N.E.F.
Dépôt
| Dénomination | N.E.F. |
| Siren | 343217113 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 90058 |
| Numéro de Gestion | 1988B00503 |
| Code Activité | 4711C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75019 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 40 399.00 | 40 399.00 | 40 399.00 | |
AP Constructions | 10 608.00 | 2 132.00 | 8 476.00 | 274 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 323.00 | 8 647.00 | 10 676.00 | 20 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 985.00 | 104 574.00 | 273 412.00 | 17 873.00 |
AX Avances et acomptes | 1 465.00 | 1 465.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 894.00 | 7 894.00 | 7 894.00 | |
BJ TOTAL (I) | 457 675.00 | 115 353.00 | 342 322.00 | 361 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65.00 | 65.00 | ||
BT Marchandises | 187 190.00 | 2 392.00 | 184 798.00 | 186 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | 334.00 | |
BZ Autres créances | 89 201.00 | 89 201.00 | 247 732.00 | |
CF Disponibilités | 52 857.00 | 52 857.00 | 51 461.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 104.00 | 3 104.00 | 1 018.00 | |
CJ TOTAL (II) | 335 348.00 | 2 392.00 | 332 956.00 | 486 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 023.00 | 117 745.00 | 675 278.00 | 848 817.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 039.00 | 3 039.00 | ||
DH Report à nouveau | 376.00 | 211.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 248.00 | 83 165.00 | ||
DK Provisions réglementées | 228.00 | |||
DL TOTAL (I) | -190 983.00 | 94 037.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 924.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 12 924.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 759.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 667.00 | 288 526.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 538.00 | 50 802.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 761.00 | ||
EA Autres dettes | 643 612.00 | 933.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 853 337.00 | 754 780.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 278.00 | 848 817.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 780.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411 759.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 313 451.00 | 2 313 451.00 | 2 739 213.00 | |
FG Production vendue services | 4 468.00 | 4 468.00 | 6 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 317 919.00 | 2 317 919.00 | 2 745 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | -167.00 | 934.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 004.00 | |||
FQ Autres produits | 2 694.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 327 450.00 | 2 746 259.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 770 554.00 | 2 034 014.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 699.00 | -40 979.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 339 627.00 | 287 910.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 676.00 | 25 626.00 | ||
FY Salaires et traitements | 269 089.00 | 237 375.00 | ||
FZ Charges sociales | 77 136.00 | 48 261.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 350.00 | 42 649.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 609.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 924.00 | |||
GE Autres charges | 5 480.00 | 1 081.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 528 680.00 | 2 635 937.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -201 229.00 | 110 322.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 377.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 377.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 533.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 016.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 016.00 | 533.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 639.00 | -533.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -203 868.00 | 109 789.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 941.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 484.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 248.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 248.00 | 281 425.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 19 154.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 484.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 475.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475.00 | 276 638.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | 4 787.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 848.00 | 31 411.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 074.00 | 3 027 684.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 322.00 | 2 944 519.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 248.00 | 83 165.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 270.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 399.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 538.00 | 345 528.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 894.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 830.00 | 345 528.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 399.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 465.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 335 684.00 | 409 382.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 894.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 335 684.00 | 457 675.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 003.00 | 29 350.00 | 115 353.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 003.00 | 29 350.00 | 115 353.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 228.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 475.00 | 1 248.00 | 229.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 924.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 924.00 | 12 924.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 392.00 | 2 392.00 | ||
6T Sur comptes clients | 217.00 | 217.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 609.00 | 217.00 | 2 392.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 17 008.00 | 1 464.00 | 15 544.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 533.00 | 217.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 475.00 | 1 248.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 894.00 | 7 894.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 930.00 | 2 930.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | ||
VB T. V. A. | 15 348.00 | 15 348.00 | ||
VP Divers | 4 007.00 | 4 007.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 848.00 | 1 848.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 341.00 | 67 341.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 104.00 | 3 104.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 130.00 | 95 236.00 | 7 894.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 667.00 | 143 667.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 482.00 | 28 482.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 688.00 | 29 688.00 | ||
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 215.00 | 5 215.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | ||
VI Groupe et associés | 641 474.00 | 641 474.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 138.00 | 2 138.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 337.00 | 853 337.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | ||