LOTHANTIQUE
Dépôt
| Dénomination | LOTHANTIQUE |
| Siren | 343277372 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 2306 |
| Numéro de Gestion | 2003B00050 |
| Code Activité | 4645Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04310 PEYRUIS |
2019
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | ||
AH Fonds commercial | 458 309.00 | 458 309.00 | 458 309.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 150.00 | 46 726.00 | 6 424.00 | 5 905.00 |
AP Constructions | 14 175.00 | 13 066.00 | 1 109.00 | 2 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 187.00 | 103 115.00 | 84 072.00 | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 158.00 | 105 189.00 | 24 968.00 | 27 037.00 |
CU Autres participations | 6 609.00 | 6 609.00 | 6 609.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | 680.00 | 680.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 226 108.00 | 226 108.00 | 236 312.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 077 416.00 | 269 136.00 | 808 280.00 | 743 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 731 268.00 | 731 268.00 | 741 163.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 443 270.00 | 443 270.00 | 591 234.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 505.00 | 11 505.00 | 31 163.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 492.00 | 16 203.00 | 1 093 289.00 | 1 093 025.00 |
BZ Autres créances | 221 495.00 | 221 495.00 | 227 345.00 | |
CF Disponibilités | 10 085.00 | 10 085.00 | 12 621.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 84 293.00 | 84 293.00 | 124 938.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 611 409.00 | 16 203.00 | 2 595 206.00 | 2 821 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 824.00 | 285 339.00 | 3 403 485.00 | 3 564 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 557.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 184 834.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
DG Autres réserves | 704 662.00 | 532 001.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 617.00 | 172 661.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 038 279.00 | 935 662.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 232.00 | 860 794.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 513.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 044.00 | 1 081 529.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 245 385.00 | 275 789.00 | ||
EA Autres dettes | 39 064.00 | 66 068.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 482.00 | 334 190.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 365 206.00 | 2 628 884.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 403 485.00 | 3 564 546.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 039 538.00 | 2 557 754.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572 958.00 | 733 046.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 129 623.00 | 2 183 449.00 | 5 313 072.00 | 5 913 627.00 |
FG Production vendue services | 18 774.00 | 13 793.00 | 32 568.00 | 25 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 148 397.00 | 2 197 242.00 | 5 345 639.00 | 5 939 141.00 |
FM Production stockée | -147 964.00 | 29 675.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 236.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 005.00 | 59 319.00 | ||
FQ Autres produits | 4 996.00 | 276.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 261 913.00 | 6 028 410.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 474 555.00 | 3 089 646.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 60 475.00 | -88 318.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 554 203.00 | 1 639 914.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 224.00 | 41 373.00 | ||
FY Salaires et traitements | 677 841.00 | 696 473.00 | ||
FZ Charges sociales | 221 489.00 | 213 154.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 817.00 | 15 968.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 733.00 | 57 707.00 | ||
GE Autres charges | 113 768.00 | 122 674.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 166 106.00 | 5 788 590.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 95 807.00 | 239 820.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 047.00 | 8 334.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 047.00 | 8 334.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 805.00 | 35 413.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11 800.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 26 805.00 | 47 213.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 758.00 | -38 880.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 77 049.00 | 200 940.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 800.00 | 5 508.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 600.00 | 47 600.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 400.00 | 53 108.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 166.00 | 5 231.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 395.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 166.00 | 5 626.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 234.00 | 47 482.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 113.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 666.00 | 51 649.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 363 360.00 | 6 089 852.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 260 743.00 | 5 917 191.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 617.00 | 172 661.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 627.00 | 17 627.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 114 171.00 | 114 171.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 140.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 58 767.00 | 60 511.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 560.00 | 5 013.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 335.00 | 91 233.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 601.00 | 1 908.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 496.00 | 98 153.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 073.00 | 512 499.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 048.00 | 331 520.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 12 112.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 112.00 | 233 397.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 233.00 | 1 077 416.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 345.00 | 4 493.00 | 2 073.00 | 47 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 094.00 | 16 324.00 | 49 048.00 | 221 370.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 439.00 | 20 817.00 | 51 121.00 | 269 136.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 50 580.00 | 50 580.00 | ||
6T Sur comptes clients | 18 896.00 | 4 733.00 | 7 425.00 | 16 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 476.00 | 4 733.00 | 58 005.00 | 16 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 476.00 | 4 733.00 | 58 005.00 | 16 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 58 005.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 226 108.00 | 12 557.00 | 213 550.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 757.00 | 23 757.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 085 735.00 | 1 085 735.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | ||
VB T. V. A. | 29 122.00 | 29 122.00 | ||
VP Divers | 2 822.00 | 2 822.00 | ||
VC Groupe et associés | 178 709.00 | 17 633.00 | 161 076.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 531.00 | 9 531.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 84 293.00 | 84 293.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 388.00 | 1 243 004.00 | 398 384.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 958.00 | 572 958.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 274.00 | 124 606.00 | 325 668.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 044.00 | 771 044.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 113 684.00 | 113 684.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 987.00 | 117 987.00 | ||
VW T.V.A. | 13 714.00 | 13 714.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 064.00 | 39 064.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 286 482.00 | 286 482.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 206.00 | 2 039 538.00 | 325 668.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 570.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 767.00 | 37 394.00 | ||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 913 373.00 | |||
YT Sous‐traitance | 331 252.00 | 324 542.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 935.00 | 58 534.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 807.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 279 667.00 | 321 606.00 | ||
ST Autres comptes | 882 542.00 | 935 232.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 554 203.00 | 1 639 914.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 23 860.00 | 26 934.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 364.00 | 14 439.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 224.00 | 41 373.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 630 171.00 | 714 625.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 540 179.00 | 541 193.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||