31 775.00 | 38 041.00 |
6T Sur comptes clients | 139.00 | 460.00 | 139.00 | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139.00 | 460.00 | 139.00 | 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 463.00 | 22 952.00 | 31 914.00 | 38 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 460.00 | 139.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 492.00 | 31 775.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 485.00 | 485.00 | ||
UX Autres créances clients | 625 069.00 | 625 069.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 013.00 | 4 013.00 | ||
VB T. V. A. | 10 431.00 | 10 431.00 | ||
VP Divers | 4 234.00 | 4 234.00 | ||
VC Groupe et associés | 98 728.00 | 98 728.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 666.00 | 53 666.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 80 189.00 | 78 668.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 365.00 | 875 344.00 | 3 021.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 775.00 | 10 783.00 | 27 993.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 906.00 | 518 906.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 109 920.00 | 109 920.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 965.00 | 211 965.00 | ||
VW T.V.A. | 125 665.00 | 125 665.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 470.00 | 18 470.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 773.00 | 12 773.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 502.00 | 1 008 509.00 | 27 993.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 668.00 | |||