NephroCare Helfaut
Dépôt
| Dénomination | NephroCare Helfaut |
| Siren | 342878196 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 3350 |
| Numéro de Gestion | 1989B60012 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62570 HELFAUT |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 668.00 | 58 668.00 | 252.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 719.00 | 47 655.00 | 5 064.00 | 3 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520 466.00 | 1 208 323.00 | 312 143.00 | 431 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 099.00 | 139 099.00 | 137 285.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 770 952.00 | 1 314 647.00 | 456 306.00 | 572 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 143.00 | 51 143.00 | 49 734.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | 127.00 | 127.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 388 956.00 | 86 221.00 | 302 735.00 | 94 128.00 |
BZ Autres créances | 891 746.00 | 891 746.00 | 1 396 807.00 | |
CF Disponibilités | 454.00 | 454.00 | 276.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 115 037.00 | 115 037.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 447 464.00 | 86 221.00 | 1 361 243.00 | 1 541 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 417.00 | 1 400 868.00 | 1 817 549.00 | 2 113 793.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 164 230.00 | 101 396.00 | ||
DH Report à nouveau | 154 048.00 | 119 132.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 744.00 | 597 750.00 | ||
DK Provisions réglementées | 220.00 | |||
DL TOTAL (I) | 736 946.00 | 860 422.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 174 751.00 | 163 381.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 174 751.00 | 163 381.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 721.00 | 921.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 871.00 | 387 039.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 653.00 | 305 790.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 308 929.00 | 394 717.00 | ||
EA Autres dettes | 93 677.00 | 1 524.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 905 851.00 | 1 089 990.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 549.00 | 2 113 793.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 191 527.00 | 4 191 527.00 | 4 090 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 191 527.00 | 4 191 527.00 | 4 090 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 779.00 | 18 489.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 687.00 | 20 953.00 | ||
FQ Autres produits | 30 117.00 | 37 352.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 237 110.00 | 4 167 625.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 041.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 630 837.00 | 601 249.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 409.00 | 1 086.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 177 960.00 | 951 510.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 209 644.00 | 170 689.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 058 919.00 | 1 032 507.00 | ||
FZ Charges sociales | 423 267.00 | 406 682.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 124 768.00 | 121 902.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 221.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 370.00 | 10 416.00 | ||
GE Autres charges | 530.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 723 618.00 | 3 296 570.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 513 492.00 | 871 055.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 308.00 | 2 759.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 308.00 | 2 759.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 232.00 | 1 927.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 232.00 | 1 927.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 924.00 | 832.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 511 568.00 | 871 887.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | 2.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220.00 | 2.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 135 044.00 | 274 139.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 237 638.00 | 4 170 386.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 860 894.00 | 3 572 636.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 744.00 | 597 750.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 668.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598 855.00 | 6 539.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 285.00 | 1 813.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 808.00 | 8 352.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 668.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 208.00 | 1 573 185.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 139 099.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 208.00 | 1 770 952.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 416.00 | 252.00 | 58 668.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 671.00 | 124 516.00 | 32 208.00 | 1 255 978.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 087.00 | 124 768.00 | 32 208.00 | 1 314 647.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 220.00 | 220.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 174 751.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 381.00 | 11 370.00 | 174 751.00 | |
6T Sur comptes clients | 86 221.00 | 86 221.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 221.00 | 86 221.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 163 601.00 | 97 591.00 | 220.00 | 260 972.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 139 099.00 | 139 099.00 | ||
UX Autres créances clients | 388 956.00 | 388 956.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 233.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 595.00 | 43 595.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 607.00 | 9 607.00 | ||
VC Groupe et associés | 637 199.00 | 637 199.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 112.00 | 199 112.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 115 037.00 | 115 037.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 838.00 | 1 395 739.00 | 139 099.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 721.00 | 2 721.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 734.00 | 175 734.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 653.00 | 245 653.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 156 510.00 | 156 510.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 443.00 | 104 443.00 | ||
VW T.V.A. | 4 250.00 | 4 250.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 726.00 | 43 726.00 | ||
VI Groupe et associés | 79 137.00 | 79 137.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 677.00 | 93 677.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 851.00 | 905 851.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||