MAJOR INTERNATIONAL SPIRITS DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | MAJOR INTERNATIONAL SPIRITS DISTRIBUTION |
| Siren | 342923372 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 2660 |
| Numéro de Gestion | 1992B50051 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 COGNAC |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 446 340.00 | 288 891.00 | 157 449.00 | 157 449.00 |
AH Fonds commercial | 2 009 583.00 | 2 009 583.00 | 2 009 583.00 | |
AP Constructions | 644 075.00 | 491 551.00 | 152 523.00 | 183 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 327 564.00 | 2 435 217.00 | 892 347.00 | 1 060 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 873.00 | 379 670.00 | 194 203.00 | 224 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 233.00 | 22 233.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 803 042.00 | 3 803 042.00 | 3 803 042.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 089.00 | 1 089.00 | 1 089.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 57 378.00 | 57 378.00 | 24 125.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 885 178.00 | 3 595 330.00 | 7 289 848.00 | 7 464 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 831 037.00 | 334 543.00 | 16 496 494.00 | 19 278 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 029 829.00 | 4 399.00 | 1 025 430.00 | 1 051 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 563 541.00 | 59 035.00 | 6 504 505.00 | 8 568 875.00 |
BZ Autres créances | 3 711 252.00 | 3 711 252.00 | 2 985 846.00 | |
CF Disponibilités | 4 278 265.00 | 4 278 265.00 | 4 052 222.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 001.00 | 4 001.00 | 18 248.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 456 037.00 | 397 977.00 | 32 058 059.00 | 35 993 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 341 215.00 | 3 993 308.00 | 39 347 907.00 | 43 458 462.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 397 000.00 | 3 397 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 443 302.00 | 1 443 302.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 339 700.00 | 339 700.00 | ||
DG Autres réserves | 186 202.00 | 186 202.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 181 347.00 | 4 182 410.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 213 842.00 | 1 814 217.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 603.00 | 6 530.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 077 309.00 | 1 237 601.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 843 305.00 | 12 606 961.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 506.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 51 506.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 534 716.00 | 10 098 242.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 751 521.00 | 12 795 922.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 110.00 | 46 538.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 723 882.00 | 7 323 804.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 443 374.00 | 535 489.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 504 603.00 | 30 799 995.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 347 907.00 | 43 458 462.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 118 907.00 | 29 986 052.00 | 32 104 959.00 | 35 585 044.00 |
FG Production vendue services | 111 911.00 | 111 911.00 | 179 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 818.00 | 29 986 052.00 | 32 216 870.00 | 35 764 363.00 |
FM Production stockée | -22 061.00 | -215 702.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | 3 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 723 860.00 | 938 897.00 | ||
FQ Autres produits | 251 410.00 | 97 677.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 174 079.00 | 36 588 235.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 349 143.00 | 22 875 330.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 082 753.00 | -937 454.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 512 596.00 | 7 712 446.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 240 444.00 | 264 676.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 302 462.00 | 1 366 629.00 | ||
FZ Charges sociales | 502 709.00 | 503 296.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 356 437.00 | 309 316.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 338 942.00 | 635 252.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 035.00 | 51 506.00 | ||
GE Autres charges | 202 835.00 | 399 376.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 947 356.00 | 33 180 374.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 226 723.00 | 3 407 861.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 43 199.00 | 44 660.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 326.00 | 199.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 44 525.00 | 44 859.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 150 679.00 | 171 927.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 150 679.00 | 171 927.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -106 153.00 | -127 068.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 120 570.00 | 3 280 793.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 427.00 | 1 927.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 033.00 | 99 503.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 527.00 | 101 430.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 618.00 | 688 549.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 741.00 | 300.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 359.00 | 688 849.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 168.00 | -587 419.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 065 896.00 | 879 157.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 571 132.00 | 36 734 524.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 357 289.00 | 34 920 307.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 213 842.00 | 1 814 217.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 455 923.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 421 746.00 | 148 300.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 828 257.00 | 35 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 705 925.00 | 183 300.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 455 923.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300.00 | 4 567 745.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 747.00 | 3 861 510.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 047.00 | 10 885 178.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 952 302.00 | 356 437.00 | 2 300.00 | 3 306 439.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 952 302.00 | 356 437.00 | 2 300.00 | 3 306 439.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 21 685.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 237 601.00 | 189 741.00 | 350 033.00 | 1 077 309.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 506.00 | 51 506.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 289 107.00 | 189 741.00 | 401 539.00 | 1 077 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 397 977.00 | 686 758.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 189 741.00 | 350 033.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 57 378.00 | 57 378.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 59 035.00 | 59 035.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 504 505.00 | 6 504 505.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | ||
VB T. V. A. | 401 872.00 | 401 872.00 | ||
VP Divers | 11 005.00 | 11 005.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 293 477.00 | 3 293 477.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393.00 | 1 393.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 001.00 | 4 001.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 336 172.00 | 10 278 794.00 | 57 378.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 534 716.00 | 4 267 704.00 | 4 232 012.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 844.00 | 3 844.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 723 882.00 | 3 723 882.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443 374.00 | 443 374.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 747 677.00 | 12 747 677.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 453 493.00 | 21 186 481.00 | 4 232 012.00 | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 120 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 528 770.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | |||