HOLDING GROUPE HOTELIER SEGERIC
Dépôt
| Dénomination | HOLDING GROUPE HOTELIER SEGERIC |
| Siren | 343306239 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 6352 |
| Numéro de Gestion | 1988B00031 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64600 ANGLET |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 417.00 | 103 950.00 | 7 467.00 | 15 134.00 |
AP Constructions | 3 573 539.00 | 513 462.00 | 3 060 077.00 | 3 261 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 763.00 | 11 567.00 | 7 196.00 | 3 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 760.00 | 64 744.00 | 53 015.00 | 6 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 652.00 | |||
CU Autres participations | 10 553 940.00 | 10 553 940.00 | 10 553 940.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 087 942.00 | 1 087 942.00 | 1 274 942.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 576.00 | 3 576.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 15 466 939.00 | 693 724.00 | 14 773 214.00 | 15 122 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 792.00 | 16 792.00 | 24 661.00 | |
BT Marchandises | 30 601.00 | 30 601.00 | 36 189.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 439.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 113 940.00 | 4 179.00 | 109 760.00 | 107 073.00 |
BZ Autres créances | 628 198.00 | 628 198.00 | 673 729.00 | |
CF Disponibilités | 1 241 385.00 | 1 241 385.00 | 1 371 426.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 79 916.00 | 79 916.00 | 89 605.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 110 834.00 | 4 179.00 | 2 106 654.00 | 2 305 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 577 773.00 | 697 904.00 | 16 879 869.00 | 17 428 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 576.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 587 336.00 | 11 587 336.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236.00 | 236.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 658 181.00 | 658 181.00 | ||
DG Autres réserves | 72.00 | 72.00 | ||
DH Report à nouveau | -244 001.00 | 245 821.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 576.00 | -489 822.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 653 249.00 | 12 001 825.00 | ||
DP Provisions pour risques | 43 734.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 43 734.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 260 591.00 | 2 504 860.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 015 412.00 | 1 588 282.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 915.00 | 78 454.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 475.00 | 368 487.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 679 765.00 | 748 713.00 | ||
EA Autres dettes | 960.00 | 93 746.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 226 620.00 | 5 382 543.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 879 869.00 | 17 428 104.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 142 988.00 | 3 049 666.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 463.00 | 4 628.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 418.00 | |
FD Production vendue biens | 8 096.00 | 8 096.00 | 1 559.00 | |
FG Production vendue services | 6 561 130.00 | 6 561 130.00 | 7 046 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 570 427.00 | 6 570 427.00 | 7 049 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 11 602.00 | 38 160.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 926.00 | 24 233.00 | ||
FQ Autres produits | 15 620.00 | 114 071.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 672 577.00 | 7 225 874.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 478 098.00 | 630 245.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 588.00 | -2 067.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 089.00 | 178 899.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 868.00 | -6 927.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 623 295.00 | 2 843 694.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 299 371.00 | 296 217.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 088 639.00 | 2 244 730.00 | ||
FZ Charges sociales | 704 473.00 | 753 235.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 256 572.00 | 254 915.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 179.00 | |||
GE Autres charges | 416 606.00 | 482 652.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 033 783.00 | 7 675 594.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -361 206.00 | -449 720.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 001.00 | 36 666.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 001.00 | 36 666.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 001.00 | -36 666.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -394 208.00 | -486 386.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 303.00 | 33 134.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 278.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 582.00 | 33 134.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 105.00 | 73 480.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 560.00 | 956.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 734.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 665.00 | 118 171.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 916.00 | -85 036.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -19 715.00 | -81 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 732 159.00 | 7 259 008.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 080 734.00 | 7 748 831.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -348 576.00 | -489 822.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 885.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 651.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 536.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 653.00 | 6 559.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 274 075.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 653.00 | 280 634.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 735.00 | 43 735.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 43 735.00 | 43 735.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 087 942.00 | 1 087 942.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 576.00 | 3 576.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 723.00 | 4 723.00 | ||
UX Autres créances clients | 109 217.00 | 109 217.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 101 881.00 | 101 881.00 | ||
VB T. V. A. | 55 799.00 | 55 799.00 | ||
VC Groupe et associés | 345 837.00 | 345 837.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 681.00 | 365 776.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 79 916.00 | 79 916.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 573.00 | 479 794.00 | 1 433 780.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 463.00 | 4 463.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 256 128.00 | 248 413.00 | 1 016 619.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 866 744.00 | 1 866 744.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 475.00 | 191 475.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 206 675.00 | 206 675.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 994.00 | 317 994.00 | ||
VW T.V.A. | 59 583.00 | 59 583.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 514.00 | 95 514.00 | ||
VI Groupe et associés | 148 669.00 | 148 669.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 150 706.00 | 1 127 577.00 | 3 032 032.00 | 991 097.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | |||