SOFRANA
Dépôt
| Dénomination | SOFRANA |
| Siren | 343290326 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 4162 |
| Numéro de Gestion | 1988B00018 |
| Code Activité | 4639A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64208 BIARRITZ CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 573.00 | 10 505.00 | 68.00 | |
AH Fonds commercial | 33 245.00 | 33 245.00 | 33 245.00 | |
AP Constructions | 63 691.00 | 47 564.00 | 16 127.00 | 18 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 781.00 | 116 994.00 | 19 787.00 | 32 037.00 |
CU Autres participations | 108 146.00 | 108 146.00 | 109 146.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 131 948.00 | 131 948.00 | 131 948.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 515.00 | 3 515.00 | 6 526.00 | |
BJ TOTAL (I) | 487 899.00 | 175 062.00 | 312 836.00 | 331 718.00 |
BT Marchandises | 3 772 825.00 | 3 772 825.00 | 2 423 323.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 033.00 | 88 033.00 | 160 619.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 197 024.00 | 2 197 024.00 | 3 864 221.00 | |
BZ Autres créances | 1 091 096.00 | 1 091 096.00 | 619 077.00 | |
CF Disponibilités | 26 649.00 | 26 649.00 | 63 760.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | 1 965.00 | 10 247.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 177 591.00 | 7 177 591.00 | 7 141 247.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 665 490.00 | 175 062.00 | 7 490 428.00 | 7 472 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 338 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 568 556.00 | 1 568 556.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508 083.00 | 508 083.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 122 162.00 | 120 747.00 | ||
DG Autres réserves | 1 844 527.00 | 1 844 527.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 540 150.00 | -1 567 027.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 083.00 | 28 292.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 600.00 | 21 800.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 406 696.00 | 2 524 979.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 424 518.00 | 2 926 301.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 631.00 | 212 829.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 920.00 | 1 647 670.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 106 633.00 | 144 009.00 | ||
EA Autres dettes | 25 029.00 | 17 177.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 083 732.00 | 4 947 986.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 490 428.00 | 7 472 965.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 883 732.00 | 4 747 986.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 424 518.00 | 2 920 575.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 014 237.00 | 14 384 291.00 | 19 398 528.00 | 23 489 780.00 |
FG Production vendue services | 41 731.00 | 44 200.00 | 85 931.00 | 279 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 055 968.00 | 14 428 491.00 | 19 484 459.00 | 23 768 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 199.00 | 25 955.00 | ||
FQ Autres produits | 5 432.00 | 3 245.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 533 090.00 | 23 798 093.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 112 626.00 | 19 644 765.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 349 502.00 | 1 378 225.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 312.00 | 40 511.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 560 923.00 | 2 391 475.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 035.00 | 26 977.00 | ||
FY Salaires et traitements | 134 176.00 | 163 946.00 | ||
FZ Charges sociales | 45 533.00 | 68 608.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 676.00 | 10 865.00 | ||
GE Autres charges | 237.00 | 1 913.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 543 017.00 | 23 727 284.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 927.00 | 70 810.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 569.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 085.00 | 3 056.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 085.00 | 14 625.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 876.00 | 42 769.00 | ||
GS Différences négatives de change | 157.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 57 033.00 | 42 769.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 948.00 | -28 144.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -58 876.00 | 42 666.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 707.00 | 13 453.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 921.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 707.00 | 14 374.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 207.00 | -14 374.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 550 675.00 | 23 812 718.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 656 757.00 | 23 784 426.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 083.00 | 28 292.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 199.00 | 25 955.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 17 362.00 | 22 984.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 865.00 | 423.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 889.00 | 5 583.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 621.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 374.00 | 6 006.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | 43 818.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 000.00 | 200 472.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 012.00 | 243 609.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 481.00 | 487 899.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 620.00 | 355.00 | 1 470.00 | 10 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 036.00 | 8 321.00 | 48 800.00 | 164 558.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 656.00 | 8 676.00 | 50 270.00 | 175 062.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 600.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 21 800.00 | 12 200.00 | 9 600.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 21 800.00 | 12 200.00 | 9 600.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 131 948.00 | 131 948.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 515.00 | 3 515.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 197 024.00 | 2 197 024.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 863.00 | 4 863.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 990.00 | 4 990.00 | ||
VB T. V. A. | 16 782.00 | 16 782.00 | ||
VP Divers | 2 255.00 | 225.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062 206.00 | 723 706.00 | 338 500.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | 1 965.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 425 548.00 | 2 951 585.00 | 473 963.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 424 518.00 | 3 424 518.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 920.00 | 1 324 920.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 200.00 | 11 200.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 387.00 | 21 387.00 | ||
VW T.V.A. | 68 497.00 | 68 497.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 549.00 | 5 549.00 | ||
VI Groupe et associés | 202 631.00 | 2 631.00 | 200 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 029.00 | 25 029.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 083 732.00 | 4 883 732.00 | 200 000.00 | |