KERBOR
Dépôt
| Dénomination | KERBOR |
| Siren | 342658614 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 11500 |
| Numéro de Gestion | 2003B00867 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS 16 |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 675.00 | 19 717.00 | 13 958.00 | 21 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 675.00 | 702 498.00 | 41 178.00 | 46 769.00 |
CU Autres participations | 2 875 189.00 | 2 875 189.00 | 2 875 189.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 444.00 | 20 444.00 | 20 444.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 672 983.00 | 722 215.00 | 2 950 768.00 | 2 964 247.00 |
BT Marchandises | 4 289 402.00 | 265 513.00 | 4 023 888.00 | 3 464 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 421.00 | 47 421.00 | ||
BZ Autres créances | 554 207.00 | 554 207.00 | 574 743.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 209 684.00 | 831 048.00 | 378 635.00 | 586 790.00 |
CF Disponibilités | 4 544.00 | 4 544.00 | 1 198.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 044.00 | 6 044.00 | 5 943.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 111 301.00 | 1 096 562.00 | 5 014 740.00 | 4 633 389.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 226 828.00 | 226 828.00 | 272 603.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 011 112.00 | 1 818 777.00 | 8 192 336.00 | 7 870 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 444.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 207 837.00 | 207 837.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 429 986.00 | -2 303 747.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 531.00 | -126 239.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 729 618.00 | -2 178 149.00 | ||
DP Provisions pour risques | 226 828.00 | 272 603.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 226 828.00 | 272 603.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 481 526.00 | 9 567 297.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 600.00 | 14 600.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 318.00 | 50 010.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 54 419.00 | 68 320.00 | ||
EA Autres dettes | 74 263.00 | 56 557.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 695 126.00 | 9 775 784.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 192 336.00 | 7 870 238.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 045 126.00 | 9 025 784.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 106 143.00 | 6 046 122.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 420 698.00 | 420 698.00 | 449 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 698.00 | 420 698.00 | 449 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 827 796.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 76.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 248 497.00 | 449 162.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 386 592.00 | 392 619.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 086.00 | 13 810.00 | ||
FY Salaires et traitements | 135 996.00 | 172 950.00 | ||
FZ Charges sociales | 73 524.00 | 69 997.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 479.00 | 14 866.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 265 513.00 | |||
GE Autres charges | 6.00 | 5 574.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 888 195.00 | 669 815.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 360 302.00 | -220 653.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14.00 | 58.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 198 254.00 | 1 338 679.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 198 268.00 | 1 338 737.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 057 876.00 | 1 198 254.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 536.00 | 53 604.00 | ||
GS Différences négatives de change | -359.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 546.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 116 599.00 | 1 251 858.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 81 670.00 | 86 879.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 441 972.00 | -133 774.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 298.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 6 298.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | 29.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 040.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 520.00 | 29.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 480.00 | 6 269.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 079.00 | -1 266.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 765.00 | 1 794 197.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 234.00 | 1 920 436.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 531.00 | -126 239.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 350.00 | 12 040.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 895 633.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 672 983.00 | 12 040.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 040.00 | 777 350.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 895 633.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 040.00 | 3 672 983.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 736.00 | 13 479.00 | 722 215.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 736.00 | 13 479.00 | 722 215.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 226 828.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 603.00 | 226 828.00 | 272 603.00 | 226 828.00 |
6N Sur stocks et en cours | 824 686.00 | 265 513.00 | 824 686.00 | 265 513.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 925 651.00 | 831 048.00 | 925 651.00 | 831 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750 337.00 | 1 096 562.00 | 1 750 337.00 | 1 096 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 022 940.00 | 1 323 390.00 | 2 022 940.00 | 1 323 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 265 513.00 | 824 686.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 057 876.00 | 1 198 254.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 444.00 | 20 444.00 | ||
UX Autres créances clients | 47 421.00 | 47 421.00 | ||
VB T. V. A. | 553 798.00 | 553 798.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 237.00 | 227 237.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 044.00 | 6 044.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 944.00 | 854 944.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 106 143.00 | 6 106 143.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 375 383.00 | 2 725 383.00 | 400 000.00 | 250 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 600.00 | 30 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 318.00 | 54 318.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 262.00 | 7 262.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 166.00 | 18 166.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 097.00 | 3 097.00 | ||
VW T.V.A. | 23 600.00 | 23 600.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | ||
VI Groupe et associés | 74 263.00 | 74 263.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 695 126.00 | 9 045 126.00 | 400 000.00 | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 775.00 | |||