FONCIERE ALFRAS SAS
Dépôt
| Dénomination | FONCIERE ALFRAS SAS |
| Siren | 343148342 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 10631 |
| Numéro de Gestion | 1987B12676 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS 8 |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | |||
AH Fonds commercial | 683 865.00 | 74 452.00 | 609 413.00 | 634 413.00 |
AN Terrains | 1 893 749.00 | 1 893 749.00 | 1 538 749.00 | |
AP Constructions | 6 615 141.00 | 2 625 446.00 | 3 989 696.00 | 4 299 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 550.00 | 33 803.00 | 130 746.00 | 141 614.00 |
CU Autres participations | 3 876 626.00 | 1 112 556.00 | 2 764 070.00 | 2 744 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 443 100.00 | 568 238.00 | 7 874 863.00 | 6 953 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | 17 810.00 | 62 190.00 | 62 190.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 44 741.00 | 44 741.00 | 51 124.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 801 772.00 | 4 432 305.00 | 17 369 468.00 | 16 675 639.00 |
BT Marchandises | 379 603.00 | 104 603.00 | 275 000.00 | 275 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 389.00 | 990 389.00 | 443 256.00 | |
BZ Autres créances | 377 596.00 | 377 596.00 | 275 564.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 497 500.00 | 3 497 500.00 | 3 497 500.00 | |
CF Disponibilités | 1 341 111.00 | 1 341 111.00 | 268 268.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 93 190.00 | 93 190.00 | 93 934.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 679 389.00 | 104 603.00 | 6 574 786.00 | 4 853 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 481 161.00 | 4 536 908.00 | 23 944 253.00 | 21 529 161.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | 357 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 561 596.00 | 2 561 596.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 11 310 893.00 | 11 310 898.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 700.00 | 35 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 569 900.00 | 546 256.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 226 636.00 | 23 644.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 061 730.00 | 14 835 094.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 815 782.00 | 4 346 278.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 292.00 | 1 381 630.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 276.00 | 534 610.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 344 479.00 | 268 433.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 902.00 | 3 802.00 | ||
EA Autres dettes | 387 553.00 | 39 980.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 239.00 | 119 334.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 882 524.00 | 6 694 066.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 944 253.00 | 21 529 161.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 407 910.00 | 2 688 451.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 674 806.00 | 1 674 806.00 | 1 513 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 806.00 | 1 674 806.00 | 1 513 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 886.00 | 158 727.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 117.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 744 696.00 | 1 671 967.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 895.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -70 895.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 761 653.00 | 779 892.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 154 396.00 | 153 754.00 | ||
FY Salaires et traitements | 150 550.00 | 117 193.00 | ||
FZ Charges sociales | 68 565.00 | 52 944.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 345 817.00 | 346 008.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 603.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | 7 637.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 480 990.00 | 1 562 032.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 263 706.00 | 109 936.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 336 976.00 | 81 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 228 682.00 | 157 486.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 223 787.00 | 157 297.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 806.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 789 445.00 | 406 588.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 665 679.00 | 165 077.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 116 237.00 | 343 966.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 781 917.00 | 509 043.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 007 528.00 | -102 455.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 271 235.00 | 7 481.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 305.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167 613.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 369 018.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 709 936.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 110 170.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 776.00 | 1 583 602.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 883.00 | 1 693 772.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 883.00 | 16 163.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 534 141.00 | 3 788 491.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 505.00 | 3 764 847.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 226 636.00 | 23 644.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 8 443 100.00 | 8 443 100.00 | ||
UP Prêts | 44 741.00 | 44 741.00 | ||
UX Autres créances clients | 990 389.00 | 990 389.00 | ||
VP Divers | 377 596.00 | 377 596.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 93 190.00 | 93 190.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 949 016.00 | 9 949 016.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 815 782.00 | 341 168.00 | 5 474 614.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438 292.00 | 438 292.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 276.00 | 776 276.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 479.00 | 344 479.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 902.00 | 2 902.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 553.00 | 387 553.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 117 239.00 | 117 239.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 882 524.00 | 2 407 910.00 | 5 474 614.00 | |