SOFINPAR
Dépôt
| Dénomination | SOFINPAR |
| Siren | 343585055 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 1418 |
| Numéro de Gestion | 1988B00016 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97232 LE LAMENTIN |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 438 081.00 | 412 263.00 | 25 818.00 | 90 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780.00 | 166.00 | 1 614.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 215.00 | 631 908.00 | 159 306.00 | 173 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 236.00 | 4 236.00 | ||
CU Autres participations | 2 931 791.00 | 1 788 540.00 | 1 143 251.00 | 1 254 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 353.00 | 7 353.00 | 1 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 174 456.00 | 2 832 877.00 | 1 341 579.00 | 1 520 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 599.00 | 25 599.00 | 108 594.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 709 757.00 | 1 339 901.00 | 6 369 856.00 | 6 686 973.00 |
BZ Autres créances | 24 896 847.00 | 9 939 059.00 | 14 957 788.00 | 17 022 055.00 |
CF Disponibilités | 4 155 816.00 | 4 155 816.00 | 366 879.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 777.00 | 34 777.00 | 41 758.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 822 797.00 | 11 278 961.00 | 25 543 836.00 | 24 226 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 997 253.00 | 14 111 837.00 | 26 885 416.00 | 25 747 225.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 349 419.00 | -6 688 579.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 491 879.00 | -1 660 839.00 | ||
DL TOTAL (I) | -6 816 840.00 | -8 308 719.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 575.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 32 575.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 146.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 487 898.00 | 23 949 654.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 286.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 739 824.00 | 2 885 911.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 873 532.00 | 6 920 265.00 | ||
EA Autres dettes | 600 855.00 | 266 107.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 33 702 255.00 | 34 023 369.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 885 416.00 | 25 747 225.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 146.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 117 509.00 | 5 864 660.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 117 509.00 | 5 864 660.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 333.00 | 2 878.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 582 729.00 | 170 600.00 | ||
FQ Autres produits | 213.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 700 784.00 | 6 038 137.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 692 009.00 | 2 761 009.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 795.00 | 112 785.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 400 716.00 | 2 606 842.00 | ||
FZ Charges sociales | 914 814.00 | 1 014 145.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 136 461.00 | 148 959.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 037 297.00 | |||
GE Autres charges | 390 167.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 689 259.00 | 6 643 741.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -988 474.00 | -605 603.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 44 400.00 | 239 432.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 81 924.00 | 299 429.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 227.00 | 540 746.00 | ||
GN Différences positives de change | -49.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 168 550.00 | 1 079 558.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 597 968.00 | 1 421 924.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 831.00 | 796 320.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 652 800.00 | 2 218 244.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -484 250.00 | -1 138 686.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 472 724.00 | -1 744 290.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 924.00 | 21 803.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 963 069.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 080 993.00 | 21 803.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 390.00 | 37 697.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 390.00 | 37 697.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 964 603.00 | -15 894.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -99 344.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 950 327.00 | 7 139 498.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 458 448.00 | 8 800 337.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 491 879.00 | -1 660 839.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 726.00 | 10 355.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 917.00 | 52 314.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970 522.00 | 5 553.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 143 165.00 | 68 222.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 081.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 797 231.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 931.00 | 2 939 144.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 931.00 | 4 174 456.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 817.00 | 75 446.00 | 412 263.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 057.00 | 61 017.00 | 632 074.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 874.00 | 136 462.00 | 1 044 337.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 575.00 | 32 575.00 | ||
06 aucun libellé | 1 714 324.00 | 74 216.00 | 1 788 540.00 | |
6T Sur comptes clients | 603 255.00 | 1 037 297.00 | 300 651.00 | 1 339 901.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 508 040.00 | 523 752.00 | 92 734.00 | 9 939 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 825 619.00 | 1 635 265.00 | 393 385.00 | 13 067 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 858 194.00 | 1 635 265.00 | 425 960.00 | 13 067 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 037 297.00 | 383 732.00 | ||
UG ‐ Financières | 597 968.00 | 42 227.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 353.00 | 7 353.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 158 709.00 | 158 709.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 551 048.00 | 7 551 048.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 102 363.00 | 102 363.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 535.00 | 10 535.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 084 105.00 | 1 084 105.00 | ||
VB T. V. A. | 285 306.00 | 285 306.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 218.00 | 218.00 | ||
VC Groupe et associés | 22 841 488.00 | 22 841 488.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 832.00 | 572 832.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 777.00 | 34 777.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 648 735.00 | 9 807 247.00 | 22 841 488.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | 146.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 739 824.00 | 2 739 824.00 | 2 885 911.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 739.00 | 421 739.00 | 548 950.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 308 480.00 | 4 308 480.00 | 4 283 357.00 | |
VW T.V.A. | 1 801 706.00 | 1 801 706.00 | 1 752 636.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 608.00 | 341 608.00 | 335 323.00 | |
VI Groupe et associés | 23 487 898.00 | 23 487 898.00 | 23 949 654.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 855.00 | 600 855.00 | 266 107.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 702 255.00 | 10 214 357.00 | 23 487 898.00 | 34 022 083.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | |||