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POLE MOTEURS INDUSTRIELS

Dépôt

DénominationPOLE MOTEURS INDUSTRIELS
Siren343222121
Cloture28/02/2018
Code du Greffe6202
Numéro de dépôt632
Numéro de Gestion1988B50001
Code Activité3314Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/02/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse62100 CALAIS
2021 2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 2 714.00 2 714.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 149 536.00 146 341.00 3 195.00
AT Autres immobilisations corporelles 218 221.00 191 061.00 27 160.00
BH Autres immobilisations financières 3 628.00 3 628.00
BJ TOTAL (I) 374 099.00 340 116.00 33 983.00
BL Matières premières, approvisionnements 43 145.00 43 145.00
BT Marchandises 193 685.00 193 685.00
BX Clients et comptes rattachés 664 910.00 21 028.00 643 882.00
BZ Autres créances 185 188.00 185 188.00
CF Disponibilités 350 059.00 350 059.00
CH Charges constatées d’avance 40.00 40.00
CJ TOTAL (II) 1 437 026.00 21 028.00 1 415 998.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 811 125.00 361 144.00 1 449 981.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 12 840.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 95 362.00
DD Réserve légale (1) 1 284.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 524 451.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 121 003.00
DL TOTAL (I) 754 940.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 24 192.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 16 560.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 389 579.00
DY Dettes fiscales et sociales 263 211.00
EA Autres dettes 1 499.00
EC TOTAL (IV) 695 041.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 449 981.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 695 041.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 996 710.00 1 996 710.00
FG Production vendue services 746 167.00 746 167.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 742 878.00 2 742 878.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 901.00
FQ Autres produits 34 821.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 778 600.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 101 249.00
FT Variation de stock (marchandises) 47 386.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 296 430.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 2 597.00
FW Autres achats et charges externes 237 419.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 16 733.00
FY Salaires et traitements 607 240.00
FZ Charges sociales 283 294.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 13 011.00
GE Autres charges 714.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 606 074.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 172 526.00
GR Intérêts et charges assimilées 204.00
GU Total des charges financières (VI) 204.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -204.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 172 322.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 24 288.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 24 288.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 32 425.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 32 425.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -8 137.00
HK Impôts sur les bénéfices 43 182.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 802 888.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 681 885.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 121 003.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 14 967.00
A1 ACTIF ‐ Placements 901.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 714.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 362 966.00 4 791.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 628.00
0G ACQUISITIONS Total Général 369 308.00 4 791.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 714.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 367 757.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 628.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 374 099.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 714.00 2 714.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 324 391.00 13 011.00 337 402.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 327 105.00 13 011.00 340 116.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 21 028.00 21 028.00
7B Total Provisions pour dépréciation 21 028.00 21 028.00
7C TOTAL GENERAL 21 028.00 21 028.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 3 628.00
VA Clients douteux ou litigieux 27 827.00
UX Autres créances clients 637 082.00
VM Impôts sur les bénéfices 19 914.00
VB T. V. A. 64 819.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 1 788.00
VC Groupe et associés 98 000.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 667.00
VS Charges constatées d’avance 40.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 853 765.00 850 137.00 3 628.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 24 192.00 24 192.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 389 579.00 389 579.00
8C Personnel et comptes rattachés 82 533.00 82 533.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 50 975.00 50 975.00
VW T.V.A. 128 861.00 128 861.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 843.00 843.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 499.00 1 499.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 678 481.00 678 481.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 10 665.00