STERITECH
Dépôt
| Dénomination | STERITECH |
| Siren | 343251674 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 38 |
| Numéro de Gestion | 1990B00086 |
| Code Activité | 2893Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 67700 Saverne |
2019
2019
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 024.00 | 55 901.00 | 27 123.00 | 27 088.00 |
AP Constructions | 176 029.00 | 137 329.00 | 38 700.00 | 52 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 253.00 | 239 628.00 | 101 624.00 | 55 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 901.00 | 146 470.00 | 96 430.00 | 98 308.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 24 560.00 | 24 560.00 | 24 560.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 324 522.00 | 108 671.00 | 215 850.00 | 211 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 291.00 | 688 002.00 | 604 289.00 | 569 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544 082.00 | 7 646.00 | 536 436.00 | 698 783.00 |
BN En cours de production de biens | 460 623.00 | 460 623.00 | 813 038.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 543 516.00 | 543 516.00 | 49 717.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402 252.00 | 402 252.00 | 31 895.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 531 814.00 | 3 797.00 | 1 528 017.00 | 795 750.00 |
BZ Autres créances | 352 782.00 | 352 782.00 | 326 260.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 305.00 | 1 205.00 | 1 099.00 | 1 761.00 |
CF Disponibilités | 1 513 804.00 | 1 513 804.00 | 2 297 539.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 126 036.00 | 126 036.00 | 53 346.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 477 218.00 | 12 649.00 | 5 464 569.00 | 5 068 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 769 510.00 | 700 651.00 | 6 068 859.00 | 5 637 639.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 013 000.00 | 1 744 200.00 | ||
DH Report à nouveau | 59.00 | 57.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 296.00 | 268 802.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 666.00 | 7 052.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 402 022.00 | 2 372 111.00 | ||
DP Provisions pour risques | 109 205.00 | 120 940.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 583.00 | 9 583.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 118 788.00 | 130 523.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 257.00 | 202 423.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 980.00 | 123 431.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 467 719.00 | 1 730 949.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 544.00 | 662 765.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 304 297.00 | 330 930.00 | ||
EA Autres dettes | 33 647.00 | 54 503.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 600.00 | 30 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 548 048.00 | 3 135 004.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 068 859.00 | 5 637 639.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 839.00 | 15 186.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 960.00 | 115 846.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 560.00 | 19 523.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 359.00 | 150 554.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 025.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 622.00 | 760 184.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 449 083.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 622.00 | 1 292 292.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 751.00 | 15 151.00 | 55 902.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 886.00 | 85 164.00 | 2 622.00 | 523 429.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 637.00 | 100 315.00 | 2 622.00 | 579 331.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 109 206.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 9 583.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 523.00 | 87 061.00 | 98 796.00 | 118 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 523.00 | 87 061.00 | 98 796.00 | 118 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 87 061.00 | 98 796.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 324 523.00 | 324 523.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 531 815.00 | 1 531 815.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 783.00 | 352 783.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 126 036.00 | 126 036.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335 156.00 | 2 010 634.00 | 324 523.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 258.00 | 3 258.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 000.00 | 44 000.00 | 99 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 267.00 | 19 423.00 | 17 844.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 544.00 | 531 544.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 298.00 | 304 298.00 | ||
VI Groupe et associés | 55 362.00 | 55 362.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 329.00 | 963 485.00 | 116 844.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 000.00 | |||