SAPRENA
Dépôt
| Dénomination | SAPRENA |
| Siren | 342904364 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 11106 |
| Numéro de Gestion | 1987B01034 |
| Code Activité | 8810C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44830 BOUAYE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 2 850 909.00 | 2 850 909.00 | 152.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 079.00 | 96 840.00 | 6 239.00 | 9 012.00 |
AN Terrains | 22 658.00 | 22 658.00 | 22 658.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 012 130.00 | 1 562 594.00 | 449 536.00 | 558 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 672.00 | 806 040.00 | 445 631.00 | 524 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 089.00 | 83 089.00 | ||
CU Autres participations | 20 500.00 | 20 500.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 163 434.00 | 163 434.00 | 213 434.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60 755.00 | 60 755.00 | 57 453.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 568 226.00 | 2 465 474.00 | 4 102 751.00 | 1 386 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510 057.00 | 13 205.00 | 496 851.00 | 455 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 256 104.00 | 3 134.00 | 252 970.00 | 149 970.00 |
BT Marchandises | 49 372.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 576.00 | 45 576.00 | 9 155.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 179 041.00 | 96 183.00 | 4 082 859.00 | 2 956 513.00 |
BZ Autres créances | 922 180.00 | 922 180.00 | 1 102 146.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 655 002.00 | 655 002.00 | 655 002.00 | |
CF Disponibilités | 3 038 321.00 | 3 038 321.00 | 2 344 050.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 552.00 | 41 552.00 | 39 026.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 647 833.00 | 112 522.00 | 9 535 311.00 | 7 760 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 216 059.00 | 2 577 997.00 | 13 638 062.00 | 9 146 799.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 951 404.00 | 853 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 85 300.00 | 85 300.00 | ||
DH Report à nouveau | 1.00 | 2 808 879.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006 373.00 | 786 215.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 29 378.00 | 33 549.00 | ||
DK Provisions réglementées | 218 927.00 | 151 607.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 291 383.00 | 4 718 550.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 226.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 598.00 | 506 811.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 883.00 | 599 183.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 335.00 | 403.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 785.00 | 935 931.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 348 485.00 | 2 252 225.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 680.00 | |||
EA Autres dettes | 2 867 309.00 | 13 187.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 284.00 | 1 603.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 271 679.00 | 4 353 249.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 638 062.00 | 9 146 799.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 115 103.00 | |||
FG Production vendue services | 12 672 117.00 | 12 672 117.00 | 12 002 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 672 117.00 | 12 672 117.00 | 12 117 844.00 | |
FM Production stockée | 100 806.00 | -38 940.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 521 049.00 | 458 513.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 511 275.00 | 3 470 205.00 | ||
FQ Autres produits | 334.00 | 17 725.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 805 581.00 | 16 025 346.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 599 469.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -15 892.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 731 932.00 | 1 640 715.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 684.00 | -92 288.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 818 218.00 | 3 182 541.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 329 069.00 | 331 773.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 708 493.00 | 6 595 925.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 238 935.00 | 2 296 532.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 372 445.00 | 372 104.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 682.00 | 21 140.00 | ||
GE Autres charges | 18.00 | 12 753.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 216 475.00 | 14 944 770.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 589 106.00 | 1 080 576.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 852.00 | 6 885.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 852.00 | 6 885.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 288.00 | 4 555.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 288.00 | 4 555.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 563.00 | 2 330.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 595 670.00 | 1 082 906.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 794.00 | 63 248.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 7 973.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 944.00 | 71 221.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 217.00 | 26 945.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 245.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 320.00 | 82 320.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 936.00 | 109 509.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 992.00 | -38 288.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 782.00 | 70 818.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 339 523.00 | 187 585.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 833 377.00 | 16 103 452.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 827 004.00 | 15 317 237.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006 373.00 | 786 215.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 101.00 | 2 853 887.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 111 120.00 | 273 195.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 887.00 | 24 330.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 482 109.00 | 3 151 413.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 953 988.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 767.00 | 3 369 548.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 528.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 528.00 | 244 689.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 295.00 | 6 568 226.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 937.00 | 5 902.00 | 96 840.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004 788.00 | 366 542.00 | 2 696.00 | 2 368 635.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 095 726.00 | 372 445.00 | 2 696.00 | 2 465 474.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 218 927.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 151 607.00 | 67 320.00 | 218 927.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 75 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 22 515.00 | 2 570.00 | 8 745.00 | 16 340.00 |
6T Sur comptes clients | 93 514.00 | 3 111.00 | 443.00 | 96 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 029.00 | 5 682.00 | 9 188.00 | 112 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 636.00 | 73 001.00 | 9 188.00 | 406 449.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 60 755.00 | 60 755.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 113 345.00 | 113 345.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 065 697.00 | 4 065 697.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 024.00 | 10 024.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 300.00 | 13 300.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 499 705.00 | 499 705.00 | ||
VB T. V. A. | 116 504.00 | 116 504.00 | ||
VP Divers | 281 916.00 | 281 916.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | 731.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 552.00 | 41 552.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 203 528.00 | 5 029 429.00 | 174 099.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 598.00 | 136 367.00 | 193 074.00 | 15 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 785.00 | 1 027 785.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 360 890.00 | 1 360 890.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 716 593.00 | 716 593.00 | ||
VW T.V.A. | 206 694.00 | 206 694.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 308.00 | 64 308.00 | ||
VI Groupe et associés | 674 883.00 | 674 883.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 867 309.00 | 2 867 309.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 284.00 | 7 284.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 270 344.00 | 7 062 113.00 | 193 074.00 | 15 158.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 363.00 | |||