SOFANI
Dépôt
| Dénomination | SOFANI |
| Siren | 343281135 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 9243 |
| Numéro de Gestion | 1987B01084 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06200 NICE |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 176.00 | 73 176.00 | ||
AN Terrains | 164 023.00 | 164 023.00 | 164 023.00 | |
AP Constructions | 2 135 528.00 | 1 691 224.00 | 444 304.00 | 532 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 954.00 | 394 122.00 | 234 833.00 | 251 670.00 |
CU Autres participations | 5 170 345.00 | 1 225 849.00 | 3 944 496.00 | 3 944 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 638 203.00 | 1 683 492.00 | 11 954 711.00 | 11 722 255.00 |
BF Prêts | 1 527 178.00 | 1 175 402.00 | 351 776.00 | 337 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 337 708.00 | 6 243 265.00 | 17 094 443.00 | 16 952 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 430.00 | 14 331.00 | 48 099.00 | 81 786.00 |
BZ Autres créances | 1 416 538.00 | 14 450.00 | 1 402 088.00 | 1 642 904.00 |
CF Disponibilités | 52 191.00 | 52 191.00 | 39 451.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 638.00 | 18 638.00 | 8 470.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 549 797.00 | 28 781.00 | 1 521 015.00 | 1 772 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 887 505.00 | 6 272 047.00 | 18 615 458.00 | 18 725 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 165 681.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 502 102.00 | 1 502 102.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 083 805.00 | 1 083 805.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 927 512.00 | 12 927 512.00 | ||
DH Report à nouveau | -29 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 497.00 | -29 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 478 916.00 | 15 484 419.00 | ||
DP Provisions pour risques | 48 042.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 48 042.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 462.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 918 450.00 | 2 936 235.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 978.00 | 132 844.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 580.00 | 50 327.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 073.00 | 73 137.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 136 543.00 | 3 192 542.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 615 458.00 | 18 725 003.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 136 543.00 | 3 130 213.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 462.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 373 662.00 | 373 662.00 | 321 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 662.00 | 373 662.00 | 321 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 840.00 | 4 470.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 377 517.00 | 326 313.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 430 965.00 | 444 857.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 073.00 | 56 291.00 | ||
FY Salaires et traitements | 100 310.00 | 113 126.00 | ||
FZ Charges sociales | 51 877.00 | 69 466.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 104 634.00 | 105 879.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 149.00 | 1 500.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 93.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 762 009.00 | 791 213.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -384 492.00 | -464 900.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 516 932.00 | 659 072.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 65 763.00 | 62 962.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 042.00 | 11 180.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 630 737.00 | 733 214.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 99 423.00 | 146 956.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 83 620.00 | 47 978.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 183 043.00 | 194 934.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 447 694.00 | 538 280.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 063 202.00 | 73 381.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 497.00 | 8 182.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 497.00 | 8 182.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 774.00 | 48 046.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 774.00 | 48 046.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 723.00 | -39 864.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 77 428.00 | 62 516.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 750.00 | 1 067 709.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 253.00 | 1 096 708.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994 497.00 | -29 000.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 840.00 | 4 470.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 928 506.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 989 918.00 | 913 537.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 991 599.00 | 913 537.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 928 506.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 567 428.00 | 20 336 027.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 567 428.00 | 23 337 708.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 176.00 | 73 176.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980 711.00 | 104 634.00 | 2 085 346.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 053 887.00 | 104 634.00 | 2 158 521.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 042.00 | 48 042.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 225 849.00 | |||
06 aucun libellé | 2 759 471.00 | 99 423.00 | 2 858 894.00 | |
6T Sur comptes clients | 11 183.00 | 3 149.00 | 14 331.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 450.00 | 14 450.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 010 953.00 | 102 572.00 | 4 113 525.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 058 995.00 | 102 572.00 | 48 042.00 | 4 113 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 149.00 | |||
UG ‐ Financières | 99 423.00 | 48 042.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 13 638 203.00 | 13 638 203.00 | ||
UP Prêts | 1 527 178.00 | 1 527 178.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 198.00 | 17 198.00 | ||
UX Autres créances clients | 45 233.00 | 45 233.00 | ||
VB T. V. A. | 22 858.00 | 22 858.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393 680.00 | 1 393 680.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 638.00 | 18 638.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 663 287.00 | 16 663 287.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 462.00 | 20 462.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 520.00 | 72 520.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 978.00 | 92 978.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 004.00 | 19 004.00 | ||
VW T.V.A. | 10 690.00 | 10 690.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 887.00 | 14 887.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 845 930.00 | 1 845 930.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 60 073.00 | 60 073.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 543.00 | 2 136 543.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 19 280.00 | 12 978.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 332.00 | 156 032.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 443.00 | 79 837.00 | ||
ST Autres comptes | 178 911.00 | 196 010.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 965.00 | 444 857.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 528.00 | 1 517.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 545.00 | 54 774.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 073.00 | 56 291.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 80 022.00 | 88 985.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 307.00 | 41 987.00 | ||