PADME CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | PADME CAPITAL |
| Siren | 342838158 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 85611 |
| Numéro de Gestion | 2019B00423 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95870 BEZONS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 845.00 | |||
AH Fonds commercial | 75 577.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 572 500.00 | 845 437.00 | 727 063.00 | 805 688.00 |
AP Constructions | 225 369.00 | 205 086.00 | 20 283.00 | 106 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 013.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 42 452.00 | |||
CU Autres participations | 2 061 938.00 | 2 061 938.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 958.00 | 8 958.00 | 8 783.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 884 010.00 | 1 050 523.00 | 2 833 488.00 | 1 078 073.00 |
BT Marchandises | 1 478 797.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 966.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 836 326.00 | 6 020.00 | 1 830 306.00 | 1 704 706.00 |
BZ Autres créances | 4 399 441.00 | 4 399 441.00 | 519 418.00 | |
CF Disponibilités | 3 404 278.00 | 3 404 278.00 | 4 978 163.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 298.00 | 11 298.00 | 48 778.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 651 342.00 | 6 020.00 | 9 645 322.00 | 8 737 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 535 353.00 | 1 056 543.00 | 12 478 810.00 | 9 815 902.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 441.00 | 639 441.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 783 922.00 | 4 421 615.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 477 339.00 | 912 307.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 343.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 670 702.00 | 6 746 706.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 567.00 | 799 729.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 315.00 | 136 434.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 842.00 | 59 686.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 233.00 | 1 584 046.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 770.00 | 405 599.00 | ||
EA Autres dettes | 67 380.00 | 83 702.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 808 108.00 | 3 069 196.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 478 810.00 | 9 815 902.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 240 804.00 | 2 383 277.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 224 533.00 | 1 877 892.00 | 16 102 425.00 | 15 539 907.00 |
FG Production vendue services | 770 629.00 | 7 086.00 | 777 715.00 | 743 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 995 163.00 | 1 884 978.00 | 16 880 141.00 | 16 283 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 639.00 | 8 186.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 018.00 | 132 324.00 | ||
FQ Autres produits | 15 388.00 | -8 190.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 032 185.00 | 16 415 636.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 704 618.00 | 11 797 429.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 478 797.00 | -44 791.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 811.00 | 48 426.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 718 113.00 | 1 407 714.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 131 459.00 | 141 690.00 | ||
FY Salaires et traitements | 973 835.00 | 1 033 820.00 | ||
FZ Charges sociales | 477 233.00 | 480 063.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 133 544.00 | 143 631.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 034.00 | 1 940.00 | ||
GE Autres charges | 19 620.00 | 93 062.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 685 064.00 | 15 102 983.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 347 120.00 | 1 312 653.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 444.00 | 420.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 63 660.00 | 98 488.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 64 104.00 | 98 907.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 78 772.00 | 84 313.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 78 772.00 | 84 313.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 668.00 | 14 594.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 332 452.00 | 1 327 248.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 881.00 | 13 660.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 787.00 | 4 920.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 519 669.00 | 18 580.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 306.00 | 43.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 710.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 444.00 | 3 320.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 460.00 | 3 362.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 334 209.00 | 15 218.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 189 322.00 | 430 158.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 615 957.00 | 16 533 123.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 138 618.00 | 15 620 816.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 477 339.00 | 912 307.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 773 862.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 064.00 | 4 555.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 028.00 | 2 062 114.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557 954.00 | 2 066 668.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 362.00 | 1 572 500.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 539 250.00 | 225 369.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 086 142.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 740 612.00 | 3 884 010.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875 753.00 | 89 182.00 | 119 497.00 | 845 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 127.00 | 44 362.00 | 443 404.00 | 205 086.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 880.00 | 133 544.00 | 562 901.00 | 1 050 523.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 3 343.00 | 1 444.00 | 4 787.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 894.00 | 4 034.00 | 1 908.00 | 6 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 894.00 | 4 034.00 | 1 908.00 | 6 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 237.00 | 5 478.00 | 6 695.00 | 6 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 034.00 | 1 908.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 444.00 | 4 787.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 958.00 | 8 958.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 715.00 | 18 715.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 817 611.00 | 1 817 611.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 269.00 | ||
VB T. V. A. | 107 327.00 | 107 327.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 290 844.00 | 4 290 844.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 298.00 | 11 298.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 256 023.00 | 6 247 065.00 | 8 958.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 919.00 | 118 615.00 | 530 884.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 315.00 | 139 315.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 233.00 | 1 804 233.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 778.00 | 1 778.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 492.00 | 146 492.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 748 105.00 | 748 105.00 | ||
VW T.V.A. | 144 700.00 | 144 700.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 695.00 | 61 695.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 380.00 | 67 380.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 800 266.00 | 3 232 962.00 | 530 884.00 | 36 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 623.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||