HERMES INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | HERMES INVESTISSEMENT |
| Siren | 343272597 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 11022 |
| Numéro de Gestion | 1988B00005 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47000 Agen |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 023.00 | 46 023.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 49 183.00 | 44 133.00 | 5 049.00 | 7 546.00 |
CU Autres participations | 3 890 048.00 | 3 890 048.00 | 3 888 261.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 985 255.00 | 90 157.00 | 3 895 098.00 | 3 895 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 419.00 | 423 419.00 | 171 560.00 | |
BZ Autres créances | 9 078 038.00 | 9 078 038.00 | 5 247 028.00 | |
CF Disponibilités | 408 208.00 | 408 208.00 | 17 518.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | 28 651.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 909 940.00 | 9 909 940.00 | 5 464 758.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 895 196.00 | 90 157.00 | 13 805 038.00 | 9 360 566.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 620 462.00 | 1 653 131.00 | ||
DH Report à nouveau | 562.00 | 562.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 572 421.00 | 1 454 831.00 | ||
DK Provisions réglementées | 33 350.00 | 32 513.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 358 796.00 | 3 273 037.00 | ||
DP Provisions pour risques | -678.00 | |||
DR TOTAL (IV) | -678.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 077.00 | 4 654 786.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 021 285.00 | 981 836.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 016.00 | 158 101.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 298 235.00 | 293 053.00 | ||
EA Autres dettes | 178 627.00 | 430.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 446 242.00 | 6 088 207.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 805 038.00 | 9 360 566.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 930 613.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 881.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 266 215.00 | 2 266 215.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 266 215.00 | 2 266 215.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 092.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 270 318.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -113 700.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 465 120.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 513.00 | |||
FY Salaires et traitements | 475 216.00 | |||
FZ Charges sociales | 223 321.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 469.00 | |||
GE Autres charges | 63.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 074 004.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 196 313.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 040 907.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 230.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 050 137.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 674.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 674.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 041 462.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 237 776.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 67 002.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 543.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -678.00 | 1 356.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -598.00 | 86 901.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 281.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 060.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 837.00 | 1 468.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864.00 | 23 809.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 462.00 | 63 092.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -336 108.00 | 21 423.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 319 857.00 | 6 337 506.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 436.00 | 4 882 674.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 572 421.00 | 1 454 831.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 892.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 023.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 183.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 888 261.00 | 1 787.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 983 468.00 | 1 787.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 023.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 183.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 890 048.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 985 255.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 023.00 | 46 023.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 636.00 | 2 497.00 | 44 133.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 660.00 | 2 497.00 | 90 157.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 33 350.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 32 513.00 | 837.00 | 33 350.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -678.00 | 678.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 31 835.00 | 1 515.00 | 33 350.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 837.00 | -678.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 533 419.00 | 533 419.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 278 020.00 | 2 278 020.00 | ||
VB T. V. A. | 66 378.00 | 66 378.00 | ||
VP Divers | 1.00 | 1.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 623 552.00 | 6 623 552.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 501 731.00 | 9 501 731.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 110.00 | -509 518.00 | 515 629.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 967.00 | 182 338.00 | 515 629.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205.00 | 205.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 016.00 | 244 016.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 116 453.00 | 116 453.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 806.00 | 86 806.00 | ||
VW T.V.A. | 83 595.00 | 83 595.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 379.00 | 11 379.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 021 079.00 | 7 021 079.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 627.00 | 178 627.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 446 242.00 | 7 414 984.00 | 1 031 258.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 969.00 | |||