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DL AQUITAINE

Dépôt

DénominationDL AQUITAINE
Siren343385696
Cloture31/12/2018
Code du Greffe4001
Numéro de dépôt2209
Numéro de Gestion1988B00013
Code Activité2511Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse40180 TERCIS LES BAINS
2020 2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 191 294.00 184 891.00 6 403.00 10 231.00
AH Fonds commercial 15 245.00 15 245.00 15 245.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 4 624 347.00 3 790 606.00 833 741.00 915 913.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 796 019.00 1 558 195.00 237 823.00 254 931.00
AV Immobilisations en cours 8 791.00 8 791.00 8 893.00
BD Autres titres immobilisés 17 250.00 17 250.00 17 250.00
BH Autres immobilisations financières 2 364.00 2 364.00 1 715.00
BJ TOTAL (I) 6 655 309.00 5 533 693.00 1 121 616.00 1 224 177.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 181 007.00 1 181 007.00 1 156 485.00
BN En cours de production de biens 995 791.00 2 983.00 992 808.00 1 178 494.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 4 127.00 4 127.00 113 347.00
BX Clients et comptes rattachés 2 444 425.00 92 961.00 2 351 464.00 3 043 419.00
BZ Autres créances 493 134.00 493 134.00 693 954.00
CF Disponibilités 1 518 282.00 1 518 282.00 787 426.00
CH Charges constatées d’avance 28 206.00 28 206.00 32 904.00
CJ TOTAL (II) 6 664 973.00 95 944.00 6 569 029.00 7 006 029.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 13 320 282.00 5 629 637.00 7 690 645.00 8 230 206.00
CR Parts à plus d’un an 159 386.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 530 000.00 1 530 000.00
DD Réserve légale (1) 153 000.00 153 000.00
DG Autres réserves 1 793 894.00 1 548 019.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 282 835.00 245 875.00
DJ Subventions d’investissement 1 533.00 2 765.00
DK Provisions réglementées 316 535.00 262 317.00
DL TOTAL (I) 4 077 798.00 3 741 976.00
DP Provisions pour risques 14 000.00 39 000.00
DQ Provisions pour charges 54 736.00 35 564.00
DR TOTAL (IV) 68 736.00 74 564.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 945 278.00 1 067 137.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 766.00 19 676.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 974 000.00 2 375 369.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 094 973.00 816 922.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 34 491.00 36 783.00
EA Autres dettes 28 884.00
EB Produits constatés d’avance (2) 465 720.00 97 780.00
EC TOTAL (IV) 3 544 112.00 4 413 666.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 7 690 645.00 8 230 206.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 917 983.00 3 668 584.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 12 566 688.00 12 688 797.00
FJ Chiffres d’affaires nets 12 566 688.00 12 688 797.00
FM Production stockée -188 220.00 567 028.00
FN Production immobilisée 8 618.00
FO Subventions d’exploitation 2 322.00 2 911.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 157 295.00 181 972.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 12 546 702.00 13 440 707.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 3 352 489.00 4 539 780.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -24 522.00 -129 533.00
FW Autres achats et charges externes 5 241 257.00 5 146 077.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 191 108.00 187 654.00
FY Salaires et traitements 1 812 845.00 1 884 907.00
FZ Charges sociales 1 196 958.00 1 238 852.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 303 454.00 319 572.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 19 172.00 31 000.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 32 421.00 34 338.00
GE Autres charges 651.00 160.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 12 125 834.00 13 252 808.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 420 868.00 187 900.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 615.00 7 938.00
GP Total des produits financiers (V) 1 615.00 7 938.00
GR Intérêts et charges assimilées 5 886.00 6 477.00
GU Total des charges financières (VI) 5 886.00 6 477.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -4 271.00 1 461.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 416 598.00 189 361.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 700.00 33.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 13 896.00 22 726.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 57 813.00 82 479.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 75 408.00 105 237.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 51 409.00 287.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 725.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 112 031.00 128 867.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 164 165.00 129 154.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -88 757.00 -23 917.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 74 539.00 25 735.00
HK Impôts sur les bénéfices -29 533.00 -106 166.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12 623 726.00 13 553 883.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12 340 891.00 13 308 008.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 282 835.00 245 875.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 206 939.00 5 928.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 6 436 982.00 208 624.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 18 965.00 720.00
0G ACQUISITIONS Total Général 6 662 886.00 215 272.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 075.00 211 792.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 5 355.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 5 355.00 216 348.00 6 423 903.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 71.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 71.00 19 614.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 5 355.00 217 494.00 6 655 309.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 181 464.00 4 503.00 1 075.00 184 891.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5 257 245.00 298 951.00 207 395.00 5 348 801.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 5 438 709.00 303 454.00 208 470.00 5 533 693.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 316 535.00
3Z Total Provisions réglementées 262 317.00 112 031.00 57 813.00 316 535.00
4A Provisions pour litiges 2 000.00
4E Provisions pour garanties données aux clients 12 000.00
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 6.00
5V Autres provisions pour risques et charges 54 736.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 74 564.00 19 172.00 25 000.00 68 736.00
6N Sur stocks et en cours 5 517.00 2 983.00 5 517.00 2 983.00
6T Sur comptes clients 113 778.00 29 438.00 50 255.00 92 961.00
7B Total Provisions pour dépréciation 119 295.00 32 421.00 55 772.00 95 944.00
7C TOTAL GENERAL 456 176.00 163 624.00 138 585.00 481 215.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 51 593.00 80 772.00
UJ ‐ Exceptionnelles 112 031.00 57 813.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 2 364.00 18.00 2 346.00
VA Clients douteux ou litigieux 159 386.00 159 386.00
UX Autres créances clients 2 285 039.00 2 285 039.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 36 600.00 36 600.00
VM Impôts sur les bénéfices 171 452.00 171 452.00
VB T. V. A. 206 638.00 206 638.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 82 571.00 82 571.00
VS Charges constatées d’avance 28 206.00 28 206.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 972 256.00 2 810 524.00 161 732.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 945 278.00 319 149.00 626 129.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 974 000.00 974 000.00
8C Personnel et comptes rattachés 80 881.00 80 881.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 305 836.00 305 836.00
VW T.V.A. 626 951.00 626 951.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 81 305.00 81 305.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 34 491.00 34 491.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 29 649.00 29 649.00
8L Produits constatés d’avance 465 720.00 465 720.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 544 112.00 2 917 983.00 626 129.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 200 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 321 828.00