RIBER
Dépôt
| Dénomination | RIBER |
| Siren | 343006151 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 12740 |
| Numéro de Gestion | 2006B03124 |
| Code Activité | 2651B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95870 BEZONS |
2020
2018
2017
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 483 600.00 | 1 437 351.00 | 46 249.00 | 20 202.00 |
AH Fonds commercial | 1 517 674.00 | 1 517 674.00 | 1 517 674.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 469.00 | 4 469.00 | 4 469.00 | |
AN Terrains | 1 353 339.00 | 1 353 339.00 | 1 353 339.00 | |
AP Constructions | 5 841 387.00 | 4 008 810.00 | 1 832 577.00 | 2 085 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 163 490.00 | 5 610 613.00 | 552 877.00 | 1 004 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 411.00 | 736 669.00 | 142 741.00 | 140 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 795 202.00 | 795 202.00 | 596 730.00 | |
CU Autres participations | 2 211 491.00 | 1 534 691.00 | 676 800.00 | 247 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 688 413.00 | 61 347.00 | 627 065.00 | 1 221 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 938 476.00 | 13 389 482.00 | 7 548 994.00 | 8 191 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 508 290.00 | 1 351 135.00 | 5 157 155.00 | 3 654 930.00 |
BN En cours de production de biens | 6 205 660.00 | 94 432.00 | 6 111 229.00 | 4 420 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 754 219.00 | 1 772 852.00 | 2 981 367.00 | 1 703 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244 613.00 | 244 613.00 | 32 053.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 502 022.00 | 2 136 444.00 | 12 365 578.00 | 10 990 022.00 |
BZ Autres créances | 1 329 990.00 | 1 329 990.00 | 1 945 893.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 679.00 | 440 679.00 | ||
CF Disponibilités | 2 150 853.00 | 2 150 853.00 | 6 534 152.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 160 425.00 | 160 425.00 | 227 518.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 296 751.00 | 5 354 863.00 | 30 941 888.00 | 29 508 400.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 105 156.00 | 105 156.00 | 328 633.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 340 383.00 | 18 744 345.00 | 38 596 037.00 | 38 028 856.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 400 484.00 | 3 400 484.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 596 266.00 | 22 643 519.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 339 644.00 | 303 644.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 516 972.00 | 780 049.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 349 862.00 | -10 803 407.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 271.00 | 4 226 469.00 | ||
DK Provisions réglementées | 45.00 | 45.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 486 820.00 | 20 550 803.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 205 428.00 | 755 150.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 202 986.00 | 480 517.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 408 414.00 | 1 235 667.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 740.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 115 802.00 | 9 155 639.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 888 310.00 | 3 362 532.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 518 200.00 | 2 874 938.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | |||
EA Autres dettes | 1 684 228.00 | 690 103.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 327.00 | 155 838.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 698 608.00 | 16 239 050.00 | ||
ED (V) | 2 195.00 | 3 336.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 596 037.00 | 38 028 856.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 453 020.00 | 24 310 796.00 | 29 763 816.00 | 28 922 681.00 |
FG Production vendue services | 250 584.00 | -178 074.00 | 72 510.00 | 863 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 703 604.00 | 24 132 722.00 | 29 836 326.00 | 29 786 083.00 |
FM Production stockée | 2 868 809.00 | 1 393 776.00 | ||
FN Production immobilisée | 198 471.00 | 594 535.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 788.00 | 30 846.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 365 830.00 | 2 492 841.00 | ||
FQ Autres produits | 101 114.00 | 367 164.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 373 339.00 | 34 665 246.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 049 807.00 | 12 944 279.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -958 500.00 | -1 004 058.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 695 670.00 | 5 313 144.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 780 995.00 | 769 726.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 388 661.00 | 5 752 499.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 619 013.00 | 2 307 652.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 524 628.00 | 1 106 957.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 360 802.00 | 1 866 501.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 723 431.00 | 1 355 359.00 | ||
GE Autres charges | 184 118.00 | 360 776.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 368 624.00 | 30 772 835.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 004 715.00 | 3 892 410.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 213.00 | 302 039.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 897.00 | |||
GN Différences positives de change | 128 771.00 | 30 486.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 160 985.00 | 337 423.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 71 764.00 | 42 572.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 283 440.00 | 74 298.00 | ||
GS Différences négatives de change | 130 895.00 | 133 606.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 486 099.00 | 250 477.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -325 114.00 | 86 946.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 679 601.00 | 3 979 356.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 066.00 | 79 104.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 066.00 | 82 104.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 292.00 | 162 583.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369 050.00 | 53 037.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 428 237.00 | 1 854.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808 579.00 | 217 474.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720 513.00 | -135 370.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -24 183.00 | -382 483.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 622 390.00 | 35 084 772.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 639 119.00 | 30 858 303.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983 271.00 | 4 226 469.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 951 869.00 | 53 874.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 339 686.00 | 361 760.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 992 686.00 | 2 595 978.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 284 241.00 | 3 011 612.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 005 743.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 616.00 | 15 032 829.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 688 760.00 | 2 899 904.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 357 376.00 | 20 938 476.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 409 524.00 | 27 827.00 | 1 437 351.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 158 621.00 | 497 038.00 | 1 299 566.00 | 10 356 093.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 568 144.00 | 524 866.00 | 1 299 566.00 | 11 793 444.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 45.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 45.00 | 45.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 46 200.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 319 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 105 156.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 583.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 428 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 489 475.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 235 667.00 | 2 151 431.00 | 978 684.00 | 2 408 414.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 534 691.00 | |||
06 aucun libellé | 61 347.00 | 61 347.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 3 862 098.00 | 89 751.00 | 733 431.00 | 3 218 419.00 |
6T Sur comptes clients | 1 865 394.00 | 271 050.00 | 2 136 444.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 251 766.00 | 432 566.00 | 733 431.00 | 6 950 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 487 478.00 | 2 583 996.00 | 1 712 115.00 | 9 359 360.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 688 413.00 | 688 413.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 407 494.00 | 1 079 166.00 | 1 328 328.00 | |
UX Autres créances clients | 12 094 528.00 | 9 461 162.00 | 2 633 366.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 623.00 | 5 298.00 | 11 325.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 569.00 | 15 569.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 241 760.00 | 241 760.00 | ||
VB T. V. A. | 156 993.00 | 156 993.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 729 194.00 | 177 148.00 | 552 046.00 | |
VP Divers | 25 898.00 | 25 898.00 | ||
VC Groupe et associés | 86 188.00 | 86 188.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 765.00 | 57 765.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 160 425.00 | 160 425.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 680 850.00 | 11 381 183.00 | 5 299 666.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 740.00 | 433 740.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 888 310.00 | 3 888 310.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 089 611.00 | 1 089 611.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 911 647.00 | 911 647.00 | ||
VW T.V.A. | 299 748.00 | 299 748.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 194.00 | 217 194.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 684 228.00 | 1 684 228.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 327.00 | 18 327.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 582 806.00 | 8 582 806.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | |||