DE NADAI
Dépôt
| Dénomination | DE NADAI |
| Siren | 342614575 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 1285 |
| Numéro de Gestion | 1987B00138 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47240 Castelculier |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 360.00 | 98 144.00 | 23 216.00 | |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452 670.00 | 867 516.00 | 585 154.00 | 707 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 719.00 | 392 764.00 | 138 955.00 | 157 017.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 2 210.00 | 2 210.00 | 2 210.00 | |
BF Prêts | 500.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 566.00 | 1 566.00 | 2 968.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 185 750.00 | 1 358 423.00 | 827 326.00 | 947 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 995.00 | 65 995.00 | 33 255.00 | |
BN En cours de production de biens | 135 023.00 | 135 023.00 | 88 396.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 376.00 | 10 376.00 | 21 573.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 502 896.00 | 9 496.00 | 493 400.00 | 8 664.00 |
BZ Autres créances | 532 913.00 | 532 913.00 | 761 721.00 | |
CF Disponibilités | 180 056.00 | 180 056.00 | 502 135.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 711.00 | 3 711.00 | 2 415.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 430 969.00 | 9 496.00 | 1 421 473.00 | 1 418 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 718.00 | 1 367 919.00 | 2 248 799.00 | 2 365 443.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 253 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 300.00 | 25 300.00 | ||
DG Autres réserves | 370 423.00 | 77 071.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 645.00 | 293 352.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 82 492.00 | 28 300.00 | ||
DL TOTAL (I) | 948 860.00 | 677 023.00 | ||
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 053.00 | 471 645.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 169.00 | 153 503.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 829.00 | 786 118.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 235 092.00 | 218 025.00 | ||
EA Autres dettes | 53 795.00 | 5 129.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 299 939.00 | 1 634 420.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 799.00 | 2 365 443.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 16 998.00 | 79 350.00 | 96 348.00 | 101 346.00 |
FD Production vendue biens | 1 738.00 | 1 738.00 | 2 432.00 | |
FG Production vendue services | 3 402 336.00 | 954 917.00 | 4 357 253.00 | 3 954 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 421 073.00 | 1 034 267.00 | 4 455 340.00 | 4 058 518.00 |
FM Production stockée | 35 430.00 | -2 385.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 317.00 | 10 576.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 672.00 | 14 379.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 859.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 512 762.00 | 4 081 948.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 563.00 | 86 244.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 538 266.00 | 1 315 630.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 740.00 | -2 121.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 103 399.00 | 872 160.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 656.00 | 47 998.00 | ||
FY Salaires et traitements | 959 784.00 | 882 955.00 | ||
FZ Charges sociales | 367 838.00 | 281 907.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 193 858.00 | 122 582.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 000.00 | |||
GE Autres charges | 15.00 | 369.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 264 638.00 | 3 661 722.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 248 124.00 | 420 226.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 519.00 | 1 675.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29.00 | 29.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 548.00 | 1 704.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 403.00 | 17 463.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 403.00 | 17 463.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 855.00 | -15 759.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 236 269.00 | 404 467.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 185.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 220.00 | 10 627.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 404.00 | 10 627.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 538.00 | 17 378.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 402.00 | 2 536.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 940.00 | 20 541.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 465.00 | -9 914.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 55 088.00 | 101 202.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 586 714.00 | 4 094 279.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 369 069.00 | 3 800 928.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 645.00 | 293 352.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 664.00 | 27 920.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940 506.00 | 48 383.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 678.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 848.00 | 76 303.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 584.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 4 000.00 | 1 984 389.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 402.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 1 402.00 | 3 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 5 402.00 | 2 185 750.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 440.00 | 4 704.00 | 98 144.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 126.00 | 189 154.00 | 4 000.00 | 1 260 280.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 565.00 | 193 858.00 | 4 000.00 | 1 358 423.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 6.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | 54 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 10 108.00 | 612.00 | 9 496.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 108.00 | 612.00 | 9 496.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 64 108.00 | 54 612.00 | 9 496.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 612.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 54 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 566.00 | 1 566.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 361.00 | 11 361.00 | ||
UX Autres créances clients | 491 535.00 | 491 535.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 329.00 | 3 329.00 | ||
VB T. V. A. | 21 414.00 | 21 414.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 206.00 | 35 206.00 | ||
VC Groupe et associés | 286 770.00 | 286 770.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 194.00 | 186 194.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 711.00 | 3 711.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 086.00 | 1 039 519.00 | 1 566.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 665.00 | 117 059.00 | 245 999.00 | 3 607.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 285.00 | 250 285.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 829.00 | 390 829.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 90 108.00 | 90 108.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 793.00 | 113 793.00 | ||
VW T.V.A. | 3 864.00 | 3 864.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 327.00 | 27 327.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 884.00 | 2 884.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 795.00 | 53 795.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 939.00 | 1 050 333.00 | 245 999.00 | 3 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 929.00 | |||