DL AQUITAINE
Dépôt
| Dénomination | DL AQUITAINE |
| Siren | 343385696 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 2209 |
| Numéro de Gestion | 1988B00013 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40180 TERCIS LES BAINS |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 294.00 | 184 891.00 | 6 403.00 | 10 231.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 624 347.00 | 3 790 606.00 | 833 741.00 | 915 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 796 019.00 | 1 558 195.00 | 237 823.00 | 254 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 791.00 | 8 791.00 | 8 893.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 17 250.00 | 17 250.00 | 17 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 364.00 | 2 364.00 | 1 715.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 655 309.00 | 5 533 693.00 | 1 121 616.00 | 1 224 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 181 007.00 | 1 181 007.00 | 1 156 485.00 | |
BN En cours de production de biens | 995 791.00 | 2 983.00 | 992 808.00 | 1 178 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 127.00 | 4 127.00 | 113 347.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 444 425.00 | 92 961.00 | 2 351 464.00 | 3 043 419.00 |
BZ Autres créances | 493 134.00 | 493 134.00 | 693 954.00 | |
CF Disponibilités | 1 518 282.00 | 1 518 282.00 | 787 426.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 206.00 | 28 206.00 | 32 904.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 664 973.00 | 95 944.00 | 6 569 029.00 | 7 006 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 320 282.00 | 5 629 637.00 | 7 690 645.00 | 8 230 206.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 386.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | 153 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 793 894.00 | 1 548 019.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 835.00 | 245 875.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 533.00 | 2 765.00 | ||
DK Provisions réglementées | 316 535.00 | 262 317.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 077 798.00 | 3 741 976.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 39 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 54 736.00 | 35 564.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 68 736.00 | 74 564.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 278.00 | 1 067 137.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 766.00 | 19 676.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 000.00 | 2 375 369.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 094 973.00 | 816 922.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 491.00 | 36 783.00 | ||
EA Autres dettes | 28 884.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 465 720.00 | 97 780.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 544 112.00 | 4 413 666.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 690 645.00 | 8 230 206.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 917 983.00 | 3 668 584.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 12 566 688.00 | 12 688 797.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 566 688.00 | 12 688 797.00 | ||
FM Production stockée | -188 220.00 | 567 028.00 | ||
FN Production immobilisée | 8 618.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 322.00 | 2 911.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 295.00 | 181 972.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 546 702.00 | 13 440 707.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 352 489.00 | 4 539 780.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 522.00 | -129 533.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 241 257.00 | 5 146 077.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 191 108.00 | 187 654.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 812 845.00 | 1 884 907.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 196 958.00 | 1 238 852.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 303 454.00 | 319 572.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 19 172.00 | 31 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 421.00 | 34 338.00 | ||
GE Autres charges | 651.00 | 160.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 125 834.00 | 13 252 808.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 420 868.00 | 187 900.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 615.00 | 7 938.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 615.00 | 7 938.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 886.00 | 6 477.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 886.00 | 6 477.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 271.00 | 1 461.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 416 598.00 | 189 361.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 700.00 | 33.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 896.00 | 22 726.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 813.00 | 82 479.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 408.00 | 105 237.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 409.00 | 287.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 725.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 031.00 | 128 867.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 165.00 | 129 154.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 757.00 | -23 917.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 539.00 | 25 735.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -29 533.00 | -106 166.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 623 726.00 | 13 553 883.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 340 891.00 | 13 308 008.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 835.00 | 245 875.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 939.00 | 5 928.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 436 982.00 | 208 624.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 965.00 | 720.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 662 886.00 | 215 272.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075.00 | 211 792.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 355.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 355.00 | 216 348.00 | 6 423 903.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 71.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | 19 614.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 355.00 | 217 494.00 | 6 655 309.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 464.00 | 4 503.00 | 1 075.00 | 184 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 257 245.00 | 298 951.00 | 207 395.00 | 5 348 801.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 438 709.00 | 303 454.00 | 208 470.00 | 5 533 693.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 316 535.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 262 317.00 | 112 031.00 | 57 813.00 | 316 535.00 |
4A Provisions pour litiges | 2 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 12 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 54 736.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 564.00 | 19 172.00 | 25 000.00 | 68 736.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 517.00 | 2 983.00 | 5 517.00 | 2 983.00 |
6T Sur comptes clients | 113 778.00 | 29 438.00 | 50 255.00 | 92 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 295.00 | 32 421.00 | 55 772.00 | 95 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 176.00 | 163 624.00 | 138 585.00 | 481 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 51 593.00 | 80 772.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 112 031.00 | 57 813.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 364.00 | 18.00 | 2 346.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 386.00 | 159 386.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 285 039.00 | 2 285 039.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 600.00 | 36 600.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 171 452.00 | 171 452.00 | ||
VB T. V. A. | 206 638.00 | 206 638.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 571.00 | 82 571.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 206.00 | 28 206.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 972 256.00 | 2 810 524.00 | 161 732.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 278.00 | 319 149.00 | 626 129.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 000.00 | 974 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 881.00 | 80 881.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 836.00 | 305 836.00 | ||
VW T.V.A. | 626 951.00 | 626 951.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 305.00 | 81 305.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 491.00 | 34 491.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 649.00 | 29 649.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 465 720.00 | 465 720.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 544 112.00 | 2 917 983.00 | 626 129.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 828.00 | |||