CELLANDE SA
Dépôt
| Dénomination | CELLANDE SA |
| Siren | 343030425 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 3659 |
| Numéro de Gestion | 2000B00146 |
| Code Activité | 2041Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71440 ST VINCENT EN BRESSE |
2020
2019
2018 2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 483.00 | 43 189.00 | 18 294.00 | 27 060.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | 91 469.00 | |
AN Terrains | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
AP Constructions | 28 462.00 | 5 275.00 | 23 187.00 | 11 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 945.00 | 298 976.00 | 141 969.00 | 107 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 765.00 | 252 144.00 | 178 621.00 | 146 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 186.00 | 35 186.00 | 10 969.00 | |
CU Autres participations | 153.00 | 153.00 | 73 153.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 13 037.00 | 13 037.00 | 6 222.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 174.00 | 7 174.00 | 9 265.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 109 374.00 | 599 585.00 | 509 789.00 | 484 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 496.00 | 220 496.00 | 232 890.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 096.00 | 79 096.00 | 87 448.00 | |
BT Marchandises | 14 715.00 | 14 715.00 | 13 733.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 390 675.00 | 69 872.00 | 320 802.00 | 375 327.00 |
BZ Autres créances | 116 528.00 | 116 528.00 | 118 161.00 | |
CF Disponibilités | 208 284.00 | 208 284.00 | 236 412.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 674.00 | 6 674.00 | 4 520.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 036 467.00 | 69 872.00 | 966 595.00 | 1 068 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 841.00 | 669 457.00 | 1 476 384.00 | 1 553 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 174.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 405 685.00 | 405 685.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 073.00 | 273 073.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 568.00 | 40 568.00 | ||
DG Autres réserves | 115 949.00 | 140 554.00 | ||
DH Report à nouveau | -124.00 | -255 310.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 115.00 | 300 251.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 11 089.00 | 15 288.00 | ||
DL TOTAL (I) | 878 354.00 | 920 109.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 954.00 | 222 161.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 643.00 | 67 996.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 984.00 | 4 051.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 121.00 | 210 886.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 98 857.00 | 103 911.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 482.00 | 13 920.00 | ||
EA Autres dettes | 4 990.00 | 10 134.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 578 030.00 | 633 059.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 384.00 | 1 553 168.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 841.00 | 466 693.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 66 399.00 | 55 813.00 | 122 212.00 | 92 299.00 |
FD Production vendue biens | 1 532 076.00 | 213 521.00 | 1 745 597.00 | 1 926 956.00 |
FG Production vendue services | 46 586.00 | 46 586.00 | 55 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 061.00 | 269 334.00 | 1 914 395.00 | 2 074 509.00 |
FM Production stockée | -8 352.00 | 20 503.00 | ||
FN Production immobilisée | 42 913.00 | 22 343.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 30 632.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 668.00 | 17 470.00 | ||
FQ Autres produits | 269.00 | 273.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 956 892.00 | 2 165 730.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 781.00 | 39 204.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 669.00 | -425.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 591 466.00 | 734 029.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 394.00 | 24 407.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 548 593.00 | 502 365.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 486.00 | 26 150.00 | ||
FY Salaires et traitements | 492 940.00 | 511 622.00 | ||
FZ Charges sociales | 140 677.00 | 141 700.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 86 924.00 | 71 498.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 748.00 | 30 168.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 608.00 | 1 686.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 983 285.00 | 2 082 404.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -26 393.00 | 83 326.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9.00 | 12.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 324.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 80 333.00 | 12.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 81 400.00 | 5 510.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 81 400.00 | 85 510.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 067.00 | -85 498.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -27 460.00 | -2 172.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 184.00 | 360 881.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 352.00 | 9 055.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 537.00 | 369 936.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 031.00 | 4 799.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 031.00 | 5 260.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 506.00 | 364 676.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -28 068.00 | 62 253.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 762.00 | 2 535 678.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 648.00 | 2 235 427.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 115.00 | 300 251.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 183.00 | 8 076.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 552.00 | 17 470.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 310.00 | 1 667.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 715.00 | 238.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 972.00 | 181 838.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 537.00 | 6 772.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 223.00 | 188 848.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 953.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 735.00 | 5 017.00 | 936 058.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 157 946.00 | 20 363.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 735.00 | 162 962.00 | 1 109 374.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 880.00 | 11 309.00 | 43 189.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 797.00 | 75 615.00 | 5 017.00 | 556 395.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 677.00 | 86 924.00 | 5 017.00 | 599 584.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 69 256.00 | 6 906.00 | 6 290.00 | 69 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 256.00 | 6 906.00 | 86 290.00 | 69 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 256.00 | 26 906.00 | 86 290.00 | 89 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 906.00 | 6 290.00 | ||
UG ‐ Financières | 80 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 174.00 | 7 174.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 74 105.00 | 74 105.00 | ||
UX Autres créances clients | 316 569.00 | 316 569.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 61 334.00 | 61 334.00 | ||
VB T. V. A. | 19 636.00 | 19 636.00 | ||
VP Divers | 839.00 | 839.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 110.00 | 33 110.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 674.00 | 6 674.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 051.00 | 521 051.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 448.00 | 81 258.00 | 133 189.00 | 4 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 582.00 | 23 582.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 121.00 | 208 121.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 904.00 | 35 904.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 560.00 | 54 560.00 | ||
VW T.V.A. | 7 258.00 | 7 258.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 482.00 | 19 482.00 | ||
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 990.00 | 4 990.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 046.00 | 436 857.00 | 133 189.00 | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 138.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||