SOGEP
Dépôt
| Dénomination | SOGEP |
| Siren | 343591012 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 13189 |
| Numéro de Gestion | 1988B00152 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44000 NANTES |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 417.00 | 873.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 825.00 | 360 243.00 | 227 582.00 | 150 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 500.00 | |||
CU Autres participations | 24 377 397.00 | 24 377 397.00 | 21 996 541.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | 250 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 332.00 | 14 332.00 | 14 332.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 230 844.00 | 360 660.00 | 25 870 184.00 | 22 429 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 950.00 | 319 950.00 | 335 996.00 | |
BZ Autres créances | 89 838.00 | 89 838.00 | 17 345.00 | |
CF Disponibilités | 453 923.00 | 453 923.00 | 2 384 862.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 229.00 | 36 229.00 | 9 717.00 | |
CJ TOTAL (II) | 899 941.00 | 899 941.00 | 2 747 921.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 130 785.00 | 360 660.00 | 26 770 125.00 | 25 177 175.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 541 460.00 | 1 541 460.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 606.00 | 169 606.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 21 254.00 | 21 254.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 154 146.00 | 154 146.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 130.00 | 130.00 | ||
DG Autres réserves | 15 671 358.00 | 13 902 045.00 | ||
DH Report à nouveau | 9.00 | 9.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 409 506.00 | 2 669 526.00 | ||
DK Provisions réglementées | 114 028.00 | 94 822.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 081 496.00 | 18 552 997.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 259 642.00 | 6 119 477.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 827.00 | 144 827.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 452.00 | 40 378.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 211 371.00 | 235 621.00 | ||
EA Autres dettes | 15 337.00 | 83 875.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 688 629.00 | 6 624 177.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 770 125.00 | 25 177 175.00 | ||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 130.00 | 130.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 370 068.00 | 3 159 137.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 131.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 350 280.00 | 2 350 280.00 | 2 151 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 350 280.00 | 2 350 280.00 | 2 151 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 952.00 | 4 952.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 355 233.00 | 2 155 970.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 221.00 | 92 355.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 177 106.00 | 157 063.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 357.00 | 14 150.00 | ||
FY Salaires et traitements | 293 050.00 | 227 199.00 | ||
FZ Charges sociales | 94 223.00 | 80 280.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 086.00 | 54 667.00 | ||
GE Autres charges | 240 002.00 | 240 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 080 045.00 | 865 714.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 275 188.00 | 1 290 256.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 591 417.00 | 1 817 139.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 675.00 | 7 675.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 595 092.00 | 1 824 814.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 076.00 | 49 807.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 55 076.00 | 49 807.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 540 016.00 | 1 775 007.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 815 204.00 | 3 065 263.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 314.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 314.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 206.00 | 11 963.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 271.00 | 11 963.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 271.00 | 41 351.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 386 427.00 | 437 088.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 950 325.00 | 4 034 098.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 819.00 | 1 364 573.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 409 506.00 | 2 669 526.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 952.00 | 4 952.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 413.00 | 162 724.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 260 872.00 | 3 380 856.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 705 286.00 | 3 543 581.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 023.00 | 589 115.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 641 728.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 023.00 | 26 230 843.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 032.00 | 85 086.00 | 458.00 | 360 660.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 032.00 | 85 086.00 | 458.00 | 360 660.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 94 822.00 | 19 205.00 | 114 028.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 94 822.00 | 19 205.00 | 114 028.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 250 000.00 | 250 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 14 331.00 | |||
UX Autres créances clients | 319 950.00 | |||
VP Divers | 16 111.00 | |||
VC Groupe et associés | 73 727.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 228.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 349.00 | 696 017.00 | 1 014 331.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 259 642.00 | 941 081.00 | 3 789 196.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 144 827.00 | 1 144 827.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 452.00 | 57 452.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 371.00 | 211 371.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 337.00 | 15 337.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 688 629.00 | 2 370 069.00 | 3 789 196.00 | 529 363.00 |