POUZZOLANES DES DOMES
Dépôt
| Dénomination | POUZZOLANES DES DOMES |
| Siren | 342637550 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 7118 |
| Numéro de Gestion | 1987B90064 |
| Code Activité | 0891Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63230 ST OURS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 895.00 | 52 895.00 | ||
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 4 573.00 | 18 293.00 | 20 628.00 |
AN Terrains | 159 340.00 | 8 540.00 | 150 800.00 | 45 800.00 |
AP Constructions | 930 375.00 | 42 850.00 | 887 524.00 | 2 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421 885.00 | 1 415 081.00 | 6 803.00 | 20 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 806.00 | 746 304.00 | 50 501.00 | 57 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 476.00 | 93 476.00 | 13 036.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 54 878.00 | 54 878.00 | 54 878.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 532 522.00 | 2 270 245.00 | 1 262 277.00 | 215 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 244.00 | 67 244.00 | 82 372.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 447 572.00 | 447 572.00 | 447 296.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | 1 250.00 | 1 250.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 601 167.00 | 10 647.00 | 590 520.00 | 497 275.00 |
BZ Autres créances | 106 309.00 | 106 309.00 | 333 082.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 125.00 | 50 125.00 | 114 917.00 | |
CF Disponibilités | 170 137.00 | 170 137.00 | 140 766.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 020.00 | 6 020.00 | 37 478.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 449 827.00 | 10 647.00 | 1 439 180.00 | 1 654 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 982 350.00 | 2 280 892.00 | 2 701 457.00 | 1 869 832.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 145 600.00 | 145 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 560.00 | 14 560.00 | ||
DG Autres réserves | 23 806.00 | 178 091.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 994.00 | 565 715.00 | ||
DL TOTAL (I) | 751 960.00 | 903 966.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 266 798.00 | 266 798.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 266 798.00 | 266 798.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 366.00 | 79 921.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 931.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 789.00 | 351 236.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 137 073.00 | 259 581.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 130.00 | |||
EA Autres dettes | 2 339.00 | 1 398.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 682 699.00 | 699 067.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 457.00 | 1 869 832.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 572.00 | 654 497.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 945.00 | 23 945.00 | 10 804.00 | |
FD Production vendue biens | 1 884 758.00 | 32 097.00 | 1 916 855.00 | 1 920 740.00 |
FG Production vendue services | 1 144 779.00 | 6 332.00 | 1 151 112.00 | 1 170 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 053 483.00 | 38 429.00 | 3 091 913.00 | 3 101 849.00 |
FM Production stockée | 276.00 | 27 548.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 738.00 | 38 393.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 426.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 140 943.00 | 3 168 217.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 628.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 210 898.00 | 228 275.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 127.00 | 17 099.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 758 587.00 | 1 778 398.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 078.00 | 70 671.00 | ||
FY Salaires et traitements | 251 540.00 | 298 886.00 | ||
FZ Charges sociales | 129 772.00 | 153 259.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 774.00 | 65 689.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 088.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | 91.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 439 416.00 | 2 621 459.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 701 527.00 | 546 758.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 125.00 | 379.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 808.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 605.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 125.00 | 8 794.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 155.00 | 1 739.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 155.00 | 1 739.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 029.00 | 7 055.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 699 497.00 | 553 813.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 208.00 | 169.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 673.00 | 258 609.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 881.00 | 258 778.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 482.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 452.00 | 21 480.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 469.00 | 21 962.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 412.00 | 236 816.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 195 915.00 | 224 915.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 258 951.00 | 3 435 791.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 956.00 | 2 870 076.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 994.00 | 565 715.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 106.00 | 8 226.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 438.00 | 38 300.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 762.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 421 939.00 | 1 086 657.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 878.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 552 579.00 | 1 086 657.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 762.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 714.00 | 3 401 882.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 878.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 714.00 | 3 532 522.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 133.00 | 2 334.00 | 57 468.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 282 051.00 | 37 439.00 | 106 714.00 | 2 212 776.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 337 184.00 | 39 774.00 | 106 714.00 | 2 270 245.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 266 798.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 798.00 | 266 798.00 | ||
6T Sur comptes clients | 10 647.00 | 10 647.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 647.00 | 10 647.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 277 445.00 | 277 445.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 54 878.00 | 54 878.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 194.00 | 24 194.00 | ||
UX Autres créances clients | 576 972.00 | 576 972.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 768.00 | 1 768.00 | ||
VB T. V. A. | 51 562.00 | 51 562.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 177.00 | 8 177.00 | ||
VC Groupe et associés | 41 141.00 | 41 141.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 410.00 | 3 410.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 020.00 | 6 020.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 375.00 | 768 375.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 366.00 | 519 239.00 | 184 389.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 789.00 | 500 789.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 699.00 | 23 699.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 601.00 | 38 601.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 772.00 | 74 772.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 130.00 | 4 130.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 339.00 | 2 339.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 699.00 | 1 163 572.00 | 184 389.00 | 334 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 745.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 300.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 720 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 149.00 | 8 226.00 | ||
YT Sous‐traitance | 341.00 | 80.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 432.00 | 88 723.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 285 990.00 | 238 172.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 603.00 | 47 854.00 | ||
ST Autres comptes | 1 359 217.00 | 1 403 566.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 758 587.00 | 1 778 398.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 28 381.00 | 28 581.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -9 302.00 | 42 090.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 078.00 | 70 671.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 546 184.00 | 541 614.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 891.00 | 333 069.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||